WISHER — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,267 | -73,584 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 1,188,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,267 | 1,115,015 |
| 折舊費用 | 7,363 | 7,355 |
| 攤銷費用 | 265 | 155 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 134 | -55 |
| 利息費用 | 328 | 0 |
| 利息收入 | -16,434 | -18,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -20,841 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,261,921 |
| 處分投資損失（利益） | -2,836 | -198 |
| 收益費損項目合計 | -11,180 | -1,293,990 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,302 | 8,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,643 | 40,386 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 8,711 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,147 | -40,850 |
| 存貨（增加）減少 | 13,674 | 224,213 |
| 預付費用（增加）減少 | 784 | 4,877 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,630 | 44,131 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -399 | -27,726 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,781 | 262,554 |
| 合約負債增加（減少） | -4,258 | -4,849 |
| 應付票據增加（減少） | -1,389 | -19,508 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,200 | -34,134 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,450 | 21,263 |
| 預收款項增加（減少） | -814 | -129,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | 849 | 61 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -678 | -3,396 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,940 | -171,430 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,841 | 91,124 |
| 調整項目合計 | 22,661 | -1,202,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,394 | -87,851 |
| 收取之利息 | 16,016 | 18,763 |
| 支付之利息 | -327 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,315 | 1,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,768 | -67,595 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -39,514 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 180,948 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -149,354 | -185,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 142,144 | 195,226 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,511,063 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -6,658 |
| 存出保證金減少 | 164 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -77,741 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 674 |
| 預付設備款增加 | -16 | -1,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,145 | 1,473,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 275,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -295,000 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -482 | 0 |
| 存入保證金減少 | -106 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 987 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -752,064 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,601 | -752,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,062 | 5,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,250 | 659,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 906,577 | 344,951 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,001,827 | 1,004,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,001,827 | 1,004,772 |