WTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 3, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,936,724 | 1,083,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,936,724 | 1,083,553 |
| 折舊費用 | 751,471 | 789,104 |
| 攤銷費用 | 7,489 | 8,360 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -711 | -28 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,522 | 35,725 |
| 利息費用 | 66,929 | 67,030 |
| 利息收入 | -32,858 | -49,047 |
| 股利收入 | -45,768 | -42,566 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,764 | 3,540 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111,568 | -214,807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,322 | 1,671 |
| 處分投資損失（利益） | -89,063 | -87,639 |
| 非金融資產減損損失 | -3,600 | -2,523 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 98,365 | -20,317 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,353 | 6,345 |
| 其他項目 | 2,179 | 3,326 |
| 收益費損項目合計 | 549,432 | 498,174 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -166,864 | 13,591 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,688 | -30,992 |
| 應收帳款（增加）減少 | -701,125 | -665,671 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,687 | 2,903 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,303 | -16,804 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,143 | 13,403 |
| 存貨（增加）減少 | -196,790 | 262,207 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,860 | 86,664 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,686 | 7,258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,051,790 | -327,441 |
| 應付票據增加（減少） | 12,496 | -39,663 |
| 應付帳款增加（減少） | 352,570 | 3,281 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 4,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,663 | -32,999 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,963 | -2,984 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,036 | 22,950 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 380,402 | -44,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -671,388 | -372,127 |
| 調整項目合計 | -121,956 | 126,047 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,814,768 | 1,209,600 |
| 收取之利息 | 29,608 | 60,403 |
| 收取之股利 | 66,401 | 97,924 |
| 支付之利息 | -66,403 | -67,119 |
| 退還（支付）之所得稅 | -151,398 | -23,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,692,976 | 1,277,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 258,523 |
| 取得備供出售金融資產 | -414,094 | -38,808 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -89,582 | 202,927 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 251,202 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -51,696 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,622 | 2,730 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,989 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 33 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,089,034 | -624,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,468 | 51,351 |
| 存出保證金增加 | -47,956 | 21,277 |
| 取得無形資產 | -192 | -3,792 |
| 其他投資活動 | 0 | 69,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,680,420 | 190,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,688,658 | -961,279 |
| 應付短期票券增加 | 130,166 | -199,701 |
| 償還長期借款 | -422,649 | 270,000 |
| 存入保證金增加 | 8,652 | -35,465 |
| 發放現金股利 | -420,000 | -204,920 |
| 現金減資 | -418,800 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -35,617 | -106,160 |
| 員工購買庫藏股 | 70,058 | 71,724 |
| 非控制權益變動 | -39,467 | -54,843 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 561,001 | -1,220,644 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -762,825 | 78,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,268 | 325,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,525,493 | 1,845,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,336,225 | 2,171,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,336,225 | 2,171,381 |