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Wiit Earnings Release 2023
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20101-14-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 17:23:19 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | WIIT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 187251 | |
| Utenza - Referente | : | WIITNSS01 - PASOTTO | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Marzo 2024 17:23:19 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 12 Marzo 2024 17:23:19 | |
| Oggetto | : | WIIT_CS_Risultati FY 2023.pdf | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato
COMUNICATO STAMPA
Il CDA di WIIT S.p.A. approva i risultati consolidati al 31 dicembre 20231
Ricavi a Euro 130,1 milioni +9,5% rispetto a FY2022 (Euro 118,8 milioni) trainati dalla crescita organica in Italia e Germania e dall'acquisizione di nuovi clienti oltre al contributo delle società acquisite
Ricavi ricorsivi di Gruppo all'89% del totale Ricavi ricorsivi in Italia all'81% e in Germania al 95%
Mercato tedesco al 55,7% del fatturato complessivo
EBITDA Adjusted a Euro 50,8 milioni +20,3% rispetto a FY2022 (Euro 42,2 milioni) in progresso più che doppio rispetto al fatturato grazie alle sinergie di costo e allo sviluppo dei servizi a maggior valore aggiunto in Italia e in Germania
Mercato tedesco al 48,3% dell'EBITDA Adjusted del Gruppo
Margine sui ricavi di Gruppo al 39,0%, in significativo miglioramento rispetto a FY2022 (35,5%) grazie, in particolare, all'Italia pari al 45,5% (37,5% nel FY2022)
EBIT Adjusted ad Euro 28,0 milioni +20,7% rispetto a FY2022 (Euro 23,2 milioni), al 21,5% dei ricavi in aumento rispetto all'anno precedente (19,5%)
Utile netto Adjusted ad Euro 15,1 milioni +14,9% rispetto a FY2022 (Euro 13,1 milioni)
Portafoglio ordini pluriennale al 1 gennaio 2024 a Euro 150 milioni, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Upselling significativo sui clienti esistenti supportato dai numerosi rinnovi di contratti pluriennali e forte incremento di nuovi clienti grazie alla crescita dei servizi di Secure Cloud e Cyber Security
Proposto un dividendo lordo pari ad Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione
1 Per le definizioni degli indicatori alternativi di performance utilizzati (tra cui, EBITDA, EBITDA Adjusted, EBIT, EBIT Adjusted, Posizione Finanziaria Netta/Indebitamento Finanziario Netto e Indebitamento Finanziario Netto Adjusted, Utile netto Adjusted), si rinvia al paragrafo "Indicatori alternativi di performance" in calce al presente comunicato stampa.
Approvate le proposte di (i) delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, (ii) potenziamento del voto maggiorato, e (iii) introduzione della possibilità che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato da sottoporre all'Assemblea degli azionisti convocata per il 16 maggio 2024
Milano, 12 marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, riunitosi in data odierna ha, inter alia, approvato i risultati al 31 dicembre 2023 – redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS – della Società e del Gruppo facente capo a WIIT (il "Gruppo WIIT" o "Gruppo").
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"Siamo molto soddisfatti della performance economico finanziaria del 2023, che si è chiuso registrando un nuovo record delle vendite sia in Italia che in Germania, a supporto della crescita organica nel 2024, attesa in accelerazione rispetto al 2023. I risultati in Italia hanno beneficiato della totale integrazione delle realtà acquisiste e tutte le sinergie ipotizzate al momento delle acquisizioni sono state realizzate, l'EBITDA Margin pertanto è salito al 45,5% rispetto al 37,5% del 2022. In Germania è iniziato il processo di integrazione e fusione, che si concluderà nel corso del primo semestre dell'anno e ci attendiamo gli stessi benefici e l'attivazione di sinergie a cui abbiamo assistito in Italia". Ha commentato Alessandro Cozzi Amministratore Delegato di WIIT." E' evidente che l'acquisizione dell'asset Edge & Cloud che sarà completata nelle prossime settimane sta giocando un ruolo significativo nel rafforzare la posizione della nostra filiale tedesca nel mercato delle medie e grandi aziende. Le competenze acquisite attraverso questa transazione, combinate con l'apertura del primo Data Center TIER IV in Germania, stanno contribuendo notevolmente a consolidare la credibilità della nostra filiale nei confronti di potenziali nuovi clienti. I dati di booking a fine 2023, caratterizzati da un andamento di ordini da parte di new logo per oltre il 40% del totale, dimostrano la capacità del Gruppo di offrire servizi ad alto valore aggiunto, che rispondono alle esigenze delle medie grandi aziende sia in Italia che nella D-A-Ch zone. Continuiamo, infine, ad esplorare nuove opportunità di crescita per linee esterne e ci aspettiamo di concludere altre operazioni di M&A "accrescitive" nell'area D-A-Ch nei prossimi mesi."
Al 31 dicembre 2023 il Gruppo WIIT ha registrato:
Ricavi consolidati: Euro 130,1 milioni (Euro 118,8 milioni al 31 dicembre 2022, +9,5%);
EBITDA Adjusted consolidato: Euro 50,8 milioni (Euro 42,2 milioni al 31 dicembre 2022, +20,3%) margine sui ricavi al 39,0%;
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EBIT Adjusted consolidato: Euro 28,0 milioni (Euro 23,2 milioni al 31 dicembre 2022, +20,7%) margine sui ricavi al 21,5%;
Utile netto Adjusted: Euro 15,1 milioni (Euro 13,1 milioni al 31 dicembre 2022, +14,9%);
Posizione Finanziaria Netta Adjusted (indebitamento): Euro -154,2 milioni2 (Euro -140,62 milioni al 31 dicembre 2022).
Analisi della Gestione Economica del Gruppo WIIT al 31 dicembre 2023
- Ricavi pari a Euro 130,1 milioni (Euro 57,7 milioni in Italia, Euro 72,4 milioni in Germania) in crescita del +9,5% rispetto a Euro 118,8 milioni nell'anno precedente. L'incremento è guidato dalla crescita organica, caratterizzata dallo sviluppo dei servizi a maggior valore aggiunto, dal crescente cross selling sui clienti delle società acquisite e dall'ingresso di nuovi clienti, di cui in Italia pari a circa il +11,0% (la crescita dei ricavi core è stata del +10%) in accelerazione rispetto ai primi nove mesi dell'anno, e in Germania pari a circa il +6,0% (la crescita dei ricavi core è stata del +6%). Il contributo delle società acquisite nel corso del 2022 e nel 2023 è stato di Euro 7,7 milioni relativi a Lansol Datacenter GmbH ("Lansol") ed Euro 4,5 milioni relativi a Global Access Internet Services GmbH ("Global Access").
