Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 27, 2014

募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司 会专字[2014]0844 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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会专字[2014]0844 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）管理层编制 的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为长信科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。

二、 管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是长信科技管理层的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对长信科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供 了合理的基础。

五、 鉴证结论

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我们认为，长信科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定， 在所有重大方面如实反映了长信科技 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 王 静

· 中国 北京 中国注册会计师： 卢 珍 华普天健会计师事务所 中国注册会计师： 孔晶晶

二○一四年三月二十七日

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芜湖长信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 相关格式指引的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度 募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]551 号文核准，公司于 2010 年 5 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元，应募集资 金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募 集资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。上述资金到位情况 业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］3856 号《验资报告》验 证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由本公司直接支付的保荐、审计、 验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资金净额应为 71,837.00 万元。公司对募 集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

2010 年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,030.39 万元，永 久性补充营运资金 4,525.00 万元；直接投入募集资金项目 12,047.13 万元；2011 年度， 公司直接投入募集资金项目 35,459.34 万元； 2012 年度，公司直接投入募集资金项目 6,125.67 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 67,187.53 万元。

2、本年度使用金额及结余金额情况

2013 年度，公司以 2012 年底的结余募集资金 6,031.53 万元（含利息收入总额 1,382.06 万元）永久性补充流动资金。公司董事会已于 2013 年 3 月 28 日对上述事 项进行了公告。

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截至 2013 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 73,219.06 万元，与募集资金 净额 71,837.00 万元的差异系利息收入 1,382.06 万元。募集资金专户无余额，均已销户。

一、 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵 循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范 使用。

2010 年 6 月 3 日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经济技术 开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

二、 2013 年度募集资金的实际使用情况

本年度各项目的投入情况及效益情况详见附表。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资 金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期
	是否已						项目达		截止报		项目可
		募集资			截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计	进度
	目(含		投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金	(%)(3)
	部分变		额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额			额(2)	＝
	更)						期		益		化
						(2)/(1)
承诺投资项目
							2011年
触摸屏用ITO导		17,438.	13,397.		12,739.			4,458.3	14,488.
	否					95.09%	05月			是	否
电玻璃项目		6	08		75			1	41
							31日
							2012年
工程技术研发中		3,045.7	2,038.2		2,082.4	102.17
	否						02月			是	否
心项目		8	8		6	%
							29日
承诺投资项目小		20,484.	15,435.		14,822.			4,458.3	14,488.
	--			0		--	--			--	--
计		38	36		21			1	41
超募资金投向
高档STN型ITO							2012年
		9,064.0	9,064.0		5,710.1			2,973.1	5,837.9
透明导电玻璃项	否					63%	09月			是	否
		9	9		6			4	7
目							30日
							2012年
电容式触摸屏项		37,322.	42,371.		42,130.				3,658.1
	否					99.43%	09月	404.55		否	否
目		08	1		16				4
							30日
归还银行贷款（如
	--				4,525		--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如				6,031.5	6,031.5
	--						--	--	--	--	--
有）				3	3
超募资金投向小		46,386.	51,435.	6,031.5	58,396.			3,377.6	8,906.1
	--					--	--			--	--
计		17	19	3	85			9	7
		66,870.	66,870.	6,031.5	73,219.			7,836.0	23,394.
合计	--					--	--			--	--
		55	55	3	06			0	58
	电容式触摸屏项目本年度未达到预计收益：主要原因系公司对新产品的研发力度不断加
未达到计划进度	大，新产品开模、打样及小批量试产占用了部分产能，而本年度新产品形成正常批量订
或预计收益的情	单较少，导致产品销量未达到预期计划，同时由于触控屏市场竞争日趋激烈，公司下游
况和原因（分具体	厂商的成本压力不断加大，随着这种成本压力向上游电容式触摸屏玻璃产业链持续传
项目）	导，2013年度公司主要电容式触摸屏玻璃产品的市场报价降低，毛利降低，从而最终
	导致本年度该项目未达到预计收益。
项目可行性发生
重大变化的情况	无
说明
超募资金的金额、	适用
用途及使用进展	公司超募资金的金额为51,352.62万元。 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金
情况

	的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。 公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型 ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司 拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触 摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转 用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的4,255.40万元 增加为9,304.42万元。 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合并的议案》， 公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为一个项目建设管理。
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项	不适用
目实施方式调整
情况
	适用
	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24 万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金907.15万元，上述两个项目合计已投入 自筹资金9,030.39万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目 预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886号《以自筹资金预先投入 募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集 资金9,030.39万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
	适用
	截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主要 原因有：一、在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，降 低设备采购成本；二、充分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为 自制，降低项目投入；三、公司本着节约的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低 项目成本和费用。"
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因
	2013年3月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金项目
	建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金项目建设完成
尚未使用的募集
	后结余资金6,031.53万元人民币用于永久补充流动资金。截至2013年12月31日止公
资金用途及去向
	司尚未使用的募集资金全部用于永久性补充流动资金，募集资金户均已销户。
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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