Winmate — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 5, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 508,338 | 19.28 | 762,038 | 30.46 | 800,995 | 33.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,014 | 0.68 | 87,037 | 3.48 | 20,002 | 0.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,237 | 2.51 | 56,434 | 2.26 | 39,006 | 1.64 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 421,581 | 15.99 | 516,631 | 20.65 | 474,001 | 19.90 |
| 應收帳款淨額 | 182,734 | 6.93 | 210,040 | 8.39 | 170,211 | 7.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,020 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 282 | 0.01 | 719 | 0.03 | 525 | 0.02 |
| 存貨 | 329,969 | 12.52 | 289,289 | 11.56 | 306,257 | 12.86 |
| 其他流動資產 | 50,120 | 1.90 | 48,705 | 1.95 | 31,702 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 1,605,295 | 60.89 | 1,970,893 | 78.77 | 1,842,699 | 77.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 18,100 | 0.69 | 1,760 | 0.07 | 1,760 | 0.07 |
| 採用權益法之投資 | 7,026 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 491,952 | 18.66 | 495,483 | 19.80 | 502,241 | 21.08 |
| 使用權資產 | 10,661 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 2,948 | 0.11 | 7,011 | 0.28 | 8,434 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 28,838 | 1.09 | 25,103 | 1.00 | 24,789 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 471,661 | 17.89 | 1,755 | 0.07 | 2,109 | 0.09 |
| 非流動資產合計 | 1,031,186 | 39.11 | 531,112 | 21.23 | 539,333 | 22.64 |
| 資產總額 | 2,636,481 | 100.00 | 2,502,005 | 100.00 | 2,382,032 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 237,510 | 9.01 | 178,307 | 7.13 | 142,954 | 6.00 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,948 | 0.16 | 6,934 | 0.29 |
| 其他應付款 | 154,313 | 5.85 | 132,455 | 5.29 | 118,810 | 4.99 |
| 本期所得稅負債 | 74,640 | 2.83 | 50,183 | 2.01 | 44,053 | 1.85 |
| 租賃負債－流動 | 2,974 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 46,858 | 1.78 | 35,883 | 1.43 | 37,152 | 1.56 |
| 流動負債合計 | 516,295 | 19.58 | 400,776 | 16.02 | 349,903 | 14.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 7,806 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 4,614 | 0.18 | 4,578 | 0.18 | 4,290 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 12,420 | 0.47 | 4,578 | 0.18 | 4,290 | 0.18 |
| 負債總額 | 528,715 | 20.05 | 405,354 | 16.20 | 354,193 | 14.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 721,815 | 27.38 | 721,815 | 28.85 | 721,815 | 30.30 |
| 股本合計 | 721,815 | 27.38 | 721,815 | 28.85 | 721,815 | 30.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 918,606 | 34.84 | 962,470 | 38.47 | 961,777 | 40.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 263,075 | 9.98 | 242,572 | 9.70 | 242,572 | 10.18 |
| 特別盈餘公積 | 37,134 | 1.41 | 837 | 0.03 | 837 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 192,634 | 7.31 | 206,092 | 8.24 | 136,698 | 5.74 |
| 保留盈餘合計 | 492,843 | 18.69 | 449,501 | 17.97 | 380,107 | 15.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -25,498 | -0.97 | -37,135 | -1.48 | -35,860 | -1.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,107,766 | 79.95 | 2,096,651 | 83.80 | 2,027,839 | 85.13 |
| 權益總額 | 2,107,766 | 79.95 | 2,096,651 | 83.80 | 2,027,839 | 85.13 |
| 負債及權益總計 | 2,636,481 | 100.00 | 2,502,005 | 100.00 | 2,382,032 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |