WT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,363,730 | 2.57 | 3,627,112 | 2.77 | 4,674,837 | 3.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,691 | 0.01 | 13,135 | 0.01 | 11,876 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 373,071 | 0.28 | 247,165 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 75,436,632 | 44.36 | 60,850,292 | 46.45 | 49,840,206 | 42.47 |
| 其他應收款淨額 | 1,389,796 | 0.82 | 1,075,835 | 0.82 | 1,459,606 | 1.24 |
| 存貨 | 65,811,060 | 38.70 | 44,314,392 | 33.83 | 41,881,190 | 35.69 |
| 預付款項 | 943,726 | 0.55 | 818,434 | 0.62 | 651,284 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 53,500 | 0.03 | 19,386 | 0.01 | 17,481 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 148,021,135 | 87.04 | 111,091,657 | 84.80 | 98,783,645 | 84.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 239,597 | 0.14 | 115,046 | 0.09 | 29,489 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 16,873,396 | 9.92 | 14,826,321 | 11.32 | 13,361,773 | 11.38 |
| 採用權益法之投資 | 121,921 | 0.07 | 122,906 | 0.09 | 127,230 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 977,561 | 0.57 | 1,003,193 | 0.77 | 967,181 | 0.82 |
| 使用權資產 | 720,326 | 0.42 | 772,852 | 0.59 | 774,266 | 0.66 |
| 投資性不動產淨額 | 102,704 | 0.06 | 103,314 | 0.08 | 103,518 | 0.09 |
| 無形資產 | 1,959,559 | 1.15 | 1,911,613 | 1.46 | 1,850,622 | 1.58 |
| 遞延所得稅資產 | 868,916 | 0.51 | 819,550 | 0.63 | 783,479 | 0.67 |
| 其他非流動資產 | 176,899 | 0.10 | 243,146 | 0.19 | 582,300 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 22,040,879 | 12.96 | 19,917,941 | 15.20 | 18,579,858 | 15.83 |
| 資產總額 | 170,062,014 | 100.00 | 131,009,598 | 100.00 | 117,363,503 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 34,881,281 | 20.51 | 23,314,455 | 17.80 | 27,252,600 | 23.22 |
| 應付短期票券 | 1,947,518 | 1.15 | 747,643 | 0.57 | 637,516 | 0.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,338 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,821 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 251,058 | 0.15 | 506,379 | 0.39 | 392,509 | 0.33 |
| 應付帳款 | 72,992,552 | 42.92 | 54,945,766 | 41.94 | 45,633,476 | 38.88 |
| 其他應付款 | 2,049,705 | 1.21 | 1,723,279 | 1.32 | 1,548,554 | 1.32 |
| 本期所得稅負債 | 1,168,178 | 0.69 | 684,636 | 0.52 | 389,779 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 182,262 | 0.11 | 169,023 | 0.13 | 155,958 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 628,301 | 0.37 | 521,561 | 0.40 | 462,030 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 114,107,193 | 67.10 | 82,612,742 | 63.06 | 76,474,243 | 65.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 377,194 | 0.29 | 381,734 | 0.33 |
| 長期借款 | 5,003,100 | 2.94 | 800,000 | 0.61 | 800,000 | 0.68 |
| 遞延所得稅負債 | 710,241 | 0.42 | 604,978 | 0.46 | 579,832 | 0.49 |
| 租賃負債－非流動 | 272,906 | 0.16 | 330,899 | 0.25 | 351,255 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 163,964 | 0.10 | 167,404 | 0.13 | 132,354 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 6,150,211 | 3.62 | 2,280,475 | 1.74 | 2,245,175 | 1.91 |
| 負債總額 | 120,257,404 | 70.71 | 84,893,217 | 64.80 | 78,719,418 | 67.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,943,919 | 4.67 | 7,880,260 | 6.02 | 7,841,903 | 6.68 |
| 特別股股本 | 1,350,000 | 0.79 | 1,350,000 | 1.03 | 0 | 0.00 |
| 債券換股權利證書 | 58,369 | 0.03 | 2,057 | 0.00 | 38,357 | 0.03 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,308,731 | 1.12 |
| 股本合計 | 9,352,288 | 5.50 | 9,232,317 | 7.05 | 9,188,991 | 7.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,144,443 | 11.85 | 20,033,915 | 15.29 | 14,879,115 | 12.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 40,742 | 0.02 | 40,742 | 0.03 | 40,742 | 0.03 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 11,410 | 0.01 | 8,237 | 0.01 | 8,237 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 24,936 | 0.01 | 12,087 | 0.01 | 12,270 | 0.01 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 216,606 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 20,438,137 | 12.02 | 20,094,981 | 15.34 | 14,940,364 | 12.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,677,275 | 1.57 | 2,280,822 | 1.74 | 2,280,822 | 1.94 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 791,142 | 0.60 | 791,142 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 12,442,855 | 7.32 | 8,070,791 | 6.16 | 6,785,691 | 5.78 |
| 保留盈餘合計 | 15,120,130 | 8.89 | 11,142,755 | 8.51 | 9,857,655 | 8.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,533,752 | -2.08 | -2,600,106 | -1.98 | -2,031,923 | -1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 8,664,742 | 5.10 | 8,208,070 | 6.27 | 6,688,228 | 5.70 |
| 其他權益－其他 | -221,395 | -0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 4,909,595 | 2.89 | 5,607,964 | 4.28 | 4,656,305 | 3.97 |
| 庫藏股票 | -135,121 | -0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 49,685,029 | 29.22 | 46,078,017 | 35.17 | 38,643,315 | 32.93 |
| 非控制權益 | 119,581 | 0.07 | 38,364 | 0.03 | 770 | 0.00 |
| 權益總額 | 49,804,610 | 29.29 | 46,116,381 | 35.20 | 38,644,085 | 32.93 |
| 負債及權益總計 | 170,062,014 | 100.00 | 131,009,598 | 100.00 | 117,363,503 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 26,174,618 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,494,000 | | 0 | | 0 | |