Winall Hi-tech Seed Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 28, 2018

安徽荃银高科种业股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所 创业板信息披露业务备忘录第2 号——上市公司信息披露公告格式》之《第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年半年度 募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽荃银高科种业股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】550 号）核准，由主 承销商国元证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通（A）股1,320 万股，其中网 下配售260 万股，网上发行1,060 万股，每股发行价35.60 元。

经深圳证券交易所《关于安徽荃银高科种业股份有限公司人民币普通股股票 在创业板上市的通知》（深证上【2010】167 号）批准，本公司发行的人民币普 通股股票1,320 万股在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：荃银高科，股票 代码：300087（其中本次公开发行中网上发行的1,060 万股股票于2010 年5 月 26 日上市交易）。应募集资金总额为人民币46,992 万元，扣除券商保荐费、承 销费3,049.52 万元后，主承销商国元证券股份有限公司于2010 年5 月18 日划 入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的账户（账号1020301021000080263） 人民币43,942.48 万元。2010 年6 月1 日，公司自募集资金专户归还先期垫付 的上市发行费1,258.54 万元，至此本公司募集资金净额为42,683.94 万元。上 述资金到位情况业经国富浩华会计师事务有限公司浩华验字【2010】第53 号《验 资报告》验证。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工 作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次 公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,172,193.30 元从资

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本公积调整计入当期损益，另根据2011 年财政部驻安徽省财政监察专员办事处 对公司2010 年度会计信息质量检查要求，将不属于上市费用的71 万元从资本公 积调整至损益（本公司已于2012 年3 月22 日将该部分资金归还至募集资金专 户）。调整后，承销商及其发行费用为37,198,393.70 元，实际募集资金净额为 人民币432,721,606.30 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018 年6 月30 日，公司累计使用募集资金44,677.27 万元。其中：募 集资金投资项目“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”总投资 10,030.46 万元，截至2018 年6 月30 日累计投入10,361.23 万元，投资进度为 103.30%。超募资金总额33,241.70 万元，截至2018 年6 月30 日累计投入各项 目金额34,316.04 万元。募集资金利息净收入1,878.56 万元，至2018 年6 月 30 日募集资金专户余额为473.46 万元。

1、公司2010 年度使用募集资金6,905.40 万元。其中：以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,930.77 万元；直接投入募集资金项目 1,330.43 万元；直接投入超募资金项目3,644.20 万元。募集资金专户利息净收 入347.39 万元。

2、公司2011 年度使用募集资金15,261.15 万元。其中：直接投入募集资金 项目1,170.05 万元；直接投入超募资金项目7,891.10 万元，用超募资金永久补 充流动资金6,200 万元。募集资金专户利息净收入578.02 万元。

3、公司2012 年度使用募集资金7,461.20 万元。其中：直接投入募集资金 项目3,804.23 万元；直接投入超募资金项目3,656.97 万元，募集资金专户利息 净收入534.21 万元。

4、公司2013 年度使用募集资金9,627.63 万元。其中：直接投入募集资金 项目1,889.93 万元；直接投入超募资金项目7,737.70 万元，募集资金专户利息 净收入196.15 万元。

5、公司2014 年度使用募集资金3,595.88 万元。其中直接投入募集资金项 目235.82 万元；直接投入超募资金项目3,360.06 万元，募集资金专户利息净收 入121.07 万元。

6、公司2015 年度使用募集资金551.01 万元。直接投入募集资金项目未发 生；直接投入超募资金项目551.01 万元，募集资金专户利息净收入44.20 万元。

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7、公司2016 年度使用募集资金510.00 万元。直接投入募集资金项目未发 生；直接投入超募资金项目510.00 万元，募集资金专户利息净收入19.20 万元。

8、公司2017 年度使用募集资金765.00 万元。直接投入募集资金项目未发 生；直接投入超募资金项目765.00 万元，募集资金专户利息净收入29.88 万元， 其中包括购买理财产品收益26.53 万元。

9、公司2018 年上半年未使用募集资金，募集资金专户利息净收入8.44 万 元，其中包括购买理财产品收益8.18 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件的 规定与要求，制定了《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度》 （以下简称《存储制度》）。《存储制度》经2010 年7 月14 日公司第一届董事 会第十二次会议审议通过，并报经2010 年9 月21 日公司2010 年第二次临时股 东大会审议批准后生效。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以 便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续， 确保专款专用。

