WTC — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,564,430 | 10.51 | 2,584,076 | 10.64 | 3,131,500 | 12.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 832,609 | 3.41 | 243,653 | 1.00 | 282,576 | 1.15 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,817,608 | 7.45 | 1,792,498 | 7.38 | 1,603,207 | 6.52 |
| 應收票據淨額 | 119,665 | 0.49 | 114,784 | 0.47 | 120,431 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 3,551,747 | 14.56 | 3,726,034 | 15.34 | 3,163,653 | 12.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,389 | 0.03 | 10,400 | 0.04 | 4,634 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 181,636 | 0.74 | 134,294 | 0.55 | 156,317 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 223,678 | 0.92 | 188,649 | 0.78 | 193,977 | 0.79 |
| 存貨 | 2,845,810 | 11.66 | 2,840,375 | 11.70 | 2,958,889 | 12.03 |
| 預付款項 | 10,047 | 0.04 | 10,082 | 0.04 | 10,011 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 53,000 | 0.22 | 50,864 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 965,737 | 3.96 | 1,181,720 | 4.87 | 464,329 | 1.89 |
| 流動資產合計 | 13,120,356 | 53.77 | 12,879,565 | 53.03 | 12,140,388 | 49.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,048,833 | 4.30 | 918,601 | 3.78 | 767,966 | 3.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 146,438 | 0.60 | 146,345 | 0.60 | 148,093 | 0.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,527,183 | 10.36 | 2,548,673 | 10.49 | 2,652,211 | 10.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,306,414 | 25.85 | 6,534,638 | 26.91 | 7,594,066 | 30.88 |
| 投資性不動產淨額 | 138,547 | 0.57 | 138,547 | 0.57 | 138,547 | 0.56 |
| 無形資產 | 5,118 | 0.02 | 5,690 | 0.02 | 5,020 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 504,261 | 2.07 | 510,695 | 2.10 | 508,823 | 2.07 |
| 其他非流動資產 | 601,891 | 2.47 | 603,807 | 2.49 | 634,845 | 2.58 |
| 非流動資產合計 | 11,278,685 | 46.23 | 11,406,996 | 46.97 | 12,449,571 | 50.63 |
| 資產總額 | 24,399,041 | 100.00 | 24,286,561 | 100.00 | 24,589,959 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,401,508 | 9.84 | 2,003,244 | 8.25 | 1,058,057 | 4.30 |
| 應付短期票券 | 479,828 | 1.97 | 439,943 | 1.81 | 479,728 | 1.95 |
| 應付票據 | 102,509 | 0.42 | 104,669 | 0.43 | 223,103 | 0.91 |
| 應付帳款 | 1,293,191 | 5.30 | 1,106,593 | 4.56 | 1,219,252 | 4.96 |
| 應付帳款－關係人 | 3,296 | 0.01 | 9,313 | 0.04 | 4,398 | 0.02 |
| 其他應付款 | 1,369,514 | 5.61 | 1,564,109 | 6.44 | 1,398,551 | 5.69 |
| 當期所得稅負債 | 19,104 | 0.08 | 15,259 | 0.06 | 4,475 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 1,889,984 | 7.75 | 2,776,371 | 11.43 | 2,955,949 | 12.02 |
| 流動負債合計 | 7,558,934 | 30.98 | 8,019,501 | 33.02 | 7,343,513 | 29.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,450,000 | 5.94 | 950,000 | 3.91 | 2,078,569 | 8.45 |
| 遞延所得稅負債 | 31,075 | 0.13 | 31,075 | 0.13 | 31,075 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 510,005 | 2.09 | 497,709 | 2.05 | 499,367 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 1,991,080 | 8.16 | 1,478,784 | 6.09 | 2,609,011 | 10.61 |
| 負債總額 | 9,550,014 | 39.14 | 9,498,285 | 39.11 | 9,952,524 | 40.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,900,634 | 28.28 | 6,900,634 | 28.41 | 6,900,634 | 28.06 |
| 股本合計 | 6,900,634 | 28.28 | 6,900,634 | 28.41 | 6,900,634 | 28.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 5,582,327 | 22.88 | 5,582,327 | 22.99 | 5,701,589 | 23.19 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 9,961 | 0.04 | 9,961 | 0.04 | 9,961 | 0.04 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,283,657 | 5.22 |
| 資本公積合計 | 5,592,288 | 22.92 | 5,592,288 | 23.03 | 6,995,207 | 28.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 4.50 | 1,097,541 | 4.52 | 1,098,575 | 4.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -520,086 | -2.13 | -495,240 | -2.04 | -1,684,056 | -6.85 |
| 保留盈餘合計 | 577,455 | 2.37 | 602,301 | 2.48 | -585,481 | -2.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 275,346 | 1.13 | 264,373 | 1.09 | 17,115 | 0.07 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 31,229 | 0.13 | -98,276 | -0.40 | -248,183 | -1.01 |
| 其他權益合計 | 306,575 | 1.26 | 166,097 | 0.68 | -231,068 | -0.94 |
| 庫藏股票 | -132,753 | -0.54 | -60,366 | -0.25 | -7,986 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,244,199 | 54.28 | 13,200,954 | 54.35 | 13,071,306 | 53.16 |
| 非控制權益 | 1,604,828 | 6.58 | 1,587,322 | 6.54 | 1,566,129 | 6.37 |
| 權益總額 | 14,849,027 | 60.86 | 14,788,276 | 60.89 | 14,637,435 | 59.53 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 15,846,000 | | 7,846,000 | | 1,046,000 | |