WTC — Annual Report 2013

Mar 18, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -450,123 | -1,411,415 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -450,123 | -1,411,415 |
| 折舊費用 | 1,749,239 | 1,993,154 |
| 攤銷費用 | 10,131 | 12,975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,096 | -5,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 380 | -22,719 |
| 利息費用 | 105,397 | 146,780 |
| 利息收入 | -95,958 | -117,862 |
| 股利收入 | -21,168 | -19,538 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 195,783 | -26,811 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,312 | 22,100 |
| 處分投資損失（利益） | -835 | 53,276 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -15,266 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,133 |
| 非金融資產減損損失 | 5,104 | 20,251 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,209 | 92,069 |
| 其他項目 | 10,390 | 8,752 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,958,998 | 2,162,072 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -221,189 | 83,239 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,097 | 10,011 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1 |
| 應收帳款（增加）減少 | -376,832 | 647,974 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,542 | -39,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,873 | -169,090 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,620 | 16,174 |
| 存貨（增加）減少 | -75,107 | 1,046,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -758,971 | 474,511 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -227,358 | 46,051 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,670,395 | 2,115,883 |
| 應付票據增加（減少） | -131,213 | 43,243 |
| 應付帳款增加（減少） | 126,064 | -27,480 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,692 | 15,614 |
| 其他應付款增加（減少） | 254,423 | -246,430 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42,665 | 2,311 |
| 其他營業負債增加（減少） | 139,341 | -99,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 348,642 | -312,073 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,321,753 | 1,803,810 |
| 調整項目合計 | 637,245 | 3,965,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,122 | 2,554,467 |
| 收取之利息 | 132,950 | 207,537 |
| 收取之股利 | 58,160 | 63,507 |
| 支付之利息 | -124,872 | -135,564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,706 | -22,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 230,654 | 2,667,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -3,187 | -3,716 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,500 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -220,253 | -964,225 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 23,993 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -35,337 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,238 | 1,500 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -62,072 |
| 處分子公司 | -27,784 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,559 | -847,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,715 | 22,490 |
| 存出保證金減少 | 11,403 | 7,242 |
| 取得無形資產 | 0 | -62 |
| 其他投資活動 | 4,567 | 24,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -588,360 | -1,833,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 688,404 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -213,284 |
| 應付短期票券增加 | 290,037 | 149,906 |
| 償還長期借款 | -1,398,721 | -714,140 |
| 存入保證金增加 | 3,096 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -39,803 |
| 庫藏股票買回成本 | -52,380 | -7,986 |
| 非控制權益變動 | -10,837 | 631 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480,401 | -824,676 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 425,778 | -171,961 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -412,329 | -162,737 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,996,405 | 3,159,142 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,584,076 | 2,996,405 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,584,076 | 2,996,405 |