WTC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,275,917 | 2,403,711 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,275,917 | 2,403,711 |
| 折舊費用 | 1,051,515 | 786,249 |
| 攤銷費用 | 23,078 | 9,142 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,025 | -27 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206,720 | -35,918 |
| 利息費用 | 79,559 | 65,317 |
| 利息收入 | -52,208 | -47,951 |
| 股利收入 | -153,450 | -70,719 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 171,400 | 25,655 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -317,583 | -99,163 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,089 | -8,629 |
| 處分投資損失（利益） | -135,452 | -97,548 |
| 非金融資產減損損失 | -32,012 | -7,005 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 31,218 | 17,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -98,509 | 58,637 |
| 其他項目 | 2,570 | 1,984 |
| 收益費損項目合計 | 768,910 | 597,359 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -847,074 | -138,358 |
| 應收票據（增加）減少 | -346,286 | -143,716 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,466,842 | -1,058,979 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,966 | -1,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,522 | -26,091 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,239 | 1,012 |
| 存貨（增加）減少 | -1,176,293 | -106,573 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -74,544 | -88,996 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,130 | -2,343 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,893,852 | -1,565,579 |
| 應付票據增加（減少） | -79,134 | -59,411 |
| 應付帳款增加（減少） | 822,323 | 463,731 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,198 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,508,503 | 326,531 |
| 其他流動負債增加（減少） | 194,899 | 28,130 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,345 | -3,434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,463,134 | 755,547 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,430,718 | -810,032 |
| 調整項目合計 | -10,661,808 | -212,673 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,614,109 | 2,191,038 |
| 收取之利息 | 62,921 | 43,653 |
| 收取之股利 | 235,261 | 128,270 |
| 支付之利息 | -79,658 | -66,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,248,419 | -323,603 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,584,187 | 1,973,300 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,849 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,024 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,812 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 294,345 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,589 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 209,150 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,187 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,897,284 | -3,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,124,243 | -1,375,899 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,318 | 13,082 |
| 存出保證金增加 | -16,391 | 17,761 |
| 取得無形資產 | -479 | -4,892 |
| 其他預付款項增加 | -134,531 | 0 |
| 其他投資活動 | 60 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,944,218 | -1,133,195 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,219,305 | 886,390 |
| 應付短期票券增加 | 150,116 | -69,966 |
| 償還長期借款 | 1,930,566 | -130,000 |
| 存入保證金增加 | 560,057 | -2,695 |
| 發放現金股利 | -1,943,200 | -622,000 |
| 現金減資 | 0 | -320,458 |
| 員工購買庫藏股 | 15,974 | 0 |
| 非控制權益變動 | -146,720 | -90,585 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,786,098 | -349,314 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -360,565 | -288,653 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,065,502 | 202,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,967,819 | 2,561,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,033,321 | 2,763,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,033,321 | 2,763,819 |