Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

芜湖长信科技股份有限公司

关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（ 2015 年修订）》和相关格式指引的规定，现将本公司 2017 年上半年募集资金存放 与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]245 号文《关于核准芜湖长信科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司截至 2015 年 3 月 26 日止，已实际向深圳市 保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴业证券资产管理有限公司 5 名特定投资者 非公开发行人民币普通股股票 63,304,758 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.08 元，募集资金总额人民币 1,207,854,782.64 元，扣除券商承销费用人民币 26,157,100.00 元，公司实际收到募集资金人民币 1,181,697,682.64 元，该募集资金已于 2010 年 3 月 26 日到位。此外，公司为本次股票发行累计发生人民币 1,753,276.96 元的 其他发行费用，包括审计及验资费用人民币 300,000.00 元、律师费人民币 800,000.00 元 及其他可扣除费用，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,179,944,405.68 元万 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字［ 2015 ］ 1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况：（ 1 ） 2017 年度 1-6 月，公司以募集资金暂时性补充营运资金 5,000.00 万元；直接投入募集资金项目 12,118.34 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 89,442.99 万元，募集资金专户 余额为 25,498.70 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

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根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司对募集资金进行专户管理， 2015 年收到募集资金后，本公司、保荐机构国海 证券股份有限公司分别与交通银行芜湖经济技术开发区支行、招商银行芜湖开发区支行、 中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司赣州 市德普特科技有限公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限 公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州南康支行、中国农业银行股份有限公司赣州 南康支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、子公司深圳市德普特电子有限公 司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行南山支行、 中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司、 子公司东莞市德普特电子有限公司和保荐机构国海证券股份有限公司分别与中国建设 银行股份有限公司深圳宝城支行、中国工商银行东莞大岭山支行签订了《募集资金四方 监管协议》，募集资金专户存储的三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本 不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金存 储情况如下：

募集资金 投资项目 名称
	银行名称	银行账号	账户余额
中大尺寸 轻薄型触 控显示一 体化项目	招商银行芜湖分行开发区支行	553900043310918	44,949,879.54
	交通银行芜湖分行开发区支行	342006002018170620354	5,865.64
	中信银行芜湖分行开发区支行	7512310182600007634	398,053.15
	工商银行赣州分行南康支行	1510200129000012666	500,000.00
	招商银行赣州分行南康支行	797900163710401	2,369,837.02
中小尺寸 触控显示 一体化项 目	招商银行赣州分行南康支行	结构性存款
			40,000,000.00
	招商银行赣州分行南康支行	大额存单
			40,000,000.00
	农行银行赣州分行南康支行	14034101040017069	20,641,290.10
	工商银行赣州分行南康支行	保本理财	100,000,000.00
	工商银行赣州分行南康支行	协定存款	1,219,717.09

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	招商银行深圳南山支行	755921358510605	299,472.09
	建设银行深圳宝城支行	44250100001100000245	4,601,649.22
	工商银行东莞大岭山支行	2010133019100024703	1,210.10
合 计			254,986,973.95

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本期公司实际投入募集资金 12,118.34 万元，各项目的投入情况及效益情况 详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 6 月 30 日止公司尚未使用的募集资金均以活期存款、定期存款的形式 存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖长信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日

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附表：募集资金使用情况表

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额	117,994.44
报告期投入募集资金总额	12,118.34
已累计投入募集资金总额	89,442.99
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
2017年1-6月份，使用募集资金共计17,118.34万元。其中：直接投入募集资金项目12,118.34万
元。截至2017年6月30日止，募集资金专户余额为25,498.70万元（包括2017年1-6月份利息收入扣
除手续费金额263.22万元）。

注： 1 、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部 分的内容。

2 、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
		单位：万元
	是否已					截至期	项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期
	变更项		调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计
	目(含		投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金
	部分变		额(1)	金额		＝	状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)
	更)					(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目
中大尺寸轻薄型							2016年
				5,770.1	20,251.
触控显示一体化	是	79,420	29,420			68.84%	07月	0	0	否	否
				7	8
项目							18日
							2016年
中小尺寸触控显		41,365.	91,365.	6,348.1	69,191.
	是					75.73%	07月	0	0	否	否
示一体化项目		48	48	7	19
							18日
承诺投资项目小		120,78	120,78	12,118.	89,442.
	--					--	--	0	0	--	--
计		5.48	5.48	34	99
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
有）

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超募资金投向小
	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
计
		120,78	120,78	12,118.	89,442.
合计	--					--	--	0	0	--	--
		5.48	5.48	34	99
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展
情况
	适用
	以前年度发生
	2015年4月17日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计 划在赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司 赣州市德普特科技有限公司和孙公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董 事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。2016年4月14日，公司四届第十一次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》， 公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由 原公司深圳市德普特电子有限公司变更为东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董 事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项	2016年7月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公司拟对募 集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司长信科 技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、 监事会、保荐机构均出具了核查意见。
目实施方式调整
情况
	适用
	截至2015年5月25日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹 资金8,817.16万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金3,293.76万元，上 述两个项目合计已投入自筹资金12,110.92万元。华普天健会计师事务（特殊普通合伙） 对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721号《以 自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届董事会第六会议审议通过， 公司使用募集资金12,110.92万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
	适用
	2017年2月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金 需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金25,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期前将归还至 募集资金专户，该事项已经公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2017年6
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况

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	月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,530.00万元。
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
	截至2017年6月30日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品10,000.00
尚未使用的募集
	万元、协定存款121.97万元、结构性存款4000万元、大额存单4000万元外，其余款
资金用途及去向
	项均存放于募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问	不适用
题或其他情况

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