WPG — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,980,397 | 2,005,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,980,397 | 2,005,763 |
| 折舊費用 | 218,987 | 184,125 |
| 攤銷費用 | 15,006 | 14,901 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 231,772 | 104,517 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,981 | -2,795 |
| 利息費用 | 440,070 | 530,234 |
| 利息收入 | -5,008 | -11,231 |
| 股利收入 | -204 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349,016 | -124,762 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 297 | 11 |
| 處分投資損失（利益） | 1,325 | 0 |
| 其他項目 | -31,878 | -154 |
| 收益費損項目合計 | 477,370 | 694,846 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 33,221 | 335,315 |
| 應收票據（增加）減少 | 235,483 | 257,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,877,513 | 3,765,686 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,443 | -28,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,661,865 | -121,865 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 51 | -259 |
| 存貨（增加）減少 | -15,830,034 | -13,814,527 |
| 預付款項（增加）減少 | -664,763 | -1,448,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,535 | 4,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,322,712 | -11,050,579 |
| 應付票據增加（減少） | 24,072 | 48,915 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,468,908 | 7,620,996 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,082 | 69,303 |
| 其他應付款增加（減少） | -901,099 | 1,790,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | 405,810 | -398,518 |
| 其他營業負債增加（減少） | -36,649 | 9,080 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,963,124 | 9,140,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,359,588 | -1,910,001 |
| 調整項目合計 | -18,882,218 | -1,215,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,901,821 | 790,608 |
| 收取之利息 | 4,426 | 11,352 |
| 收取之股利 | 204 | 0 |
| 支付之利息 | -417,667 | -529,935 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,276 | -579,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,409,134 | -307,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,792 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,079 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,294 | -113,506 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,902 | 2,234 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,757 | -8,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 378 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -290,195 | -5,086,438 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,449 | 576 |
| 存出保證金增加 | -22,552 | -2,529 |
| 存出保證金減少 | 12,244 | 3,443 |
| 其他金融資產減少 | 995,183 | 571,497 |
| 其他非流動資產增加 | -5,930 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 64,898 |
| 其他投資活動 | 0 | 13,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 629,636 | -4,548,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 151,252,083 | 158,836,984 |
| 短期借款減少 | -137,672,708 | -162,810,536 |
| 應付短期票券增加 | 7,422,807 | 10,353,011 |
| 應付短期票券減少 | -7,269,387 | -9,972,219 |
| 舉借長期借款 | 6,891,582 | 14,423,764 |
| 償還長期借款 | -2,191,881 | -2,971,524 |
| 存入保證金增加 | 144,371 | 16,063 |
| 存入保證金減少 | -42,397 | -15,876 |
| 租賃本金償還 | -100,398 | -111,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,434,072 | 7,747,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175,879 | 343,293 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,830,453 | 3,234,954 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,020,020 | 9,992,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,850,473 | 13,227,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,850,473 | 13,227,536 |