WTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 3, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,336,225 | 8.20 | 2,525,493 | 9.63 | 2,171,381 | 8.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,876,660 | 10.10 | 2,556,193 | 9.75 | 2,202,028 | 8.49 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,373,932 | 4.82 | 1,284,350 | 4.90 | 1,333,525 | 5.14 |
| 應收票據淨額 | 206,627 | 0.73 | 211,315 | 0.81 | 173,151 | 0.67 |
| 應收帳款淨額 | 5,528,308 | 19.41 | 4,850,776 | 18.50 | 5,063,238 | 19.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,587 | 0.02 | 5,757 | 0.02 | 5,055 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 132,300 | 0.46 | 154,353 | 0.59 | 175,716 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,395 | 0.05 | 7,252 | 0.03 | 9,221 | 0.04 |
| 存貨 | 3,234,166 | 11.35 | 3,135,741 | 11.96 | 3,150,082 | 12.15 |
| 預付款項 | 2,928 | 0.01 | 3,150 | 0.01 | 3,212 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 225,599 | 0.79 | 181,493 | 0.69 | 186,739 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 15,936,727 | 55.95 | 14,915,873 | 56.88 | 14,473,348 | 55.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,605,042 | 5.64 | 888,179 | 3.39 | 830,545 | 3.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 191,693 | 0.67 | 142,336 | 0.54 | 142,339 | 0.55 |
| 採用權益法之投資淨額 | 3,863,423 | 13.56 | 3,854,119 | 14.70 | 3,875,296 | 14.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,039,818 | 21.21 | 5,551,086 | 21.17 | 5,721,411 | 22.07 |
| 投資性不動產淨額 | 127,996 | 0.45 | 129,443 | 0.49 | 138,547 | 0.53 |
| 無形資產 | 10,219 | 0.04 | 9,913 | 0.04 | 5,900 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 411,707 | 1.45 | 442,283 | 1.69 | 491,265 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 295,711 | 1.04 | 291,075 | 1.11 | 247,935 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 12,545,609 | 44.05 | 11,308,434 | 43.12 | 11,453,238 | 44.18 |
| 資產總計 | 28,482,336 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,926,586 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,869,188 | 13.58 | 2,216,228 | 8.45 | 1,755,255 | 6.77 |
| 應付短期票券 | 439,865 | 1.54 | 309,699 | 1.18 | 279,946 | 1.08 |
| 應付票據 | 97,745 | 0.34 | 85,249 | 0.33 | 71,610 | 0.28 |
| 應付帳款 | 2,033,766 | 7.14 | 1,704,880 | 6.50 | 1,593,217 | 6.15 |
| 其他應付款 | 2,357,616 | 8.28 | 2,192,346 | 8.36 | 3,238,621 | 12.49 |
| 本期所得稅負債 | 191,777 | 0.67 | 118,421 | 0.45 | 119,681 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 91,000 | 0.32 | 504,766 | 1.92 | 848,609 | 3.27 |
| 流動負債合計 | 9,080,957 | 31.88 | 7,131,589 | 27.19 | 7,906,939 | 30.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,432,848 | 12.05 | 3,400,000 | 12.97 | 2,470,000 | 9.53 |
| 遞延所得稅負債 | 33,952 | 0.12 | 31,075 | 0.12 | 31,075 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 219,044 | 0.77 | 197,356 | 0.75 | 174,901 | 0.67 |
| 非流動負債合計 | 3,685,844 | 12.94 | 3,628,431 | 13.84 | 2,675,976 | 10.32 |
| 負債總計 | 12,766,801 | 44.82 | 10,760,020 | 41.03 | 10,582,915 | 40.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,180,000 | 18.19 | 5,600,000 | 21.35 | 5,600,000 | 21.60 |
| 股本合計 | 5,180,000 | 18.19 | 5,600,000 | 21.35 | 5,600,000 | 21.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 5,193,976 | 18.24 | 5,144,344 | 19.62 | 5,140,335 | 19.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 173,010 | 0.61 | 52,443 | 0.20 | 52,443 | 0.20 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 3.85 | 1,097,541 | 4.19 | 1,097,541 | 4.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,465,674 | 8.66 | 1,429,229 | 5.45 | 1,138,647 | 4.39 |
| 保留盈餘合計 | 3,736,225 | 13.12 | 2,579,213 | 9.84 | 2,288,631 | 8.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -453,395 | -1.59 | 640,534 | 2.44 | 918,388 | 3.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 297,696 | 1.05 | -135,866 | -0.52 | -250,445 | -0.97 |
| 其他權益合計 | -155,699 | -0.55 | 504,668 | 1.92 | 667,943 | 2.58 |
| 庫藏股票 | -34,417 | -0.12 | -70,270 | -0.27 | -92,821 | -0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,920,085 | 48.87 | 13,757,955 | 52.46 | 13,604,088 | 52.47 |
| 非控制權益 | 1,795,450 | 6.30 | 1,706,332 | 6.51 | 1,739,583 | 6.71 |
| 權益總計 | 15,715,535 | 55.18 | 15,464,287 | 58.97 | 15,343,671 | 59.18 |
| 負債及權益總計 | 28,482,336 | 100.00 | 26,224,307 | 100.00 | 25,926,586 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,480,000 | | 4,670,073 | | 6,070,073 | |