Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 28, 2016

江苏金智科技股份有限公司 关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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江苏金智科技股份有限公司

关于2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引 的规定，本公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2016 年5 月9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于 江苏金智科技股份有限公司2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的 无异议函》(深证函【2016】344 号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额 不超过5 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币200 万元，实际募集资金净额人民币49,800 万元，已于2016 年5 月23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

根据公司2016 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集 资金在扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

截止2016 年6 月30 日，本公司募集资金净额498,000,000.00 元，实际使 用募集资金300,076,284.96 元，募集资金专户资金利息收入103,128.79 元，尚 未使用募集资金198,026,843.83 元。公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额		498,000,000.00
减：募集资金使用		300,076,284.96
加：募集资金银行存款利息收入		103,128.79
尚未使用的募集资金余额		198,026,843.83

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第

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江苏金智科技股份有限公司 关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

2016 年6 月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公 司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户 银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资 料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截止2016 年6 月30 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：

单位：人民币元

							单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
			498,000,000.00			本年度投
募集资金总额						入募集资
						金总额
报告期内变更用途的募集资金			0
总额
			0			已累计投
累计变更用途的募集资金总额						入募集资
						金总额
累计变更用途的募集资金总额			0
比例
	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期末	项目达	本报告期	是否达	项目可行性是否
承诺投资项目	变更项	金承诺	投资总	期投入	末累计	投资进度	到预定	实现的效	到预计	发生重大变化
和超募资金投	目（含	投资总	额（1）	金额	投入金	（% ）(3)	可使用	益	效益
向	部分变	额			额(2)	＝(2)/(1)	状态日
	更）						期
	补充营运资金
承诺投资项目
	否	498,00 0,000. 00	498,00 0,000. 00	300,07 6,284. 96	300,07 6,284. 96	60.26%
1. 补充流动资
金
		498,00 0,000. 00	498,00 0,000. 00	300,07 6,284. 96	300,07 6,284. 96	60.26%
承诺投资项目
小计
	不适用
超募资金投向

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	合计
	未达到计划进	2016年上半年不存在未达到计划进度或预计收益情况
	度或预计收益
	的情况和原因
	（分具体项目）
	项目可行性发	不适用
	生重大变化的
	情况说明
	超募资金的金	不适用
	额、用途及使用
	进展情况
	募集资金投资	不适用
	项目实施地点
	变更情况
	募集资金投资	不适用
	项目实施方式
	调整情况
	募集资金投资	不适用
	项目先期投入
	及置换情况
	用闲置募集资	不适用
	金暂时补充流
	动资金情况
	项目实施出现	不适用
	募集资金结余
	的金额及原因
	尚未使用的募	截止2016年6月30日，本次公开发行公司债券募集资金净额498,000,000.00 元，实际使用募 集资金300,076,284.96元，尚未使用募集资金198,026,843.83元，其中包含募集资金专户资金利 息收入103,128.79 元，将全部用于补充公司营运资金。
	集资金用途及
	去向
	募集资金使用	无
	及披露中存在
	的问题或其他
	情况

公司本次非公开发行公司债券募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募 集资金投资项目公开承诺收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年8 月26 日

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