WTC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,405,963 | 9.66 | 2,584,076 | 10.64 | 3,112,649 | 12.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,249,286 | 5.01 | 243,653 | 1.00 | 37,818 | 0.15 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 1,580,610 | 6.34 | 1,792,498 | 7.38 | 1,684,127 | 6.79 |
| 應收票據淨額 | 130,277 | 0.52 | 114,784 | 0.47 | 123,332 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 3,912,415 | 15.70 | 3,726,034 | 15.34 | 3,688,311 | 14.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 7,112 | 0.03 | 10,400 | 0.04 | 8,030 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 168,082 | 0.67 | 134,294 | 0.55 | 164,123 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 214,006 | 0.86 | 188,649 | 0.78 | 192,490 | 0.78 |
| 存貨 | 2,824,412 | 11.33 | 2,840,375 | 11.70 | 3,017,139 | 12.17 |
| 預付款項 | 9,866 | 0.04 | 10,082 | 0.04 | 10,175 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 53,000 | 0.22 | 52,613 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 1,349,155 | 5.41 | 1,181,720 | 4.87 | 477,580 | 1.93 |
| 流動資產合計 | 13,851,184 | 55.59 | 12,879,565 | 53.03 | 12,568,387 | 50.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,109,350 | 4.45 | 918,601 | 3.78 | 847,851 | 3.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,217 | 0.58 | 146,345 | 0.60 | 147,995 | 0.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,572,456 | 10.32 | 2,548,673 | 10.49 | 2,670,575 | 10.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,019,732 | 24.16 | 6,534,638 | 26.91 | 7,257,063 | 29.27 |
| 投資性不動產淨額 | 138,547 | 0.56 | 138,547 | 0.57 | 138,547 | 0.56 |
| 無形資產 | 4,622 | 0.02 | 5,690 | 0.02 | 6,782 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 489,257 | 1.96 | 510,695 | 2.10 | 510,892 | 2.06 |
| 其他非流動資產 | 587,391 | 2.36 | 603,807 | 2.49 | 643,136 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 11,066,572 | 44.41 | 11,406,996 | 46.97 | 12,222,841 | 49.30 |
| 資產總額 | 24,917,756 | 100.00 | 24,286,561 | 100.00 | 24,791,228 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,530,685 | 10.16 | 2,003,244 | 8.25 | 1,445,225 | 5.83 |
| 應付短期票券 | 479,645 | 1.92 | 439,943 | 1.81 | 529,886 | 2.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128 | 0.00 |
| 應付票據 | 77,029 | 0.31 | 104,669 | 0.43 | 99,842 | 0.40 |
| 應付帳款 | 1,453,628 | 5.83 | 1,106,593 | 4.56 | 1,387,847 | 5.60 |
| 應付帳款－關係人 | 7,017 | 0.03 | 9,313 | 0.04 | 3,986 | 0.02 |
| 其他應付款 | 1,563,115 | 6.27 | 1,564,109 | 6.44 | 1,491,652 | 6.02 |
| 當期所得稅負債 | 4,338 | 0.02 | 15,259 | 0.06 | 8,775 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 994,429 | 3.99 | 2,776,371 | 11.43 | 3,404,720 | 13.73 |
| 流動負債合計 | 7,109,886 | 28.53 | 8,019,501 | 33.02 | 8,372,061 | 33.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,337,500 | 9.38 | 950,000 | 3.91 | 1,042,545 | 4.21 |
| 遞延所得稅負債 | 31,075 | 0.12 | 31,075 | 0.13 | 31,075 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 496,837 | 1.99 | 497,709 | 2.05 | 507,500 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 2,865,412 | 11.50 | 1,478,784 | 6.09 | 1,581,120 | 6.38 |
| 負債總額 | 9,975,298 | 40.03 | 9,498,285 | 39.11 | 9,953,181 | 40.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,900,634 | 27.69 | 6,900,634 | 28.41 | 6,900,634 | 27.83 |
| 股本合計 | 6,900,634 | 27.69 | 6,900,634 | 28.41 | 6,900,634 | 27.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 5,087,087 | 20.42 | 5,582,327 | 22.99 | 5,582,327 | 22.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 50,794 | 0.20 | 9,961 | 0.04 | 9,961 | 0.04 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 613 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 119 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 5,138,613 | 20.62 | 5,592,288 | 23.03 | 5,592,288 | 22.56 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 1,097,541 | 4.40 | 1,097,541 | 4.52 | 1,098,575 | 4.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 43,788 | 0.18 | -495,240 | -2.04 | -332,859 | -1.34 |
| 保留盈餘合計 | 1,141,329 | 4.58 | 602,301 | 2.48 | 765,716 | 3.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 31,275 | 0.13 | 264,373 | 1.09 | 204,334 | 0.82 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 124,471 | 0.50 | -98,276 | -0.40 | -170,395 | -0.69 |
| 其他權益合計 | 155,746 | 0.63 | 166,097 | 0.68 | 33,939 | 0.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -60,366 | -0.25 | -48,187 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,336,322 | 53.52 | 13,200,954 | 54.35 | 13,244,390 | 53.42 |
| 非控制權益 | 1,606,136 | 6.45 | 1,587,322 | 6.54 | 1,593,657 | 6.43 |
| 權益總額 | 14,942,458 | 59.97 | 14,788,276 | 60.89 | 14,838,047 | 59.85 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 7,846,000 | | 6,246,000 | |