Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司
会审字[2013]0960号

华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司 中国·北京

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会审字[2013]0960 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）管 理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为长信科技年度报告必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是长信科技管理层的责任,这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对长信科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，长信科技管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引 的规定，在所有重大方面如实反映了长信科技 2012 年度募集资金实际存放与使 用情况。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司 中国注册会计师：李友菊

中国 · 北京 中国注册会计师： 卢珍

二○一三年三月二十八日

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芜湖长信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和相关格式指引的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]551 号文核准，公司于 2010 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元， 应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募集资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］ 3856 号《验资报告》验证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由 本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资金 净额应为 71,837.00 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况：（1）2010 年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金 9,030.39 万元，永久性补充营运资金 4,525.00 万元；直接投入募集资 金项目 12,047.13 万元；（2）2011 年度，公司直接投入募集资金项目 35,459.34 万 元；（3）2012 年度，公司直接投入募集资金项目 6,125.67 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 67,187.52 万元，募集资 金余额为 4,649.47 万元，募集资金专用账户利息收入 1,382.06 万元，募集资金专

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户余额为 6,031.53 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。

2010 年 6 月 3 日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经济 技术开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银 行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行芜湖经济技术开发区 支行	342006002018170342426	3,742,029.80
交通银行芜湖经济技术开发区 支行	342006002608510008929	30,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030154740001939	323,578.23
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167330000664	1,007,842.82
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167010000442	10,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167010000459	10,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司开发区支行	20000035500910300000083	101,891.21
芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司开发区支行	20000035500910300000155	5,140,000.00
合 计		60,315,342.06

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三、 2012 年度募集资金的实际使用情况

本年度公司实际投入募集资金6,125.67万元，各项目的投入情况及效益情况 详见附表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

芜湖长信科技股份有限公司

二〇一三年三月二十八日

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附表：募集资金使用情况对照表

						截至期
							项目达			项目可
	是否已	募集资			截至期	末投资
			调整后	本报告			到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	进度
			投资总	期投入			可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	(%)(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝
							期			化
						(2)/(1)
承诺投资项目
							2011年
触摸屏用ITO导电
	否	17,438.	13,397.		12,739.	95.09%	05月31	4,689.5	是	否
玻璃项目		6	08		75			2
							日
							2012年
工程技术研发中心
	否	3,045.7	2,038.2		2,082.4	102.17	02月29	0		否
项目		8	8		6	%
							日
		20484	15435		14822			4685
承诺投资项目小计	--	,.	,.		,.	--	--	,9.	--	--
		38	36		21			2
超募资金投向
							2012年
高档STN型ITO透
	否	9,064.0	9,064.0	2,403.0	5,710.1	63%	09月30	1,645.3	是	否
明导电玻璃项目		9	9	4	5			8
							日
							2012年
电容式触摸屏项目	否	37,322.	42,371.	3,722.6	42,130.	99.43%	09月30	3,185.6	是	否
		08	1	2	16			8
							日
归还银行贷款（如
	--				4,525		--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--	46,386.	51,435.	6,125.6	52,365.	--	--	4,831.0	--	--
		1	1	6	31			6
		7	9
		66	66	61256	61			525
合计	--	,870.	,870.	,.	7,87.	--	--	9,0.	--	--
		55	55	6	52			8
	高档STN型ITO透明导电玻璃项目延迟原因：该项目计划投资两条高档STN导电玻
	璃生产线。其中，第一条生产线已于2011年建成投产，目前该生产线运转正常。公
	司在设计第二条高档STN生产线时，市场情况有所变化。公司管理层经过认真的市
未达到计划进度或	场调研、充分的技术论证，决定顺应市场变化需求，将第二条高档STN生产线设计
预计收益的情况和	定制为可以生产多种附加值更高的ITO导电玻璃生产线，同时兼顾电容式触摸屏项目
原因（分具体项目）	对该生产线的配套要求。该生产线建成后能够生产市场需求旺盛的IMITO导电玻璃、
	ARITO导电玻璃、STN导电玻璃等，同时可以根据电容屏项目需要为之配套加工低
	温ITO镀膜。由于上述原因，2011年底该条生产线的设计、定制方案才确定下来。
	该项目于2012 年9 月份投入生产。
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	适用
用途及使用进展情	公司超募资金的金额为51,352.62万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关
况	于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集

	资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿
	还银行短期借款。公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资
	金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容
	屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻
	璃项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第
	十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，
	公司拟利用超募资金4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事
	会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》
	议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的4,255.40万元增加为
	9,304.42万元。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏
	项目合并的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并
	为一个项目建设管理。
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	适用
	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24
募集资金投资项目	万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金907.15万元，上述两个项目合计已投入
先期投入及置换情	自筹资金9,030.39万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项
况	目预先投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886号《以自筹资金预先投
	入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用
	募集资金9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
	适用
	截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主
项目实施出现募集
	要原因有：一、在保证设备性能及产品质量前提下，采购部分国产设备替代进口设备，
资金结余的金额及
	降低设备采购成本；二、充分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购
原因
	改为自制，降低项目投入；三、公司本着节约的原则，严格控制项目的各项支出，合
	理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资	截至2012年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形
金用途及去向	式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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