Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

May 15, 2012

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-017

武汉力源信息技术股份有限公司

关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第一届董事会第十 五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》，董 事会同意公司利用不超过人民币八仟万元的自有闲置资金进行短期的银行保本理财产 品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用 自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币八仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度 内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不 得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。

4、投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 一年。

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

5、资金来源

公司用于短期银行保本理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流 充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源 合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、决策程序

该项议案应通过公司董事会审议批准。

7、前次理财情况

截至目前，公司未进行过任何理财投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的 实际收益不可预期；

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关 合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行 理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监 督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请 专业机构进行审计；

==> picture [416 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银 行保本理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资 金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 正常开展。

2、在目前经济发展低迷的背景下，通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以 提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股 东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响正常 经营的情况下，使用额度不超过人民币八仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本理财 产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以 及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一 年。因此，我们同意公司使用不超过人民币八仟万元的自有闲置资金购买短期银行保本 理财产品。

五、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的 议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如 下意见：

1、公司运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案已经公司第一届董事 会第十五次会议审议通过,履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

3、公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分 闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构的意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认真核查了上述关于运用自有闲 置资金购买短期银行保本理财产品的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意 见等，发表如下独立保荐意见：

1、公司运用自有闲置资金投资购买一年以内的短期银行保本理财产品，不属于证 券投资，不属于购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的银行理财产品， 为低风险投资品种。

2、上述投资事项程序合规

（1）上述关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项经公司第一届 董事会第十五次会议审议通过；

（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；

（3）上述投资事项审批程序符合《武汉力源信息技术股份有限公司章程》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益

（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

（2）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部 分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加 公司投资收益。

综上，国信证券对上述运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的事项无异 议。

七、备查文件目录

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==

4、保荐机构意见。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2012 年 05 月 15 日

==> picture [454 x 30] intentionally omitted <==