WTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 2, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,162,140 | 566,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,162,140 | 566,726 |
| 折舊費用 | 487,780 | 531,854 |
| 攤銷費用 | 4,990 | 5,895 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -599 | -25 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,662 | -4,858 |
| 利息費用 | 45,097 | 45,581 |
| 利息收入 | -22,840 | -34,472 |
| 股利收入 | -1,031 | -1,750 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,764 | 3,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,994 | -167,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,988 | 345 |
| 處分投資損失（利益） | -69,944 | -48,584 |
| 非金融資產減損損失 | 7,853 | 1,785 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 52,556 | -5,571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,428 | -29,825 |
| 其他項目 | 1,478 | 2,443 |
| 收益費損項目合計 | 463,032 | 298,483 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -330,824 | 7,294 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,472 | -44,225 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161,286 | 120,608 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,174 | 1,308 |
| 其他應收款（增加）減少 | -59,262 | 706 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,088 | 12,758 |
| 存貨（增加）減少 | -244,037 | 156,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,832 | 54,982 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,556 | 2,169 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -770,239 | 312,051 |
| 應付票據增加（減少） | -8,594 | -37,324 |
| 應付帳款增加（減少） | 243,229 | -118,804 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,939 | 4,786 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,522 | -58,292 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,469 | -1,085 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,736 | -23,602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,257 | -234,321 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -530,982 | 77,730 |
| 調整項目合計 | -67,950 | 376,213 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,094,190 | 942,939 |
| 收取之利息 | 17,842 | 35,389 |
| 收取之股利 | 1,031 | 346 |
| 支付之利息 | -45,684 | -55,697 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,867 | -12,141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 961,512 | 910,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 248,886 |
| 取得備供出售金融資產 | -413,425 | -1,272 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,479 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -231,571 | 245,640 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,696 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,650 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,188 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 33 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -724,736 | -383,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,688 | 8,108 |
| 存出保證金增加 | -29,810 | 19,770 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,792 |
| 其他投資活動 | 0 | 69,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,442,055 | 214,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,463,267 | -858,227 |
| 應付短期票券增加 | 205,062 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,152,724 | 270,000 |
| 存入保證金增加 | -1,615 | -36,238 |
| 庫藏股票買回成本 | -35,617 | -75,037 |
| 員工購買庫藏股 | 70,058 | 71,724 |
| 非控制權益變動 | -2,551 | -13,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 545,880 | -640,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -354,987 | -184,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -289,650 | 299,693 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,493 | 1,845,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,235,843 | 2,145,600 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,235,843 | 2,145,600 |