WPG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,647,106 | 3.56 | 11,020,020 | 4.71 | 12,953,214 | 5.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,599 | 0.00 | 87,124 | 0.04 | 94,774 | 0.04 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 220,549 | 0.07 | 246,682 | 0.11 | 169,284 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 2,629,716 | 0.88 | 3,210,976 | 1.37 | 2,432,617 | 1.04 |
| 應收帳款淨額 | 138,839,828 | 46.39 | 108,221,027 | 46.25 | 110,952,001 | 47.32 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 182,471 | 0.06 | 177,893 | 0.08 | 128,277 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 9,744,142 | 3.26 | 12,933,710 | 5.53 | 12,910,945 | 5.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,191 | 0.00 | 1,615 | 0.00 | 3,510 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,426 | 0.00 | 13,734 | 0.01 | 57,306 | 0.02 |
| 存貨 | 91,386,431 | 30.53 | 57,100,025 | 24.40 | 56,721,006 | 24.19 |
| 預付款項 | 3,654,608 | 1.22 | 2,616,586 | 1.12 | 3,109,626 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 1,929,402 | 0.64 | 2,381,971 | 1.02 | 1,167,799 | 0.50 |
| 流動資產合計 | 259,256,469 | 86.62 | 198,011,363 | 84.63 | 200,700,359 | 85.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,549,187 | 0.52 | 1,346,806 | 0.58 | 1,345,022 | 0.57 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,340,338 | 1.12 | 1,831,394 | 0.78 | 529,378 | 0.23 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,447,066 | 0.48 | 225,681 | 0.10 | 329,420 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 12,609,113 | 4.21 | 11,922,666 | 5.10 | 10,288,881 | 4.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,222,464 | 3.75 | 10,560,533 | 4.51 | 10,936,873 | 4.66 |
| 使用權資產 | 1,642,607 | 0.55 | 1,630,694 | 0.70 | 1,602,271 | 0.68 |
| 投資性不動產淨額 | 1,581,705 | 0.53 | 1,573,739 | 0.67 | 1,038,246 | 0.44 |
| 無形資產 | 5,314,220 | 1.78 | 5,661,833 | 2.42 | 5,669,875 | 2.42 |
| 遞延所得稅資產 | 548,866 | 0.18 | 534,834 | 0.23 | 531,969 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 797,693 | 0.27 | 677,570 | 0.29 | 1,477,506 | 0.63 |
| 非流動資產合計 | 40,053,259 | 13.38 | 35,965,750 | 15.37 | 33,749,441 | 14.40 |
| 資產總額 | 299,309,728 | 100.00 | 233,977,113 | 100.00 | 234,449,800 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 84,828,646 | 28.34 | 59,040,547 | 25.23 | 56,164,773 | 23.96 |
| 應付短期票券 | 7,295,109 | 2.44 | 4,941,505 | 2.11 | 4,896,077 | 2.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,506 | 0.00 | 2,737 | 0.00 | 4,458 | 0.00 |
| 應付票據 | 40,981 | 0.01 | 50,651 | 0.02 | 131,140 | 0.06 |
| 應付帳款 | 86,211,870 | 28.80 | 62,835,569 | 26.86 | 69,065,579 | 29.46 |
| 應付帳款－關係人 | 335,927 | 0.11 | 77,023 | 0.03 | 63,970 | 0.03 |
| 其他應付款 | 9,710,972 | 3.24 | 8,033,574 | 3.43 | 6,447,488 | 2.75 |
| 本期所得稅負債 | 1,361,089 | 0.45 | 790,796 | 0.34 | 998,813 | 0.43 |
| 租賃負債－流動 | 330,325 | 0.11 | 405,282 | 0.17 | 410,317 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 12,226,201 | 4.08 | 10,478,634 | 4.48 | 4,726,690 | 2.02 |
| 流動負債合計 | 202,344,626 | 67.60 | 146,656,318 | 62.68 | 142,909,305 | 60.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 25,352,392 | 8.47 | 18,643,237 | 7.97 | 24,646,500 | 10.51 |
| 遞延所得稅負債 | 520,736 | 0.17 | 495,971 | 0.21 | 502,549 | 0.21 |
| 租賃負債－非流動 | 1,246,687 | 0.42 | 1,289,826 | 0.55 | 1,245,903 | 0.53 |
| 其他非流動負債 | 1,054,135 | 0.35 | 888,743 | 0.38 | 996,838 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 28,173,950 | 9.41 | 21,317,777 | 9.11 | 27,391,790 | 11.68 |
| 負債總額 | 230,518,576 | 77.02 | 167,974,095 | 71.79 | 170,301,095 | 72.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,790,568 | 5.61 | 16,790,568 | 7.18 | 16,790,568 | 7.16 |
| 特別股股本 | 2,000,000 | 0.67 | 2,000,000 | 0.85 | 2,000,000 | 0.85 |
| 股本合計 | 18,790,568 | 6.28 | 18,790,568 | 8.03 | 18,790,568 | 8.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 27,381,923 | 9.15 | 27,381,923 | 11.70 | 27,381,923 | 11.68 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 | 45,177 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 13,856 | 0.00 | 431 | 0.00 | 431 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,312,728 | 0.44 | 1,421,202 | 0.61 | 255,661 | 0.11 |
| 資本公積合計 | 28,753,684 | 9.61 | 28,848,733 | 12.33 | 27,683,192 | 11.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,483,640 | 2.50 | 6,667,417 | 2.85 | 6,667,417 | 2.84 |
| 特別盈餘公積 | 8,832,794 | 2.95 | 5,420,694 | 2.32 | 5,420,694 | 2.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,909,851 | 4.65 | 14,575,304 | 6.23 | 12,480,585 | 5.32 |
| 保留盈餘合計 | 30,226,285 | 10.10 | 26,663,415 | 11.40 | 24,568,696 | 10.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,873,165 | -4.30 | -10,687,165 | -4.57 | -8,867,395 | -3.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 3,095,884 | 1.03 | 1,854,371 | 0.79 | 1,462,031 | 0.62 |
| 其他權益合計 | -9,777,281 | -3.27 | -8,832,794 | -3.78 | -7,405,364 | -3.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 67,993,256 | 22.72 | 65,469,922 | 27.98 | 63,637,092 | 27.14 |
| 非控制權益 | 797,896 | 0.27 | 533,096 | 0.23 | 511,613 | 0.22 |
| 權益總額 | 68,791,152 | 22.98 | 66,003,018 | 28.21 | 64,148,705 | 27.36 |
| 負債及權益總計 | 299,309,728 | 100.00 | 233,977,113 | 100.00 | 234,449,800 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |