WPG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,964,498 | 4,582,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,964,498 | 4,582,201 |
| 折舊費用 | 437,620 | 363,157 |
| 攤銷費用 | 35,312 | 31,480 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 321,194 | 205,153 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -119,452 | -117,435 |
| 利息費用 | 948,315 | 1,081,899 |
| 利息收入 | -14,521 | -23,639 |
| 股利收入 | -5,249 | -19,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -810,319 | -330,892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 656 | 222 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -307,867 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,520 | 7,730 |
| 非金融資產減損損失 | 77,278 | 0 |
| 其他項目 | -31,798 | -5,097 |
| 收益費損項目合計 | 524,649 | 1,192,598 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 68,367 | 384,344 |
| 應收票據（增加）減少 | 266,998 | 372,031 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,384,061 | 717,354 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 83,555 | -60,534 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,767,761 | 667,621 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -38,623 | -27,946 |
| 存貨（增加）減少 | -20,584,971 | -2,218,414 |
| 預付款項（增加）減少 | -585,075 | -383,942 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -963,205 | -11,276 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,369,254 | -560,762 |
| 應付票據增加（減少） | -13,345 | 198,004 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,324,673 | -3,448,498 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -29,819 | 47,027 |
| 其他應付款增加（減少） | 396,729 | -76,634 |
| 其他流動負債增加（減少） | 361,512 | -913,960 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,452 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,016,298 | -4,194,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,352,956 | -4,754,853 |
| 調整項目合計 | -34,828,307 | -3,562,255 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,863,809 | 1,019,946 |
| 收取之利息 | 13,875 | 23,938 |
| 收取之股利 | 46,950 | 51,731 |
| 支付之利息 | -696,693 | -1,111,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -825,588 | -1,217,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,325,265 | -1,233,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -143,710 | -65,517 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,079 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,234,266 | -118,788 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,905 | 5,404 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,361 | -8,950 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 630 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,531 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 549,856 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -662,720 | -5,355,482 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,479 | 633 |
| 存出保證金增加 | -26,893 | -10,708 |
| 存出保證金減少 | 14,970 | 4,573 |
| 其他金融資產減少 | 1,453,144 | 588,431 |
| 其他非流動資產減少 | 37,636 | 74,546 |
| 其他投資活動 | 29,070 | 13,333 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,791 | -4,865,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 319,887,396 | 297,572,532 |
| 短期借款減少 | -295,243,280 | -299,775,079 |
| 應付短期票券增加 | 14,477,303 | 20,916,985 |
| 應付短期票券減少 | -13,023,508 | -20,454,905 |
| 舉借長期借款 | 8,690,586 | 17,064,352 |
| 償還長期借款 | -2,840,566 | -4,841,504 |
| 存入保證金增加 | 588,029 | 45,911 |
| 存入保證金減少 | -36,494 | -15,865 |
| 租賃本金償還 | -247,787 | -207,734 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,251,679 | 10,304,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,017,964 | -1,550,027 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 877,659 | 2,656,100 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,020,020 | 9,992,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,897,679 | 12,648,682 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,897,679 | 12,648,682 |