Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

平安证券有限责任公司

关于芜湖长信科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为芜湖 长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对长信科技 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]551 号文核准，公司于 2010 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元， 应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募集资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］ 3856 号《验资报告》验证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由 本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资 金净额应为 71,837.00 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

2010 年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,030.39 万 元，永久性补充营运资金 4,525.00 万元；直接投入募集资金项目 12,047.13 万元； 2011 年度，公司直接投入募集资金项目 35,459.34 万元； 2012 年度，公司直接 投入募集资金项目 6,125.67 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集 资金 67,187.53 万元。

2、本年度使用金额及结余金额情况

2013 年度，公司以 2012 年底的结余募集资金 6,031.53 万元（含利息收入总

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额 1,382.06 万元）永久性补充流动资金。公司董事会已于 2013 年 3 月 28 日 对上述事项进行了公告。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 73,219.06 万元，与募集 资金净额 71,837.00 万元的差异系利息收入 1,382.06 万元。募集资金专户无余额， 均已销户。

一、 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。

2010 年 6 月 3 日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经 济技术开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业 银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

二、 2013 年度募集资金的实际使用情况

本年度各项目的投入情况及效益情况详见附表。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期
	是否已						项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计	进度
	目(含		投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金	(%)(3)
	部分变		额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)	＝
	更)						期		益		化
						(2)/(1)
承诺投资项目
							2011年
触摸屏用ITO导		17,438.	13,397.		12,739.			4,458.3	14,488.
	否					95.09%	05月			是	否
电玻璃项目		6	08		75			1	41
							31日
							2012年
工程技术研发中		3,045.7	2,038.2		2,082.4	102.17
	否						02月			是	否
心项目		8	8		6	%
							29日
承诺投资项目小		20,484.	15,435.		14,822.			4,458.3	14,488.
	--			0		--	--			--	--
计		38	36		21			1	41
超募资金投向
高档STN型ITO							2012年
		9,064.0	9,064.0		5,710.1			2,973.1	5,315.9
透明导电玻璃项	否					63%	09月			是	否
		9	9		6			4	4
目							30日
							2012年
电容式触摸屏项		37,322.	42,371.		42,130.				3,590.2
	否					99.43%	09月	404.55		否	否
目		08	1		16				3
							30日
归还银行贷款（如
	--				4,525		--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如				6,031.5	6,031.5
	--						--	--	--	--	--
有）				3	3
超募资金投向小		46,386.	51,435.	6,031.5	58,396.			3,377.6	8,906.1
	--					--	--			--	--
计		17	19	3	85			9	7
		66,870.	66,870.	6,031.5	73,219.			7,836.0	23,394.
合计	--					--	--			--	--
		55	55	3	06			0	58
	电容式触摸屏项目本年度未达到预计收益：主要原因系公司对新产品的研发力度不断加
未达到计划进度	大，新产品开模、打样及小批量试产占用了部分产能，而本年度新产品形成正常批量订
或预计收益的情	单较少，导致产品销量未达到预期计划，同时由于触控屏市场竞争日趋激烈，公司下游
况和原因（分具体	厂商的成本压力不断加大，随着这种成本压力向上游电容式触摸屏玻璃产业链持续传
项目）	导，2013年度公司主要电容式触摸屏玻璃产品的市场报价降低，毛利降低，从而最终
	导致本年度该项目未达到预计收益。
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金额、	适用
用途及使用进展	公司超募资金的金额为51,352.62万元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金
情况

	的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。 公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型 ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司 拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触 摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转 用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的4,255.40万元 增加为9,304.42万元。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合并的议案》， 公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为一个项目建设管理。
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
	适用
	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24 万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金907.15万元，上述两个项目合计已投入 自筹资金9,030.39万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目 预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886号《以自筹资金预先投入 募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集 资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
	适用
	截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主要 原因有：一、在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，降 低设备采购成本；二、充分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为 自制，降低项目投入；三、公司本着节约的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低 项目成本和费用。"
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因
	2013年3月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金项目
	建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目建设完成
尚未使用的募集
	后结余资金6,031.53万元人民币用于永久补充流动资金。截至2013年12月31日止公
资金用途及去向
	司尚未使用的募集资金全部用于永久性补充流动资金，募集资金户均已销户。
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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