Wisesoft Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Nov 30, 2011

四川川大智胜软件股份有限公司 专项审核报告

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信专（2011）216 号

关于四川川大智胜软件股份有限公司

以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 的鉴证报告

四川川大智胜软件股份有限公司董事会：

我们接受委托，审核了后附的四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”） 董事会截止 2011 年 11 月 20 日的《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项 说明》（以下简称“专项说明”）。

一、川大智胜董事会的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范及川大智胜相关内部 控制制度要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始证明材料、副本材料、 口头证言及我们认为必要的其他材料，是川大智胜董事会的责任。

• 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。本鉴证报告是依据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求出具的。我们结合川大智胜的 实际情况，计划并实施了必要的审核程序，我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的， 为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

• 我们将川大智胜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况与专项说明的内容逐项

• 对照，两者相符。

• 经审核，我们认为，专项说明披露的情况与实际情况相符。

• 四、报告使用范围

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专项审核报告

四川川大智胜软件股份有限公司

本鉴证报告仅供川大智胜用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金之目的使用。

附件：《四川川大智胜软件股份有限公司董事会关于以募集资金置换已投入募集资金项 目的自筹资金的专项说明》

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师： 有限责任公司

中国 · 成都 中国注册会计师：

二○一一年十一月二十九日

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四川川大智胜软件股份有限公司董事会

关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和四川川大智胜软件股份有限 公司《募集资金管理细则》的规定，将四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜” 或“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经公司 2011 年 2 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、 2011 年 3 月 22 日召开的公司 2010 年年 度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1499 号文核准，公司于 2011 年 11 月 7 日向社会公开增发普通股 12,148,500 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.81 元，募集资 金总额为人民币 349,998,285.00 元，扣除各项发行费用人民币 21,571,685.62 元，实际募集资金净额 为人民币 328,426,599.38 元。经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审验并出具川华信验 （ 2011 ） 70 号《验资报告》，此次公开发行股票募集资金已于 2011 年 11 月 11 日全部到位。 二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》等规 定的要求，将分别与银行、保荐机构签订相应的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。 按照《募集资金管理细则》及公司相关内部控制制度对募集资金支出进行审批。

（二）募集资金专户存储情况

公司募集资金到位后，在中信银行成都高新支行和中国银行成都机投支行分别开设了募集 资金专项账户，具体情况如下：

账户名	开户行	账号	到位资金金额（元）
四川川大智胜软件股 份有限公司	中信银行成都高新支 行	7412910182600015361	236,986,136.50
四川川大智胜软件股 份有限公司	中国银行成都机投支 行	123916144003	96,000,000.00

注：到位资金金额合计 332,986,136.50 元，比募集资金净额 328,426,599.38 元多 4,559,537.12

元，系应扣除原已支付的保荐费 1,000,000.00 元及其他发行费用 3,559,537.12 元。

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三、募集资金使用计划

根据 2011 年 2 月 26 日公司第四届董事会第六次会议、 2011 年 3 月 22 日公司 2010 年年度股东大会 决议，本次发行股票所募资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 号	项目名称	项目总投资	募集资金 投入总额	建设期 （年）	备案情况
1	飞行模拟机视景系统研发及 生产建设项目	25,650	24,770	2	成经信审备【2011】9号
2	低空空域空中交通管理和服 务系统研发及生产建设项目	5,250	5,250	2	成经信审备【2011】8号
3	空管及智能交通传感网络新 技术研发中心建设项目	4,980	4,980	2	成经信审备【2011】7号
	合计	35,880	35,000

募集资金不足部分，公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后予以置换。

四、 募集资金项目以自筹资金预先投入及募集资金置换情况

截止日期： 2011 年 11 月 20 日 单位：万元

序 号	项目名称	项目总投资	募集资金 投入总额	以自筹资金预 先投入	拟以募集资金置 换金额
1	飞行模拟机视景系统研发及 生产建设项目	25,650	24,770	2,206.72	2,206.72
2	低空空域空中交通管理和服 务系统研发及生产建设项目	5,250	5,250	19.02	19.02
	空管及智能交通传感网络新
3	技术研发中心建设项目	4,980	4,980	2.63	2.63
	合计	35,880	35,000	2,228.37	2,228.37

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二○一一年十一月二十九日

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