（二）募集资金专项账户的变更与存放

根据2012 年4 月24 日公司第二届董事会第十七次会议决议，公司将“高产、 优质、广适型杂交水稻育繁推产业化”项目的募集资金账户由交通银行合肥三里 庵支行变更为中国民生银行合肥分行进行专户存储。公司董事会为募集资金批准 开设了徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥分行营业部两个专项账户。 其中徽商银行合肥花园街支行存款账号为：1020301021000080263；中国民生银 行合肥分行营业部存款账号为：3401014210009409。

截至2018 年6 月30 日，公司剩余未使用的募集资金共计473.46 万元（含 利息净收入），存放于如下银行专用账户：

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单位：元

		单位：元
募集资金开户银行	账 号	募集资金余额
徽商银行合肥花园街支行	1020301021000080263	734,065.57
购买182天理财产品	/	4,000,000.00
民生银行合肥分行营业部	3401014210009409	494.09
未使用募集资金余额合计	/	4,734,559.66

（三）使用超募资金购买理财产品情况

2018 年半年度公司使用超募资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

受托人 名称	是否 关联 交易	产品 类型	委托理 财金额	起始 日期	终止 日期	报酬确定 方式	本期实 际收回 本金金 额	计提减 值准备 金额 （如 有）	预计 收益	报告期 实际损 益金额	报告期 损益实 际回收 情况
徽商银 行合肥 花园街 支行	否	保证 收益 型	400.00	2017 年10 月19 日	2018 年4 月19 日	根据理财 产品说明 书规定的 收益计算 方式确定	400.00	-	8.18	8.18	本金及 收益均 按期收 回
徽商银 行合肥 花园街 支行	否	保证 收益 型	400.00	2018 年4月 26日	2018 年10 月25 日	根据理财 产品说明 书规定的 收益计算 方式确定	0.00	-	8.98	0.00	未到期

（四）募集资金三方监管协议

2010 年6 月11 日，公司分别与保荐机构国元证券股份有限公司、徽商银行 合肥花园街支行、交通银行合肥三里庵支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012 年4 月24 日，公司发布变更募集资金账户公告，再次与国元证券股份 有限公司、中国民生银行合肥分行共同签订了《安徽荃银高科种业股份有限公司 首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，该募集资金三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照募集资金三方监管协议 的规定使用募集资金。

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

见附表：“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规规定要求使用募集资金，并对其使用情况及时披露， 不存在募集资金使用、存放与管理的违规情形。

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

			46,992.00	46,992.00	46,992.00	本年度投入		0.00	0.00
募集资金总额						募集资金总
						额
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入		44,677.27
累计变更用途的募集资金总额			无			募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例			无			额
	是否
	已变					截至期末投
							项目达到预定			项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投	更项	募集资金承	调整后投资	本年度投	截至期末累计	资进度（%）		本报告期实现	是否达到预
							可使用状态日			否发生重大变
向	目（含	诺投资总额	总额（1）	入金额	投入金额(2)	(3)＝		的效益	计效益
							期			化
	部分					(2)/(1)
	变更）
承诺投资项目
高产、优质、广适型杂交水稻	否	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	103.30	2013.11.26 /2014.12.31	-242.39	不适用	否
育繁推产业化项目
承诺投资项目小计	/	10,030.46	10,030.46	0	10,361.23	/	/	-242.39	/	/
超募资金投向
1、收购四川竹丰种业有限公	否	994.20	1,006.20	0	1,006.20	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
司51%股权（已全部处置）
2、投资设立安徽荃银欣隆种	否	1,530.00	1,530.00	0	1,530.00	100	2010.11.26	-211.57	不适用	否
业有限公司（公司持股比例
51%）
3、投资陕西荃银登峰种业有	否	1,120.00	620.00	0	620.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
限公司（已处置并收回部分投
资）
4、收购安徽华安种业有限责	否	3,339.04	3,334.04	0	3,334.04	100	2011.5.1	-217.87	不适用	否
任公司52%股权、对外转让3%
股权后，以49%股权对其增资

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5、收购安徽省皖农种业有限	否	2,397.70	2,393.70	0	2,393.70	100	2011.7.1	61.50	不适用	否
公司54%股权并对其增资
6、收购辽宁铁研种业科技有	否	3,016.28	3,011.68	0	3,011.68	100	2011.10.1	65.22	不适用	否
限公司54.05%股权并对其两
次增资（第二次增资方案变更
后公司现持股56.5%）
7、购买杂交水稻品种潭两优	否	80.00	80.00	0	80.00	100	2013.7.1	0.00	不适用	否
143 独占使用权
8、购买常规水稻品种五山丝	否	280.00	280.00	0	280.00	100	2013.2.1	164.76	不适用	否
苗独占使用权（不含广东省）
9、购买杂交玉米品种高玉	否	300.00	300.00	0	300.00	100	2013.3.1	0.47	不适用	否
2067 生产经营权
10、购买杂交玉米品种阳光	否	499.00	499.00	0	499.00	100	2012.4.15	0.00	不适用	否
98 独占生产经营权
11、玉米/小麦等种子产业配	否	5,500.00	7,996.48	0	7,996.5	100	2014.2.28	0.00	不适用	否
套设施项目(后续追加了投
资)
12、购买国审小麦品种南农	否	147.28	140.00	0	140.00	100	2013.12.31	0.00	不适用	否
0686 三省区域独占生产经营
权
13、两次增资安徽荃银种业科	否	900.00	900.00	0	900.00	100	2013.12.23	588.49	不适用	否
技有限公司（公司持股60%）
	否	480.00	480.00	0	480.00	100	2013.10.1	0.00	不适用	否
14、购买杂交玉米品种德利农
10 号独占生产经营权
15、在安徽省阜阳市建设玉	否	1,000.00	9.00	0	9.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
米、小麦种子加工仓储中心项
目（该项目已终止实施）
	否	795.00	795.00	0	795.00	100	2013.6.21	-288.05	不适用	否
16、投资成立安徽荃银超大种
业有限公司（公司持股53%）

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17、投资设立广西荃鸿农业科	否	510.00	1,020.00	0	1020.00	100	2013.8.1	13.88	不适用	否
技有限公司（公司持股51%）
18、合资设立安徽荃丰种业有	否	1,365.26	1,365.26	0	1,365.26	100	2013.6.21	-253.36	不适用	否
限公司（公司持股70%）。
19、参与组建杂交水稻分子育	否	900.00	900.00	0	900.00	100	2013.8.30	-17.41	不适用	否
种平台公司-华智水稻生物技
术有限公司（公司持股3%）
20、投资设立全资子公司安徽	否	500.00	500.00	0	500.00	100	2014.1.10	8.00	不适用	否
荃优种业开发有限公司
21、投资设立安徽荃银高科瓜	否	120.00	90.66	0	90.66	100	2014.1.10	-114.81	不适用	否
菜种子有限公司（公司持股
51%）
22、参与组建种子电子商务平	否	100.00	100.00	0	100.00	100	2014.9.15	-0.99	不适用	否
台公司-北京爱种网络科技有
限公司（公司持股0.67%）
23、投资设立安徽荃华种业科	否	1,238.41	1,238.41	0	765.00	61.77	2017.9.11	-17.35	不适用	否
技有限公司（公司持股51%）
24、永久补充流动资金	/	6,200.00	6,200.00	0	6,200.00	100	/	/	/	/
超募资金投向小计	/	33,312.17	34,789.43	0.00	34,316.04	/	/	-219.09	/	/
合 计	/	43,342.63	44,819.89	0.00	44,677.27	/	/	-461.48	/	/
未达到计划进度或预计收益	不适用
的情况和原因（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大变化的
情况说明
募集资金投资项目实施地点	不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式	不适用
调整情况
超募资金的金额、用途及使用	不适用
进展情况
募集资金投资项目先期投入	不适用

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及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流	不适用
动资金情况
	截至报告期末，公司计划募集资金账户结余资金0.05万元；超募资金账户结余资金473.41万元（含利息净收入及用于购买银行 保本型理财产品的400.00万元）。 结余原因：根据2017年8月8日公司第三届董事会第四十三次会议审议，同意公司以超募资金账户全部余额（具体以出资时超 募资金账户的全部余额为准）及自有资金合计出资1,530 万元，投资设立安徽荃华种业科技有限公司（以下简称“荃华种业”）。 根据《合资经营协议书》约定，公司的首期出资款765万元已于2017年9月27日使用超募资金支付到位，剩余出资款将于2018年 12月31日前缴纳，该等尚未支付的超募资金出资款及其利息收入暂时形成结余。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	公司招股说明书承诺的计划募集资金投资项目已全部完成；剩余的超募资金将全部用于支付控股子公司荃华种业的剩余出资款。
去向
募集资金使用及披露中存在	不适用
的问题或其他情况

注：超募资金投向“23、投资设立安徽荃华种业科技有限公司（公司持股 51%）”项目的“募集资金承诺投资总额”和“调整后投资总额（1）”为截 至 2018 年 6 月 30 日公司超募资金账户结余资金 473.41 万元（含利息净收入及用于购买银行短期保本型理财产品的 400.00 万元）与已投入的超募资金 765.00 万元之和。

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