Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 25, 2015

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-058

芜湖长信科技股份有限公司

关于 使用部分募集资金暂时补充流动资金 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及 《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规规定，现将芜湖长信科技股份有限 公司（以下称 “ 公司 ” ）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可 [2015] 245 号）核准，非公开发行人民币普通股股 票 63,304,758 股，发行价格每股 19.08 元，募集资金总额为人民币 1,207,854,782.64 元，扣除各项发行费用合计人民币 27,910,376.96 元后，实际募集资金净额为人民 币 1,179,944,405.68 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）会验字 [2015]1786 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

2015 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》， 同意将原计划在赣州实施的募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普 特科技有限公司（以下简称 “ 德普特科技 ” ）和孙公司深圳市德普特电子有限公司 （以下简称 “ 德普特电子 ” ）共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具 了核查意见。

2 015 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金 12,110.92 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了会

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专字[2015 ] ]2721 号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和 确认。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使 用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的 前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期 将归还至募集资金专户。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生 产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其 衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金 专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进 度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目 进度。

四、会议审议情况

1. 董事会审议情况

2015 年 6 月 25 日公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。

2. 监事会审议情况

2015 年 6 月 25 日公司召开了第四届监事会第五会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前 提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金， 有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司 财务费用。

五、公司独立董事意见

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公司此次使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形； 闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金 的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公 司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护 投资者利益并使股东利益最大化。

因此我们同意公司使用闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金。 六、保荐机构意见

国海证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查， 本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议通过。符合《上市公 司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 规定。

同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，保荐机构对长信科技 本次使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2 、公司第四届监事会第五次会议决议；

• 3 、独立董事关于相关事项的独立意见；

4 、国海证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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2015 年 6 月 25 日