WTC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,814,372 | 7.33 | 2,967,819 | 8.47 | 3,099,065 | 10.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,143,226 | 7.96 | 3,184,932 | 9.09 | 2,232,506 | 7.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 715,582 | 1.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 955,912 | 2.73 | 1,372,459 | 4.58 |
| 應收票據淨額 | 675,177 | 1.30 | 409,882 | 1.17 | 363,333 | 1.21 |
| 應收帳款淨額 | 11,993,477 | 23.05 | 7,114,949 | 20.30 | 5,959,708 | 19.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 36,201 | 0.07 | 9,269 | 0.03 | 5,440 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 511,355 | 0.98 | 165,888 | 0.47 | 121,416 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,303 | 0.02 | 5,293 | 0.02 | 5,720 | 0.02 |
| 存貨 | 4,282,723 | 8.23 | 3,786,502 | 10.80 | 3,339,186 | 11.13 |
| 預付款項 | 2,886 | 0.01 | 2,865 | 0.01 | 2,804 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 362,194 | 0.70 | 344,056 | 0.98 | 263,687 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 26,546,496 | 51.02 | 18,947,367 | 54.06 | 16,765,324 | 55.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,782,368 | 5.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,348,480 | 6.70 | 1,861,954 | 6.21 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 187,613 | 0.54 | 191,398 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,279,250 | 19.76 | 4,871,638 | 13.90 | 4,024,353 | 13.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,411,276 | 21.93 | 7,942,271 | 22.66 | 6,426,673 | 21.42 |
| 投資性不動產淨額 | 124,341 | 0.24 | 125,292 | 0.36 | 126,244 | 0.42 |
| 無形資產 | 13,757 | 0.03 | 15,551 | 0.04 | 12,241 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 456,965 | 0.88 | 359,769 | 1.03 | 344,058 | 1.15 |
| 其他非流動資產 | 414,942 | 0.80 | 252,527 | 0.72 | 244,809 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 25,482,899 | 48.98 | 16,103,141 | 45.94 | 13,231,730 | 44.11 |
| 資產總額 | 52,029,395 | 100.00 | 35,050,508 | 100.00 | 29,997,054 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,582,530 | 8.81 | 4,089,353 | 11.67 | 3,523,812 | 11.75 |
| 應付短期票券 | 1,029,477 | 1.98 | 709,529 | 2.02 | 409,821 | 1.37 |
| 應付票據 | 197,478 | 0.38 | 262,972 | 0.75 | 171,203 | 0.57 |
| 應付帳款 | 3,114,496 | 5.99 | 2,548,480 | 7.27 | 2,154,255 | 7.18 |
| 應付帳款－關係人 | 1,158 | 0.00 | 574 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 8,175,829 | 15.71 | 3,981,229 | 11.36 | 3,426,525 | 11.42 |
| 本期所得稅負債 | 1,500,786 | 2.88 | 556,083 | 1.59 | 313,178 | 1.04 |
| 其他流動負債 | 200,699 | 0.39 | 71,465 | 0.20 | 88,577 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 18,802,453 | 36.14 | 12,219,685 | 34.86 | 10,087,371 | 33.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,346,127 | 10.28 | 3,269,235 | 9.33 | 3,303,160 | 11.01 |
| 遞延所得稅負債 | 128,075 | 0.25 | 48,075 | 0.14 | 31,075 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 683,862 | 1.31 | 438,356 | 1.25 | 260,050 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 6,158,064 | 11.84 | 3,755,666 | 10.72 | 3,594,285 | 11.98 |
| 負債總額 | 24,960,517 | 47.97 | 15,975,351 | 45.58 | 13,681,656 | 45.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,858,000 | 9.34 | 4,858,000 | 13.86 | 5,180,000 | 17.27 |
| 股本合計 | 4,858,000 | 9.34 | 4,858,000 | 13.86 | 5,180,000 | 17.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,241,928 | 10.07 | 5,217,516 | 14.89 | 5,199,115 | 17.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,101 | 1.25 | 388,231 | 1.11 | 388,231 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 2.11 | 1,097,541 | 3.13 | 1,097,541 | 3.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,265,974 | 15.89 | 4,727,392 | 13.49 | 2,997,262 | 9.99 |
| 保留盈餘合計 | 10,012,616 | 19.24 | 6,213,164 | 17.73 | 4,483,034 | 14.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -684,833 | -1.32 | -819,168 | -2.34 | -1,099,362 | -3.66 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 5,291,896 | 10.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 1,654,161 | 4.72 | 719,916 | 2.40 |
| 其他權益合計 | 4,607,063 | 8.85 | 834,993 | 2.38 | -379,446 | -1.26 |
| 庫藏股票 | -67,664 | -0.13 | -69,256 | -0.20 | -70,798 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,651,943 | 47.38 | 17,054,417 | 48.66 | 14,411,905 | 48.04 |
| 非控制權益 | 2,416,935 | 4.65 | 2,020,740 | 5.77 | 1,903,493 | 6.35 |
| 權益總額 | 27,068,878 | 52.03 | 19,075,157 | 54.42 | 16,315,398 | 54.39 |
| 負債及權益總計 | 52,029,395 | 100.00 | 35,050,508 | 100.00 | 29,997,054 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,259,838 | | 2,325,838 | | 2,480,000 | |