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Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015
Aug 20, 2015
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Capital/Financing Update
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芜湖长信科技股份有限公司
关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 第 11 款及《创业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）第 6.5.2 条的规定，现将本 公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]245 号文《关于核准芜湖长信科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司截至 2015 年 3 月 26 日止，已实际向深圳市 保腾丰利创业投资企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、兴证证券资产管理有限公司 5 名特定投资者 非公开发行人民币普通股股票 63,304,758 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.08 元，募集资金总额人民币 1,207,854,782.64 元，扣除券商承销费用人民币 26,157,100.00 元，公司实际收到募集资金人民币 1,181,697,682.64 元，该募集资金已于 2010 年 3 月 26 日到位。此外，公司为本次股票发行累计发生人民币 1,753,276.96 元的 其他发行费用，包括审计及验资费用人民币 300,000.00 元、律师费人民币 800,000.00 元 及其他可扣除费用，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,179,944,405.68 元万 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字［ 2015 ］ 1786 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金使用情况：（ 1 ） 2015 年度 1-6 月，公司以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金 12,110.92 万元，暂时性补充营运资金 3,140.00 万元；直接投入募集资金项 目 75.04 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金 15,325.96 万元，募集资金专户 余额为 103,619.32 万元。
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二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 4 月 17 日，公司及保荐人国海证券股份有限公司与交通银行芜湖经济技术 开发区支行、招商银行芜湖开发区支行、中信银行芜湖经济开发区支行签订了《募集资 金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 6 月 29 日，公司、公司之子公司赣州市德普特科技有限公司、保荐机构国 海证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公 司赣州南康支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四 方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 交通银行芜湖经济技术开发区支行募集资金专户 | 342006002018170620354 | 184,027.72 | |
| 交通银行芜湖经济技术开发区支行募集资金专户 | 300,000,000.00 | 理财产品 | |
| 招商银行芜湖开发区支行募集资金专户 | 553900043310918 | 3,274,006.38 | |
| 招商银行芜湖开发区支行募集资金定期存款户 | 55390004338100031 | 200,000,000.00 | 结构性存款 |
| 招商银行芜湖开发区支行募集资金定期存款户 | 55390004338100045 | 150,000,000.00 | 结构性存款 |
| 中信银行芜湖经济开发区支行募集资金专户 | 7512310182600007634 | 7,026.80 | |
| 招商银行赣州南康支行募集资金专户 | 797900163710401 | 361,827,275.45 | |
| 中国工商银行赣州南康支行募集资金专户 | 1510200129000012666 | 500,000.00 | |
| 中国工商银行赣州南康支行募集资金协定存款户 | 1510200129000012817 | 16,746,828.65 | 协定存款户 |
| 中国工商银行赣州南康支行募集资金专户 | 3,654,000.00 | 理财产品 | |
| 合计 | 1,036,193,165.00 |
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
本期公司实际投入募集资金 12,185.96 万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2015 年 6 月 30 日止公司尚未使用的募集资金除部分用于购买银行保本理财产品外， 其余均以活期存款、定期存款的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
芜湖长信科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 20 日
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附表：募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 | 募集资金总额117,994.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期投入募集资金总额12,185.96 | |||||||||||
| 已累计投入募集资金总额12,185.96 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% | |||||||||||
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目否79,420.0079,420.008,892.208,892.2011.20%0.000.00否否 | |||||||||||
| 中小尺寸触控显示一体化项目否41,365.48 | 41,365. | 3,293.7 | 3,293.7 | ||||||||
| 7.96% | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | |||||||
| 48 | 6 | 6 | |||||||||
| 承诺投资项目小 | 120,78 | 120,78 | 12,185. | 12,185. | |||||||
| -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |||||
| 计 | 5.48 | 5.48 | 96 | 96 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 有） | |||||||||||
| 补充流动资金（如 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 有） | |||||||||||
| 超募资金投向小 | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 计 | |||||||||||
| 120,78 | 117,99 | 12,185. | 12,185. | ||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 5.48 | 4.44 | 96 | 96 | ||||||||
| 未达到计划进度 | |||||||||||
| 或预计收益的情 | |||||||||||
| 况和原因（分具体 | |||||||||||
| 项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生 | |||||||||||
| 重大变化的情况 | |||||||||||
| 说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、 | |||||||||||
| 用途及使用进展 | |||||||||||
| 情况 |
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| 募集资金投资项 | |
|---|---|
| 经第四届董事会第三次会议审计通过，同意将中小尺寸触控显示一体化项目实施地点有 | |
| 目实施地点变更 | |
| 江西赣州变更为江西赣州和深圳两地。 | |
| 情况 | |
| 经第四届董事会第三次会议审计通过，同意将中小尺寸触控显示一体化项目实施主体由 | |
| 赣州市德普特科技有限公司变更为赣州市德普特科技有限公司和深圳市德普特电子有 | |
| 募集资金投资项 | |
| 限公司共同承担。同时，根据募集资金投资计划，使用该募投项目专项账户中的 | |
| 目实施方式调整 | |
| 41,365.48万元向赣州市德普特科技有限公司增资41,365.48万元，其中赣州市德普特科 | |
| 情况 | |
| 技有限公司向深圳市德普特电子有限公司投资29,847.22万元，用于该募投项目的投资 | |
| 建设。 | |
| 截至2015年5月25日止，本公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投 | |
| 入自筹资金8,817.16万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金 | |
| 募集资金投资项 | 3293.76万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项 |
| 目先期投入及置 | 目预先投入情况进行了审核，并出具了会专字[2015]2721号以自筹资金预先 |
| 换情况 | 投入募集资金投资项目的鉴证报告。经公司第四届董事会第六次会议审议通 |
| 过，公司使用募集资金12,110.92万元置换了预先投入募集资金投资项目的 | |
| 自筹资金。 | |
| 为满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保 | |
| 证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生 | |
| 用闲置募集资金 | |
| 产经营需求及财务情况，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司将部分闲 | |
| 暂时补充流动资 | |
| 置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 | |
| 金情况 | |
| 个月，到期将归还至募集资金专户。本期用于暂时补充流动资金的募集资金为3,140万 | |
| 元。 | |
| 项目实施出现募 | |
| 集资金结余的金 | 公司募集资金项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。 |
| 额及原因 | |
| 截至2015年6月30日止公司尚未使用的募集资金除部分用于购买银行保本 | |
| 尚未使用的募集 | |
| 理财产品外，其余均以活期存款、定期存款的形式存放于募集资金专用账户 | |
| 资金用途及去向 | |
| 及其派生的定期存款账户。 | |
| 募集资金使用及 | |
| 披露中存在的问 | 无 |
| 题或其他情况 |
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