Winmate — Annual Report 2019

Mar 6, 2019

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合併現金流量表

本資料由融程電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,839 | 152,426 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,839 | 152,426 |
| 折舊費用 | 28,375 | 31,399 |
| 攤銷費用 | 12,549 | 10,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,689 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -87 | -29 |
| 利息費用 | -2,024 | 0 |
| 利息收入 | -10,708 | -6,058 |
| 股利收入 | -2,192 | -1,876 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,670 | 2,408 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 157 | 4 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 109 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -96 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,351 |
| 非金融資產減損損失 | 17,672 | 9,654 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -655 | 1,780 |
| 收益費損項目合計 | 45,757 | 60,983 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -86,950 | 20,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,598 | -42,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,394 | -27,135 |
| 存貨（增加）減少 | -25,635 | -54,904 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,489 | 3,843 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,278 | -101,108 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,238 | 51,651 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,482 | 1,480 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,661 | -999 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,449 | 6,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -45 | -171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,411 | 58,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,867 | -42,868 |
| 調整項目合計 | -142,110 | 18,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,729 | 170,541 |
| 收取之利息 | 10,711 | 5,747 |
| 收取之股利 | 2,192 | 1,876 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,696 | -20,113 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,936 | 158,051 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,445 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -290,868 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,183 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,686 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,088 |
| 處分待出售非流動資產 | 2,500 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,173 | -17,813 |
| 存出保證金減少 | 680 | 818 |
| 取得無形資產 | -7,909 | -11,922 |
| 其他金融資產增加 | -12 | -13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,044 | -36,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -134 | 0 |
| 發放現金股利 | -180,453 | -180,544 |
| 現金增資 | 0 | 540,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,587 | 359,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,687 | -1,945 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -334,008 | 479,034 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,046 | 617,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,038 | 1,096,046 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,038 | 1,096,046 |