WTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 2, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,235,843 | 8.03 | 2,525,493 | 9.63 | 2,145,600 | 8.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,884,498 | 10.36 | 2,556,193 | 9.75 | 2,160,893 | 8.58 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 247,990 | 0.98 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,515,921 | 5.44 | 1,284,350 | 4.90 | 1,290,812 | 5.12 |
| 應收票據淨額 | 178,843 | 0.64 | 211,315 | 0.81 | 186,384 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 4,998,377 | 17.94 | 4,850,776 | 18.50 | 4,240,112 | 16.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,759 | 0.02 | 5,757 | 0.02 | 6,650 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 218,613 | 0.78 | 154,353 | 0.59 | 173,010 | 0.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 21,340 | 0.08 | 7,252 | 0.03 | 9,866 | 0.04 |
| 存貨 | 3,327,222 | 11.94 | 3,135,741 | 11.96 | 3,241,045 | 12.86 |
| 預付款項 | 3,028 | 0.01 | 3,150 | 0.01 | 3,886 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 204,724 | 0.73 | 181,493 | 0.69 | 220,570 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 15,594,168 | 55.98 | 14,915,873 | 56.88 | 13,926,818 | 55.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,361,723 | 4.89 | 888,179 | 3.39 | 789,941 | 3.14 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 192,686 | 0.69 | 142,336 | 0.54 | 143,271 | 0.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,836,591 | 13.77 | 3,854,119 | 14.70 | 3,717,154 | 14.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,018,075 | 21.60 | 5,551,086 | 21.17 | 5,703,382 | 22.64 |
| 投資性不動產淨額 | 128,479 | 0.46 | 129,443 | 0.49 | 138,547 | 0.55 |
| 無形資產 | 10,679 | 0.04 | 9,913 | 0.04 | 6,421 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 426,925 | 1.53 | 442,283 | 1.69 | 487,823 | 1.94 |
| 其他非流動資產 | 286,282 | 1.03 | 291,075 | 1.11 | 280,458 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 12,261,440 | 44.02 | 11,308,434 | 43.12 | 11,266,997 | 44.72 |
| 資產總計 | 27,855,608 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,193,815 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,666,462 | 13.16 | 2,216,228 | 8.45 | 1,815,721 | 7.21 |
| 應付短期票券 | 514,761 | 1.85 | 309,699 | 1.18 | 469,662 | 1.86 |
| 應付票據 | 76,655 | 0.28 | 85,249 | 0.33 | 73,949 | 0.29 |
| 應付帳款 | 1,950,773 | 7.00 | 1,704,880 | 6.50 | 1,467,530 | 5.82 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 其他應付款 | 2,779,268 | 9.98 | 2,192,346 | 8.36 | 2,157,305 | 8.56 |
| 本期所得稅負債 | 185,347 | 0.67 | 118,421 | 0.45 | 76,880 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 183,696 | 0.66 | 504,766 | 1.92 | 960,969 | 3.81 |
| 流動負債合計 | 9,356,962 | 33.59 | 7,131,589 | 27.19 | 7,022,073 | 27.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,600,000 | 9.33 | 3,400,000 | 12.97 | 2,318,479 | 9.20 |
| 遞延所得稅負債 | 33,183 | 0.12 | 31,075 | 0.12 | 31,075 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 209,477 | 0.75 | 197,356 | 0.75 | 163,585 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 2,842,660 | 10.20 | 3,628,431 | 13.84 | 2,513,139 | 9.98 |
| 負債總計 | 12,199,622 | 43.80 | 10,760,020 | 41.03 | 9,535,212 | 37.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,600,000 | 20.10 | 5,600,000 | 21.35 | 6,830,634 | 27.11 |
| 股本合計 | 5,600,000 | 20.10 | 5,600,000 | 21.35 | 6,830,634 | 27.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,176,998 | 18.59 | 5,144,344 | 19.62 | 5,138,979 | 20.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 173,010 | 0.62 | 52,443 | 0.20 | 52,443 | 0.21 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 3.94 | 1,097,541 | 4.19 | 1,097,541 | 4.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,791,415 | 6.43 | 1,429,229 | 5.45 | 717,009 | 2.85 |
| 保留盈餘合計 | 3,061,966 | 10.99 | 2,579,213 | 9.84 | 1,866,993 | 7.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 62,062 | 0.22 | 640,534 | 2.44 | 422,635 | 1.68 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 13,298 | 0.05 | -135,866 | -0.52 | -229,967 | -0.91 |
| 其他權益合計 | 75,360 | 0.27 | 504,668 | 1.92 | 192,668 | 0.76 |
| 庫藏股票 | -35,617 | -0.13 | -70,270 | -0.27 | -75,037 | -0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,878,707 | 49.82 | 13,757,955 | 52.46 | 13,954,237 | 55.39 |
| 非控制權益 | 1,777,279 | 6.38 | 1,706,332 | 6.51 | 1,704,366 | 6.77 |
| 權益總計 | 15,655,986 | 56.20 | 15,464,287 | 58.97 | 15,658,603 | 62.15 |
| 負債及權益總計 | 27,855,608 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,193,815 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,600,000 | | 4,670,073 | | 5,000,000 | |