WTC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 7, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,466,536 | 700,112 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,466,536 | 700,112 |
| 折舊費用 | 1,046,475 | 1,341,188 |
| 攤銷費用 | 10,561 | 11,015 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,670 | -5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,425 | -32,390 |
| 利息費用 | 94,014 | 100,569 |
| 利息收入 | -61,658 | -116,275 |
| 股利收入 | -45,516 | -32,843 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,614 | 42,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -224,247 | -78,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,894 | -4,988 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -2,415 |
| 處分投資損失（利益） | -105,806 | -34,780 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 24,796 | 7,435 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -32,700 | 25,639 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,752 | 4,919 |
| 其他項目 | 4,079 | 12,020 |
| 收益費損項目合計 | 759,013 | 1,242,559 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -359,387 | -1,780,641 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,156 | -27,375 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -457,780 | -633,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,201 | 2,442 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,056 | -27,458 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,372 | -6,848 |
| 存貨（增加）減少 | 289,211 | -576,254 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 95,065 | 910,657 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,655 | -641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -446,763 | -2,139,608 |
| 應付票據增加（減少） | -26,024 | 6,604 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,724 | 470,310 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,729 | -15,960 |
| 其他應付款增加（減少） | 159,010 | 200,270 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,901 | 16,644 |
| 其他營業負債增加（減少） | 25,354 | 3,236 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 180,892 | 681,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -265,871 | -1,458,504 |
| 調整項目合計 | 493,142 | -215,945 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,959,678 | 484,167 |
| 收取之利息 | 66,782 | 109,495 |
| 收取之股利 | 100,874 | 32,843 |
| 支付之利息 | -93,074 | -102,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,437 | -43,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,990,823 | 480,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 252,753 | -255,257 |
| 取得備供出售金融資產 | -38,608 | -36,991 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 252,102 | 256,046 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 251,202 | -251,202 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,730 | 1,200 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -844,352 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 55,532 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -767,821 | -610,216 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,603 | 67,284 |
| 存出保證金增加 | -17,553 | -29,966 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,916 | 0 |
| 其他投資活動 | 69,334 | 103,539 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,826 | -1,544,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -495,822 | 648,374 |
| 應付短期票券增加 | -169,948 | 39,704 |
| 償還長期借款 | 900,000 | -683,687 |
| 存入保證金增加 | -34,043 | 26,143 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -204,920 | 0 |
| 現金減資 | -1,217,295 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -106,160 | -224,235 |
| 員工購買庫藏股 | 94,210 | 132,892 |
| 非控制權益變動 | -54,843 | 11,067 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,288,821 | -49,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,242 | 375,153 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 679,586 | -738,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,845,907 | 2,584,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,525,493 | 1,845,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,525,493 | 1,845,907 |