WTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,627,171 | 9.69 | 2,525,493 | 9.63 | 2,231,604 | 8.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,829,969 | 10.43 | 2,556,193 | 9.75 | 2,148,338 | 8.39 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 250,122 | 0.98 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,362,898 | 5.03 | 1,284,350 | 4.90 | 1,285,078 | 5.02 |
| 應收票據淨額 | 161,624 | 0.60 | 211,315 | 0.81 | 134,085 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 4,626,486 | 17.06 | 4,850,776 | 18.50 | 4,120,735 | 16.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,797 | 0.02 | 5,757 | 0.02 | 6,032 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 159,452 | 0.59 | 154,353 | 0.59 | 174,976 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,275 | 0.06 | 7,252 | 0.03 | 16,378 | 0.06 |
| 存貨 | 3,256,334 | 12.01 | 3,135,741 | 11.96 | 3,404,904 | 13.30 |
| 預付款項 | 3,118 | 0.01 | 3,150 | 0.01 | 3,947 | 0.02 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 180,552 | 0.67 | 181,493 | 0.69 | 246,970 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 15,229,676 | 56.16 | 14,915,873 | 56.88 | 14,023,169 | 54.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,324,326 | 4.88 | 888,179 | 3.39 | 1,072,024 | 4.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 152,295 | 0.56 | 142,336 | 0.54 | 144,971 | 0.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,865,211 | 14.25 | 3,854,119 | 14.70 | 3,648,191 | 14.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,672,048 | 20.91 | 5,551,086 | 21.17 | 5,782,311 | 22.59 |
| 投資性不動產淨額 | 129,443 | 0.48 | 129,443 | 0.49 | 138,547 | 0.54 |
| 無形資產 | 11,411 | 0.04 | 9,913 | 0.04 | 3,165 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 434,697 | 1.60 | 442,283 | 1.69 | 493,217 | 1.93 |
| 其他非流動資產 | 301,300 | 1.11 | 291,075 | 1.11 | 296,701 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 11,890,731 | 43.84 | 11,308,434 | 43.12 | 11,579,127 | 45.23 |
| 資產總計 | 27,120,407 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,602,296 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,324,936 | 12.26 | 2,216,228 | 8.45 | 2,448,546 | 9.56 |
| 應付短期票券 | 664,342 | 2.45 | 309,699 | 1.18 | 479,655 | 1.87 |
| 應付票據 | 56,109 | 0.21 | 85,249 | 0.33 | 104,585 | 0.41 |
| 應付帳款 | 1,844,603 | 6.80 | 1,704,880 | 6.50 | 1,410,350 | 5.51 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,521 | 0.02 |
| 其他應付款 | 2,016,780 | 7.44 | 2,192,346 | 8.36 | 1,779,978 | 6.95 |
| 本期所得稅負債 | 144,530 | 0.53 | 118,421 | 0.45 | 32,714 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 270,111 | 1.00 | 504,766 | 1.92 | 471,137 | 1.84 |
| 流動負債合計 | 8,321,411 | 30.68 | 7,131,589 | 27.19 | 6,731,486 | 26.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,750,000 | 10.14 | 3,400,000 | 12.97 | 2,542,714 | 9.93 |
| 遞延所得稅負債 | 32,116 | 0.12 | 31,075 | 0.12 | 31,075 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 202,364 | 0.75 | 197,356 | 0.75 | 173,670 | 0.68 |
| 非流動負債合計 | 2,984,480 | 11.00 | 3,628,431 | 13.84 | 2,747,459 | 10.73 |
| 負債總計 | 11,305,891 | 41.69 | 10,760,020 | 41.03 | 9,478,945 | 37.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,600,000 | 20.65 | 5,600,000 | 21.35 | 6,830,634 | 26.68 |
| 股本合計 | 5,600,000 | 20.65 | 5,600,000 | 21.35 | 6,830,634 | 26.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,157,911 | 19.02 | 5,144,344 | 19.62 | 5,138,920 | 20.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 52,443 | 0.19 | 52,443 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 4.05 | 1,097,541 | 4.19 | 1,097,541 | 4.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,823,612 | 6.72 | 1,429,229 | 5.45 | 663,180 | 2.59 |
| 保留盈餘合計 | 2,973,596 | 10.96 | 2,579,213 | 9.84 | 1,760,721 | 6.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 458,749 | 1.69 | 640,534 | 2.44 | 645,224 | 2.52 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -50,363 | -0.19 | -135,866 | -0.52 | 75,445 | 0.29 |
| 其他權益合計 | 408,386 | 1.51 | 504,668 | 1.92 | 720,669 | 2.81 |
| 庫藏股票 | -61,376 | -0.23 | -70,270 | -0.27 | -48,708 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,078,517 | 51.91 | 13,757,955 | 52.46 | 14,402,236 | 56.25 |
| 非控制權益 | 1,735,999 | 6.40 | 1,706,332 | 6.51 | 1,721,115 | 6.72 |
| 權益總計 | 15,814,516 | 58.31 | 15,464,287 | 58.97 | 16,123,351 | 62.98 |
| 負債及權益總計 | 27,120,407 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,602,296 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,199,185 | | 4,670,073 | | 3,227,000 | |