- Costi Operativi Adjusted pari a circa Euro 43,3 milioni, che mostrano una riduzione di Euro 1,9 milioni rispetto a FY2022. Tale riduzione è principalmente attribuibile alle sinergie di costo sulle società acquisite e sulla capogruppo nonostante l'incremento dei costi di marketing e comunicazione a supporto della crescita.
- Costi del personale adjusted pari a circa Euro 33,9 milioni, che mostrano una crescita di Euro 3,8 milioni rispetto all'anno precedente. Tale variazione è principalmente riconducibile al nuovo perimetro di consolidamento, in particolar modo nel territorio tedesco, principalmente legato agli investimenti nella struttura corporate e commerciale.
- EBITDA Adjusted consolidato pari a Euro 50,8 milioni (Euro 42,2 milioni nel FY2022), +20,3% rispetto all'anno precedente, grazie alla concentrazione nei servizi Cloud, al livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine delle società acquisite. Margine sui ricavi al 39,0% in significativo miglioramento rispetto al FY2022 (35,5%).
2 Escluso l'effetto IFRS16 per Euro 10,6 milioni (Euro 10,3 milioni nel 2022) e inclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 37,5 milioni al valore di mercato del 31 dicembre 2023 (valore di mercato al 31 dicembre 2022 Euro 28 milioni).
Al 31 dicembre 2023 il margine del Gruppo WIIT in Italia è pari al 45,5% e in Germania al 33,8%, in miglioramento rispetto al 2022, rispettivamente in Italia grazie al focus sui servizi a valore aggiunto e alle sinergie di costo (37,5% nel FY2022) e in Germania, anche grazie al contributo di Lansol, caratterizzata da ricavi a maggior valore aggiunto (33,6% nel FY2022).
La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2023 si riferisce agli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie di M&A per Euro 1,5 milioni, ai costi relativi ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per Euro 1,5 milioni e ai costi di riorganizzazione del personale per circa Euro 0,9 milioni.
EBIT Adjusted (Margine Operativo Netto) pari a Euro 28,0 milioni rispetto a Euro 23,2 milioni registrati nell'FY2022 (+20,7%), rappresentando il 21,5% dei ricavi, in miglioramento rispetto a FY2022 (19,5%). Il valore degli ammortamenti e svalutazioni si assesta a circa Euro 22,7 milioni in crescita di Euro 3,8 milioni rispetto all'anno precedente, e riflette gli investimenti effettuati.
La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo netto (EBIT) al 31 dicembre 2023 si riferisce ai sopracitati aggiustamenti a livello di EBITDA e al valore degli ammortamenti relativi alla PPA (c.d. "Purchase Price Allocation") riguardanti le acquisizioni per Euro 4,7 milioni.
Oneri Finanziari pari a Euro 7,9 milioni, principalmente riconducibili all'effetto degli interessi afferenti ai prestiti obbligazionari per Euro 5,5 milioni e a oneri finanziari per finanziamenti bancari e altri finanziatori. La crescita rispetto all'anno precedente è dovuta agli interessi del prestito obbligazionario per Euro 20,0 milioni a tasso variabile sottoscritto a dicembre 2022.
Utile Netto Adjusted pari a Euro 15,1 milioni rispetto ad Euro 13,1 milioni al 31 dicembre 2022 (+14,9%), incluso l'effetto fiscale calcolato sulle normalizzazioni a livello di risultato operativo consolidato.
Analisi della Gestione Patrimoniale e Finanziaria del Gruppo WIIT al 31 dicembre 2023
Posizione Finanziaria Netta (indebitamento) pari a Euro -202,2 milioni al 31 dicembre 2023 (Euro -180,8 milioni al 31 dicembre 2022), considerando l'impatto IFRS16 di circa Euro 10,6 milioni (Euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2022) ed esclusa la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 37,5 milioni al valore di mercato del 31 dicembre 2023 (valore di mercato al 31 dicembre 2022 pari a Euro 28 milioni).
Tale variazione comprende in particolare:
- il prezzo pagato per l'acquisizione della società Global Access nel mese di gennaio 2023 per Euro 7,3 milioni (incluso l'aggiustamento del prezzo) e per il saldo della partecipazione in ERPTech per Euro 0,7 milioni;
- l'acquisto di azioni proprie per Euro 16,6 milioni e la cessione di azioni proprie per Euro 6,7 milioni;
- dividendi pagati per Euro 7,8 milioni;
- l'incidenza degli investimenti (CAPEX) di circa Euro 24,7 milioni per l'acquisto di infrastrutture informatiche legate alle nuove commesse stipulate nel corso dell'anno sia in Italia che all'estero e degli investimenti per diritti d'uso per circa Euro 5,3 milioni (IFRS16 canoni di locazione ed auto).
Nel corso del 2023 si sono registrati flussi di cassa generati dall'attività operativa. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2023 si assestano a Euro 13,7 milioni e registrano una differenza di Euro -17,8 milioni, rispetto al 31 dicembre 2022 a fronte dell'utilizzo della liquidità per (i) l'acquisto delle azioni proprie per l'importo di Euro 16,6 milioni, compensata dalla vendita di azioni proprie per circa Euro 6,7 milioni, (ii) dividendi pagati per l'importo di Euro 7,8 milioni, (iii) l'acquisizione di Global Access per Euro 7,3 milioni (al netto delle disponibilità liquide), nonché (iv) il saldo del prezzo differito per l'acquisizione di ERPTech per Euro 0,7 milioni. Infine, considerata l'attuale situazione dei tassi di interesse sul mercato, il Gruppo ha parzialmente investito la liquidità, per Euro 10,9 milioni, in titoli di stato italiano a breve termine.
Il valore non include la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 37,5 milioni al valore di mercato del 31 dicembre 2023 (Euro 19,5 per azione).
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Fatti rilevanti verificatisi nel corso del 2023
In data 16 gennaio 2023, si è perfezionata l'operazione di acquisizione, attraverso la controllata myLoc managed IT AG, del 100% delle quote di Global Access Internet Services GmbH ("Global Access"), società attiva nell'ambito del private cloud e dei managed services con un fatturato composto quasi interamente da ricavi ricorsivi, in linea con il business model del Gruppo WIIT. Global Access è basata a Monaco di Baviera e questa acquisizione andrà pertanto a rafforzare la presenza del Gruppo in Baviera, area geografica estremamente importante dal punto di vista economico che aveva già visto, a luglio del 2021, l'acquisizione dell'operatore cloud Mivitec GmbH. Con 9 dipendenti, Global Access offre servizi gestiti a clienti di media dimensione operativi soprattutto nel mercato digitale (software vendor, società legate al mondo della tecnologia, digital provider per la Pubblica Amministrazione locale, ecc.) e che utilizzano i servizi e la tecnologia offerti da Global Access all'interno della propria catena del valore. Il prezzo pagato per l'acquisizione è stato pari ad Euro 7,4 milioni. In particolare, il corrispettivo pagato include una componente aggiuntiva di Euro 964 migliaia condizionata al raggiungimento di determinati risultati nell'anno 2022.
In data 16 marzo 2023, il Gruppo WIIT diventa Cloud and Cyber Security Partner del team Luna Rossa Prada Pirelli nella 37^ edizione dell'America's Cup, in programma ad ottobre 2024 a Barcellona, Spagna. WIIT supporterà il Challenger italiano attraverso la fornitura di servizi cloud
e di cyber security, beneficiando al contempo della visibilità e della risonanza di un palcoscenico di rilievo e prestigio internazionale come quello dell'America's Cup. WIIT mette a disposizione il proprio know-how tecnologico e servizi che vantano un alto standard di sicurezza e qualità.
In data 20 marzo 2023, WIIT ha firmato un accordo quinquennale, per un valore complessivo di circa Euro 2,1 milioni, con un'importante società italiana operativa nel settore sanitario, specializzata in servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura (il "Cliente"). Il Cliente ha scelto WIIT come proprio partner per i prossimi cinque anni. WIIT, attraverso le proprie strutture e competenze, darà la possibilità al Cliente di usufruire di servizi cloud ad altissima resilienza, grazie a una configurazione in alta affidabilità sui due Data Center proprietari Tier 4 di Milano, il secondo dei quali è stato appena certificato da Uptime Institute, unitamente a un servizio di Disaster Recovery in un proprio Data Center secondario. I servizi saranno quindi messi a disposizione dei propri utenti con una logica Zero Data Center che consentirà, oltre alla resilienza, anche la massima flessibilità, scalabilità e l'utilizzo delle ultime tecnologie disponibili sul mercato. Tutti i sistemi saranno quindi ospitati all'interno della rete di Data Center di WIIT con supporto H24
In data 21 marzo 2023, WIIT ha sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di ERPTech S.p.A. in WIIT. La fusione ha avuto efficacia civilistica a decorrere dal 1° aprile 2023 ed effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2023. L'operazione di fusione, che ha avuto avvio in data 20 dicembre 2022 con la delibera del Consiglio di Amministrazione di WIIT, ha consentito di concentrare in capo a WIIT le attività in precedenza svolte per il tramite della società incorporata. Più in generale, l'operazione di fusione ha avuto l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento, il funzionamento e le sinergie delle strutture, nonché ridurre i costi fissi di struttura derivanti dall'esistenza di soggetti giuridici distinti, con conseguiti vantaggi in termini di funzionalità ed efficienza operativa ed economica, consentendo in tal modo al Gruppo WIIT di rafforzare la propria posizione di principale player europeo nei settori in cui opera.
In data 28 marzo 2023, WIIT ha firmato un contratto quinquennale, per un valore complessivo di circa Euro 2,7 milioni, con un'importante società italiana attiva nell'ambito della distribuzione di beni di largo e generale consumo, specializzata nella vendita di prodotti per la cura della persona e della casa (il "Cliente"). Il Cliente ha scelto WIIT come partner cloud per i prossimi cinque anni, durante i quali, attraverso le proprie strutture e consolidate competenze, fornirà servizi digitali ad altissima resilienza e innovazione implementando un modello Multi-Cloud dedicato. Grazie al supporto di WIIT, il Cliente potrà offrire servizi ai propri utenti secondo una logica Zero Data Center, che consentirà all'azienda di scegliere le modalità migliori per erogarli, seguendo quindi un approccio business-driven. Tutti i sistemi più critici saranno accolti all'interno del network europeo di Data Center di WIIT che estenderà i propri servizi di gestione H24 anche alla piattaforma Cloud di Azure, dedicata ad ospitarne altri. Il progetto di "journey to Cloud" intrapreso dal Cliente consentirà inoltre di consolidare i servizi IT di tutte le società del Gruppo all'interno di un unico provider che, grazie ad un modello di gestione altamente strutturato, ne garantirà l'operatività.
In data 6 aprile 2023, il nuovo Data Center di Milano di WIIT ("MIL2") ha ottenuto la certificazione Tier IV Certification of Constructed Facility (TCCF), diventando così il secondo Data Center della società in Italia Certificato Tier IV. La Certificazione Tier IV caratterizza il data center come "fault tolerant": ciò impedisce che guasti di singole apparecchiature o casi di interruzione di distribuzione impattino le Operations IT. Questa architettura permette di far fronte a manutenzioni straordinarie e a incidenti tecnici rilevanti su qualsiasi apparato senza mai
interromperne il funzionamento. La certificazione rafforza il network multi-country di data center di WIIT localizzati nell'Unione Europea: 19 data center proprietari, 3 ubicati in Italia e 16 in Germania, al servizio della business continuity delle imprese.
In data 13 aprile 2023, WIIT ha ottenuto un importante risultato nell'assesment di sostenibilità condotto da Gaïa Research, società francese del Gruppo EthiFinance, specializzata nella valutazione del profilo ESG di piccole e medie imprese europee. Il Rating ESG è una valutazione sintetica che certifica le performance ambientali, sociali e di governance di un'organizzazione, integrando le valutazioni dei rating tradizionali definiti esclusivamente sulla base di indicatori economico-finanziari. Al fine di consolidare il proprio impegno ESG e cogliere al meglio le opportunità della finanza sostenibile, nel 2022 WIIT ha preso parte al processo di assesment di sostenibilità offerto da Gaïa Research. Questo rating contribuisce a validare l'ESG Plan al 2030 di WIIT, elaborato con lo scopo di misurare i propri risultati e per identificare obiettivi tangibili di breve e medio periodo. Il processo di valutazione condotto dalla società francese, per il terzo anno consecutivo, ha evidenziato il miglioramento della performance ESG di WIIT, in particolare su indicatori quali la governance, l'ambito sociale e la relazione con gli stakeholder esterni, registrando nel 2022 un punteggio complessivo pari a 71/100, con un incremento positivo di 14 punti rispetto al 2019. Grazie a questo risultato WIIT si colloca al di sopra la media del settore IT di circa 23 punti su un campione di 157 aziende oggetto del rating
In data 3 maggio 2023, si è perfezionato il regolamento dell'opzione put concessa – nell'ambito dell'operazione avente ad oggetto l'acquisizione da parte di WITT di Boreus GmbH e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H. perfezionatasi in data 2 novembre 2021 – al venditore JBM Technology Deutschland ("JMB") per n. 327.654 azioni WIIT a un prezzo per azione pari al prezzo cui erano state attribuite le azioni a JBM e, pertanto, per complessivi Euro 10 milioni. Gli accordi contrattuali prevedevano che il prezzo previsto per l'acquisizione di Boreus GmbH fosse in parte corrisposto mediante azioni WIIT e fosse soggetto ad un possibile aggiustamento in riduzione sulla base dei risultati del 2022. Pertanto, le predette azioni oggetto dell'opzione put erano state inizialmente attribuite al venditore quale componente di corrispettivo in natura e rappresentavano una garanzia del pagamento dell'eventuale aggiustamento prezzo. Avendo Boreus GmbH raggiunto gli obiettivi fissati in termini di fatturato rilevante, non si è verificato nessun aggiustamento, fermo il diritto per il venditore, ai sensi degli accordi contrattuali, di richiedere la sostituzione del pagamento in natura con un pagamento in denaro per il tramite dell'opzione di vendita allo stesso attribuita. In data 4 maggio 2023, l'Assemblea degli Azionisti di WIIT, in sede ordinaria, ha, inter alia, (i) approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione, (ii) confermato la nomina quale consigliera di amministrazione della dott.ssa Chiara Grossi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione di WIIT in data 13 settembre 2022, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione e, pertanto, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nonché (iii) approvato un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano di RSU 2023-2027".
In data 8 maggio 2023, il dott. Igor Bailo, amministratore esecutivo della Società e Chief Operating Officer di WIIT, facendo seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di WIIT, per motivi professionali.
In data 11 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di WIIT ha deliberato l'avvio del piano di acquisto delle azioni proprie in esecuzione dell'autorizzazione conferita dall'assemblea degli Azionisti in data 4 maggio 2023. L'esecuzione del piano di buy-back consentirà alla Società di
dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo WIIT. L'acquisto di azioni proprie avverrà per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'autorizzazione (i.e., 4 maggio 2023), anche in più tranche.
Sempre in data 11 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di WIIT, acquisite le valutazioni del "Comitato Nomine Remunerazione" e con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare Stefano Pasotto in sostituzione del consigliere Igor Bailo, dimessosi in data 8 maggio 2023. Sulla base delle informazioni fornite, il Consiglio di Amministrazione di WIIT ha verificato la sussistenza in capo al dott. Pasotto dei requisiti di legge e di statuto per la carica. Il dott. Pasotto resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società, che sarà chiamata ad assumere le deliberazioni conseguenti ai sensi di legge.
In data 11 giugno 2023, WIIT ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria istituzionale su SKY. La campagna 2023 racchiude in 15 secondi gli elementi distintivi di WIIT e la capacità della società di supportare e soddisfare le esigenze dei suoi clienti. Dopo i tre spot on air che, dal 2021, raccontavano l'impegno dell'azienda in ambito ESG e la sua mission, la nuova campagna di WIIT ha l'obiettivo di consolidare la notorietà del brand presso il grande pubblico, sottolineando il concetto di italianità e qualità premium di WIIT come partner cloud.
In data 4 agosto 2023, WIIT ha firmato un accordo della durata di otto anni, per un valore complessivo di circa Euro 3 milioni, con un'importante società italiana (il "Cliente") parte di un Gruppo Internazionale, operativa nel settore farmaceutico. Il Cliente ha scelto WIIT come proprio partner cloud per i prossimi otto anni, accedendo così alla possibilità di intraprendere un percorso congiunto volto ad adottare servizi Secure Cloud con un'altissima resilienza. Le applicazioni critiche del cliente saranno completamente gestite ed ospitate in alta affidabilità nelle Premium Zones che fanno parte delle Regions italiane (tra le 6 Regions messe a disposizione da WIIT). Ai servizi erogati dalla Premium Zone Italy North-West si unisce il servizio di Disaster Recovery dalla Standard Zone North-East. I servizi Premium Cloud sono integrati nei sistemi di monitoraggio e protezione Cyber Security erogati dal SOC WIIT, in un modello di Premium Hybrid Secure Cloud. Il Cliente pertanto metterà a disposizione dei propri utenti processi ed applicazioni con una modalità che consentirà, oltre alla resilienza, anche la massima flessibilità, scalabilità e sicurezza. Tutti i sistemi del Cliente saranno quindi ospitati all'interno della rete di Data Center di WIIT con supporto H24.
In data 5 settembre 2023, WIIT ha firmato un contratto della durata di sei anni, per un valore complessivo di oltre Euro 6 milioni, con PAM Panorama S.p.A. (il "PAM"), appartenente al Gruppo PAM, azienda italiana del nord-est fra le principali del settore della grande distribuzione, specializzata nella vendita di beni di largo consumo. PAM ha scelto WIIT come partner cloud per i prossimi sei anni, affidando alla società la completa gestione dei propri sistemi informativi e confermando le capacità di WIIT nel supportare i clienti di settori eterogenei e complessi, offrendo loro sofisticate soluzioni di ultima generazione, funzionali alle esigenze di integrazione dei sistemi e delle piattaforme applicative. Attraverso il modello di servizio strutturato di WIIT che si basa su infrastrutture resilienti e sicure, oltre che sulle proprie competenze specialistiche, PAM avrà la possibilità di usufruire di servizi digitali ad altissima resilienza e innovazione implementando un modello Multi-Cloud dedicato. Grazie al supporto di WIIT, PAM potrà attuare
il proprio processo di trasformazione digitale, che consentirà all'azienda di ottimizzare la gestione del dato, dei processi e della sicurezza, garantendo operatività e massima disponibilità. I servizi critici di PAM saranno ospitati in alta affidabilità con un modello di servizio H24 nelle Premium Zones dalle quali vengono erogati i servizi Cloud di WIIT e che fanno parte delle Regions italiane (tra le 6 Regions europee messe a disposizione dal Gruppo WIIT).
In data 19 settembre 2023, la controllata myLoc Managed IT AG ha firmato un contratto quinquennale, per un valore complessivo di circa Euro 2,3 milioni, con uno dei più grandi "multichannel" beauty retailer internazionali con un fatturato di oltre 3 miliardi di Euro e 1800 punti vendita (il "Cliente"). Il Cliente ha scelto WIIT come partner strategico in Germania per i prossimi cinque anni, iniziando il suo percorso verso il Cloud ed esternalizzando, per la prima volta, le proprie infrastrutture che rappresentano le fondamenta tecnologhe della sua strategia "omnichannel". Abilitando una strategia multi Data Center, all'interno della Germany North West region, a Düsseldorf, il Cliente beneficerà delle infrastrutture tecnologiche del Campus e dei Network managed e Private Cloud services di WIIT. Infine, grazie al supporto di WIIT, il Cliente sarà in grado di gestire la sua infrastruttura in modo economico, sicuro ed ecologico; questo rappresenta il primo passo verso un modello di Cloud sicuro e gestito e una completa rifocalizzazione dell'IT sulle attività maggiormente legate al proprio Core Business.
Nel corso del mese di ottobre 2023, si è perfezionata la fusione di LANSOL in LANSOL GmbH, con effetto 1° gennaio 2023.
In data 7 novembre 2023, WIIT ha siglato un nuovo contratto quinquennale ad ampliamento di quello in essere per un valore complessivo di circa Euro 3,7 milioni, di cui Euro 2,2 milioni per nuovi servizi Premium Cloud, con un'estensione del perimetro e adozione del modello Secure Cloud, con un'importante società italiana (il "Cliente"), specializzata nell'offerta di servizi legali e fiscali. Il Cliente ha scelto WIIT, per i prossimi cinque anni, confermando la partnership già attiva e consolidata negli anni per i servizi di Cyber Security a protezione dei propri dati, processi ed endpoint con servizi di Enterprise SOC, sicurezza fisica perimetrale e logica. Inoltre, il Cliente riafferma la fiducia verso WIIT e nella sua capacità di erogare servizi e soluzioni altamente competitivi con un altissimo profilo di sicurezza, estendendo la collaborazione con l'obiettivo di permettere una transizione verso un modello di Secure Cloud al fianco di un partner di altissimo profilo tecnologico.]
In data 28 novembre 2023 la controllata WIIT AG ha firmato un contratto quinquennale in Germania con un nuovo cliente nel settore del Cloud Gaming per un valore totale di Euro 7,5 milioni. Il cliente è uno dei maggiori fornitori al mondo di piattaforme di Cloud Gaming e ha scelto WIIT come Premium Cloud partner per il suo ingresso nel mercato tedesco. Utilizzando i servizi scalabili e ad alte prestazioni di WIIT, il cliente intende porre le basi per un'ulteriore espansione in Europa. Quello del Cloud Gaming è un mercato in crescita in Germania e nel mondo, poiché sempre più utenti apprezzano i vantaggi di un accesso continuo a videogame di alta qualità e ad alta performance senza la necessità di dover acquistare hardware costosi. In data 27 dicembre 2023, WIIT ha siglato il rinnovo anticipato e l'estensione con servizi aggiuntivi
di Cyber Security del contratto quadriennale per un valore complessivo di circa Euro 6,4 milioni, con un'importante azienda multinazionale italiana (il "Cliente") attiva nella ricerca, nel design, nella produzione e nella vendita di strumenti di espressione creativa. Il Cliente ha confermato la fiducia riposta nei servizi Private Cloud di WIIT anticipando il rinnovo del contratto, rispetto alla sua naturale scadenza, garantendo così la continuità delle attività in essere e confermando la collaborazione per i prossimi 4 anni. Il Cliente ha affidato nuovamente a WIIT la gestione dei
propri sistemi informativi con soluzioni di Disaster Recovery con un altissimo profilo di sicurezza.
Eventi di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2023
In data 18 gennaio 2024, WIIT ha ottenuto un finanziamento di Euro 10 milioni, assistito dalla Garanzia Green di SACE. L'intervento rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al PNRR. Il finanziamento sarà a supporto del perseguimento degli Obiettivi Ambientali (WIIT4Climate), nello specifico per l'acquisto di nuovi servers, storage e software. L'aumento esponenziale dei volumi di traffico digitale impone infatti alle aziende ICT di adottare soluzioni di efficienza energetica e di orientarsi alla produzione e all'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili. In linea con questa esigenza, i Cloud Provider e le aziende che detengono data center sono alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative che consentano di ridurre i consumi energetici del business.
In data 19 gennaio 2024, WIIT ha reso noto ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, di non essere più qualificabile "Piccola e Media Impresa" ("PMI") ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") dal 1° gennaio 2024, avendo superato la soglia di capitalizzazione di mercato pari a Euro 500,0 milioni per tre anni consecutivi (2021, 2022 e 2023).
In data 24 gennaio 2024, WIIT AG, controllata al 100% da WIIT, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda denominato "Edge & Cloud" con la società tedesca German Edge Cloud GmbH & Co. KG, appartenente al Fridhelm Loh Group. L'accordo per l'acquisizione prevede il pagamento di un importo base di Euro 2,5 milioni, al closing dell'operazione, e da componenti di earn-out fino a un importo massimo aggregato di Euro 4 milioni, pagabili al raggiungimento di determinati obiettivi basati sui ricavi.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo WIIT, grazie al positivo andamento della pipeline commerciale caratterizzata dall'acquisizione di nuovi clienti e dal rinnovo di contratti pluriennali, prevede un anno 2024 in continua crescita e in linea con le aspettative di mercato. Rimane il focus sul miglioramento dell'EBITDA margin grazie alla crescita dei ricavi core e dei servizi a valore aggiunto, al livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine per effetto delle fusioni delle società controllate tedesche in WIIT AG, nonostante una previsione prudenziale dei costi dell'energia attesi in linea con l'anno precedente. Infine, prosegue, in linea con la strategia di crescita, lo scouting M&A nella "D-A-CH zone" e il mercato tedesco continua a rappresentare una significativa opportunità di espansione del Gruppo in Europa.
Il Gruppo WIIT, al 31 dicembre 2023, risulta esposto in misura marginale al mercato russo, ucraino ed israeliano; il Gruppo ha ricavi verso la Russia al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 125 migliaia, (0,10% dei ricavi) verso l'Ucraina pari ad Euro 228 migliaia (0,18% dei ricavi) e verso Israele pari ad Euro 5 migliaia (0,004% dei ricavi). Gli amministratori non ritengono che da tali rapporti commerciali possano scaturire né direttamente né indirettamente rischi, nonostante il conflitto russo-ucraino ed israeliano stia accentuando in linea generale il costo delle materie prime.
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Proposta di distribuzione del dividendo
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,30 per ciascuna delle azioni WIIT in circolazione (con esclusione delle azioni proprie), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo 20 maggio 2024 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 21 maggio 2024 (record date) e data di pagamento del dividendo 22 maggio 2024 (payment date).
Ulteriori delibere rilevanti
Relazione sul governo societario e Relazione sulla remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" ex art. 123-bis del TUF e la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" ex art. 123-ter del TUF.
Piano di compensi basati su strumenti finanziari
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, un piano di incentivazione monetaria di lungo periodo denominato "Piano di Incentivazione monetaria 2024-2026", nella parte in cui è basato anche sull'andamento del titolo WIIT (il "Piano LTI"). Tale piano – destinato agli amministratori esecutivi di WIIT da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione di WIIT su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione – intende perseguire i seguenti obiettivi (i) legare la remunerazione delle risorse chiave di WIIT all'effettivo andamento economico del Gruppo e alla creazione di valore per lo stesso; (ii) orientare le risorse chiave della Società verso strategie per il perseguimento di risultati di medio-lungo termine; (iii) allineare gli interessi delle risorse chiave della Società a quelli degli azionisti; (iv) applicare politiche di retention volte a fidelizzare le risorse chiave e incentivare la loro permanenza nella Società.
Il premio monetario massimo erogabile a ciascun beneficiario ai sensi del Piano LTI è pari al 30% della remunerazione monetaria complessiva (i.e., componenti fisse e variabili di breve periodo) percepita nel triennio 2024-2025-2026, nel caso di raggiungimento di tutti gli obiettivi di performance (l'"Importo Massimo").
L'importo del premio di cui al Piano LTI è articolato in tre componenti (Componente A, Componente B e Componente C), a cui il beneficiario avrà diritto sulla base del raggiungimento degli obiettivi di performance alle stesse associato. In particolare: (i) la Componente A (con un peso del 50% rispetto all'Importo Massimo) è legata al VWAP (c.d. Volume Weighted Average Price) del titolo WIIT riferito al periodo compreso tra il 1° settembre 2026 e il 30 novembre 2026 (estremi inclusi); (ii) la Componente B (con un peso del 25% rispetto all'Importo Massimo) è legata al valore dell'EBITDA adjusted consolidato del Gruppo risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione a ciascuno degli esercizi considerati dal piano di Gruppo (2024-2025-2026); e (iii) la Componente C (con un peso del 25% rispetto all'Importo Massimo) è legata al valore dell'EBIT adjusted consolidato del Gruppo risultante dal bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione a ciascuno degli esercizi considerati dal piano di Gruppo (2024-2025-2026).
Per maggiori dettagli, si rinvia al documento informativo che sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (http://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli
Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione approvata con delibera dell'Assemblea del 4 maggio 2023, una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.
L'autorizzazione all'acquisto è principalmente finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno stock di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre (i) quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie, e (ii) per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o amministratori delle società del Gruppo.
In particolare, l'autorizzazione per l'acquisto, in una o più volte, su base rotativa, di azioni ordinarie della Società sarebbe richiesta all'Assemblea nei limiti di seguito indicati: (i) tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge (pari, alla data odierna, al 20% del capitale sociale) e, comunque, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione; (ii) per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data dell'autorizzazione, con facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; (iii) per ciascuna operazione, ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione che non sia inferiore al prezzo ufficiale del titolo WIIT del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob; (iv) gli acquisti verranno effettuati, di volta in volta, con una delle modalità di cui all'articolo 144-bis, comma 1, lettere b), c), d), d-ter), e comma 1-bis, del Regolamento Emittenti di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie, l'autorizzazione viene richiesta (i) senza limiti temporali e (ii) ad un corrispettivo che non dovrà comunque essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuita fino ad un massimo del 15%.
Alla data odierna la Società detiene n. 1.921.207 azioni proprie, pari al 6,86% delle azioni ordinarie WIIT.
Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto anche conto che in data 30 novembre 2023 è scaduta la delega ad aumentare il capitale sociale attribuita dall'Assemblea del 30 novembre 2018, ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria della Società di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo massimo complessivo di nominali Euro 280.206,60 (oltre sovraprezzo) mediante emissione di massime 2.802.066 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.
La proposta delega è coerente con la strategia di crescita per linee esterne della Società mediante operazioni di acquisizione. Si precisa che, alla data odierna, non è previsto l'esercizio immediato della delega, ma il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di avere accesso, in maniera rapida e flessibile, alle risorse finanziarie necessarie per cogliere le eventuali opportunità offerte dal mercato.
Proposta di potenziamento del voto maggiorato
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della promulgazione del c.d. "DDL Capitali" e nelle more della sua pubblicazione ed entrata in vigore, ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria della Società la modifica dello statuto sociale (art. 7) al fine di consentire il potenziamento del sistema di voto maggiorato ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF così come sostituito dall'art. 14, comma 2, del "DDL Capitali" (il "Potenziamento del Voto Maggiorato").
Il cosiddetto "DDL Capitali", approvato da parte del Parlamento Italiano, promulgato da parte del Presidente della Repubblica e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali.
In particolare, il DDL Capitali è intervenuto sull'istituto del sistema di voto maggiorato, consentendo l'implementazione di una modifica statutaria (appunto, come la clausola relativa al potenziamento del voto maggiorato) che consente di attribuire ai c.d. loyalty shareholders che abbiano maturato il diritto alla maggiorazione a 2 voti per ogni azione detenuta ininterrottamente per un periodo di 24 mesi, 1 voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi di detenzione ininterrotta, sino ad un massimo complessivo di 10 voti per ogni azione, sul presupposto che nel periodo di maturazione dei diritti di voto aggiuntivi siano stati mantenuti i relativi requisiti da parte dell'azionista.
Come noto, la Società ha già adottato nel proprio statuto il meccanismo del voto maggiorato, ritenendo che lo strumento della maggiorazione del diritto di voto sia un modo per incentivare la stabilità del proprio azionariato attribuendo un beneficio a quei soci che credono nel progetto a lungo termine della Società e si dimostrino "loyal" nei confronti della stessa.
L'impegno a lungo termine dei soci e l'incentivo alla stabilità di una parte dell'azionariato mediante l'introduzione di un voto maggiorato costituisce indubbio interesse della Società in quanto offre una maggiore flessibilità del capitale sociale che, da un lato, consente alla Società di avere una base di azionisti storici solida e orientata sul lungo periodo (dunque lontana da logiche speculative e di momento) e, dall'altro, può favorire future emissioni di nuove azioni e scambi azionari a supporto della crescita organica e per linee esterne della Società.
Gli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera sul Potenziamento del Voto Maggiorato (azionisti contrari, assenti o astenuti) avranno diritto di esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, verrà determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (pubblicazione che avverrà nella giornata di domani).
L'efficacia della modifica statutaria relativa al Potenziamento del Voto Maggiorato è subordinata alla circostanza che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di WIIT (l'"Ammontare del Recesso") agli azionisti recedenti (gli "Azionisti Recedenti")per l'acquisto delle azioni oggetto di recesso, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 5 milioni (salvo rinuncia a tale condizione da parte della Società), fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti agli Azionisti Recedenti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437 quater del codice civile.
Il Potenziamento del Voto Maggiorato sarà efficace solo quando la condizione sospensiva sarà soddisfatta o, eventualmente, rinunciata da parte della Società.
Il prezzo di liquidazione sarà corrisposto agli Azionisti Recedenti dopo la data di efficacia della modifica statutaria relativa al Potenziamento del Voto Maggiorato prevista entro fine luglio 2024. Nel frattempo, gli Azionisti Recedenti non potranno vendere o altrimenti disporre di alcuna delle azioni per le quali abbiano esercitato il diritto di recesso. Ove la modifica statutaria relativa al Potenziamento del Voto Maggiorato non divenisse efficace, anche il recesso da parte degli Azionisti Recedenti non sarà efficace e le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di proprietà degli Azionisti Recedenti, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei suddetti azionisti.
Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno forniti nei termini di legge e di regolamento.
Proposta di modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria della Società la modifica dello statuto sociale al fine di prevedere la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
La prassi ha infatti dimostrato che la funzione informativa, di dibattito e di confronto dell'assemblea degli azionisti in presenza, al fine della definizione della decisione di voto da esprimere, si sia progressivamente ridotta. La partecipazione all'assemblea si riduce ormai nel mero esercizio del diritto di voto, sulla base del patrimonio conoscitivo che si forma anche e soprattutto attraverso un continuo dialogo tra Società e azionisti e che si intensifica nel periodo immediatamente precedente all'evento assembleare. In questo senso, infatti, il DDL Capitali ha previsto che, qualora vi sia l'apposita previsione in Statuto, le assemblee delle società quotate italiane si potranno svolgere tramite un rappresentante designato dalla società. Tale
disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi anni per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.
Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti di WIIT, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 16 maggio 2024, in unica convocazione, per deliberare:
- in sede ordinaria, in relazione (i) al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi, (ii) al rinnovo degli organi sociali, (iii) al Piano LTI, (iv) alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e (v) all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; e
- in sede straordinaria, in relazione (i) alla delega ad aumentare il capitale sociale, (ii) Potenziamento del Voto Maggiorato, e (iii) alla modifica dello statuto per introdurre la possibilità che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato.
L'avviso di convocazione verrà pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza", in data 13 marzo 2024, e sarà messo a disposizione del pubblico, in versione integrale, in pari data, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (http://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
La documentazione per l'Assemblea prevista ai sensi della normativa applicabile (comprese le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione e il nuovo testo dello Statuto) sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e sul sito internet della Società (http://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
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Si allegano gli schemi contabili consolidati del Gruppo WIIT e individuali di WIIT al 31 dicembre 2023. Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è ancora stata completata l'attività di revisione legale dei conti né l'attività di verifica da parte del collegio sindacale. Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (http://www.wiit.cloud/), nella Sezione "Company – Governance – Assemblea
degli Azionisti", nonché, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().
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Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del management del Gruppo in merito ad eventi futuri e incerti. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile", "si dovrebbe", "si prevede", "ci si attende", "si stima", "si ritiene", "si intende", "si progetta", "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, tranne nei casi previsti dalla legge.
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WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia e Germania, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso datacenter di proprietà distribuiti in 6 Region: 4 in Germania e 2 in Italia, di cui 2 abilitate con Premium Zone, ossia con datacenter certificati Tier IV dall'Uptime Institute e i massimi livelli di security by design. WIIT dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-toend consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). Dal 2022 il Gruppo WIIT ha aderito all'UN Global Compact delle Nazioni Unite. (www.wiit.cloud).
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations WIIT S.p.A.: Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations
T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 [email protected] www.wiit.cloud
Media Relations: Image Building T +39 02 89011300 [email protected]
Si segnala che i dati contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono stati predisposti in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attività immateriali | 1 58.224.012 |
58.113.828 |
| Avviamento | 2 121.077.831 |
115.155.614 |
| Diritti d'uso | 11.870.441 3 |
10.267.121 |
| Impianti e macchinari | 3 8.737.760 |
9.216.120 |
| Altre attività materiali | 3 46.250.182 |
41.355.990 |
| Attività per imposte anticipate | 17 1.724.090 |
1.637.180 |
| Partecipazioni | 4 5 |
17.098 |
| Attività non correnti derivanti da contratto | 5 24.356 |
65.508 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 5 686.944 |
542.315 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 248.595.622 | 236.370.774 |
| Rimanenze | 6 166.980 |
186.703 |
| Crediti commerciali | 7 25.842.136 |
25.177.311 |
| Crediti commerciali verso controllante | 8 0 |
6.003 |
| Attività finanziarie correnti | 9 11.602.736 |
901.133 |
| Attività correnti derivanti da contratto | 9 0 |
0 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 9 9.195.557 |
8.869.224 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 10 13.690.212 |
31.458.080 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 60.497.621 | 66.598.454 |
| TOTALE ATTIVO | 309.093.243 | 302.969.228 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| Capitale Sociale | 2.802.066 | 2.802.066 |
| Riserva per sovrapprezzo azioni | 44.598.704 | 44.598.704 |
| Riserva legale | 560.413 | 560.413 |
| Altre riserve | 5.576.744 | 2.692.252 |
| Riserva azioni proprie in portafoglio | (30.566.915) | (19.410.233) |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 1.074.273 | 1.028.475 |
| Riserva di traduzione | 22.610 | (4.022) |
| Risultato del periodo di competenza del Gruppo | 8.285.649 | 7.845.609 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 11 |
32.353.545 | 40.113.264 |
| Risultato del periodo di competenza di terzi | 60.982 | (5.567) |
| Patrimonio netto di terzi | 195.037 | 134.056 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO 11 |
32.548.583 | 40.247.320 |
| Debiti verso altri finanziatori 12 |
13.289.335 | 14.074.473 |
| Prestito Obbligazionario non corrente 12 |
157.442.669 | 167.683.547 |
| Debiti verso banche 13 |
27.805.467 | 13.384.703 |
| Altre passività finanziarie non correnti 14 |
331.938 | 1.061.814 |
| Benefici ai dipendenti 15 |
3.042.572 | 2.719.278 |
| Fondo per rischi ed oneri 16 |
567.886 | 522.277 |
| Fondo per passività fiscali differite 17 |
14.779.476 | 16.434.674 |
| Passività non correnti derivanti da contratto 18 |
109.882 | 195.414 |
| Altri debiti e passività non correnti 18 |
60.566 | 0 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 217.429.793 | 216.076.180 |
| Debiti verso altri finanziatori 12 |
7.695.550 | 7.553.375 |
| Debiti Prestito Obbligazionario corrente 12 |
7.897.960 | 903.324 |
| Debiti verso banche correnti 13 |
12.120.143 | 5.580.914 |
| Passività per imposte correnti 19 |
2.857.006 | 3.268.246 |
| Altre passività finanziarie correnti 14 |
948.035 | 2.943.671 |
| Debiti commerciali 20 |
18.294.275 | 14.918.435 |
| Debiti commerciali verso controllante 21 |
0 | (0) |
| Passività correnti derivanti da contratto 22 |
3.492.306 | 5.143.779 |
| Altri debiti e passività correnti 22 |
5.809.591 | 6.333.984 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 59.114.866 | 46.645.728 |
| TOTALE PASSIVITA' | 276.544.659 | 262.721.908 |
| TOTALE PASSIVO | 309.093.243 | 302.969.228 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | ||
| Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi | 23 128.922.399 |
116.602.494 |
| Altri ricavi e proventi | 24 1.184.109 |
2.203.644 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 130.106.508 | 118.806.138 |
| COSTI OPERATIVI | ||
| Acquisti e prestazioni di servizi | 25 (45.886.593) |
(47.329.710) |
| Costo del lavoro | 26 (35.269.163) |
(30.439.526) |
| Ammortamenti e svalutazioni | 27 (27.370.799) |
(23.484.910) |
| Accantonamenti | 27 (56.310) |
(50.000) |
| Altri costi e oneri operativi | 28 (2.044.655) |
(1.162.950) |
| Variaz. Rimanenze di mat.prime, suss.,consumo e merci | - (19.722) |
(111.371) |
| Totale costi operativi | (110.647.242) | (102.578.466) |
| RISULTATO OPERATIVO | 19.459.266 | 16.227.672 |
| Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del PN | 29 (14.366) |
(28.858) |
| Proventi finanziari | 30 214.441 |
15.960 |
| Oneri finanziari | 31 (7.944.079) |
(4.755.276) |
| Utili (perdite) su cambi | 32 (34.396) |
(12.863) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 11.680.866 | 11.446.635 |
| Imposte sul reddito | 33 (3.334.235) |
(3.606.593) |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 8.346.631 | 7.840.042 |
| Risultato da attività operativa cessate | 0 | 0 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 8.346.631 | 7.840.042 |
| Risultato netto di competenza del gruppo | 8.285.649 | 7.845.609 |
| Risultato netto di competenza di terzi | 11 60.982 |
-5.567 |
| Utile perdita per azione | ||
| Risultato base per azione (Euro per azione) | 0,31 | 0,30 |
| Risultato diluito per azione (Euro per azione) | 0,31 | 0,29 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2023 è il seguente:
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| A - Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti | 13.690.212 | 31.458.080 |
| B - Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 |
| C - Attività finanziarie correnti | 11.602.736 | 901.133 |
| D - Liquidità (A + B + C) | 25.292.948 | 32.359.213 |
| E - Debiti verso banche correnti | (12.120.143) | (5.580.914) |
| F - Altre passività finanziarie correnti | (948.035) | (2.943.671) |
| G - Debiti verso altri finanziatori | (7.695.550) | (7.553.375) |
| H - Prestito Obbligazionario corrente | (7.897.960) | (903.324) |
| I - Indebitamento finanziario corrente (E + F + G + H) | (28.661.688) | (16.981.283) |
| J - Indebitamento finanziario netto corrente (I – D) | (3.368.740) | 15.377.930 |
| K - Debiti verso banche | (27.805.467) | (13.384.703) |
| L - Debiti verso altri finanziatori | (13.289.335) | (14.074.473) |
| M - Prestito Obbligazionario non corrente | (157.442.669) | (167.683.547) |
| N - Altre passività finanziarie non correnti | (331.938) | (1.061.814) |
| O - Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M + N + O) | (198.869.409) | (196.204.536) |
| Q - Indebitamento finanziario netto di Gruppo (J + P) | (202.238.149) | (180.826.606) |
La posizione finanziaria netta è allineata alla definizione contenuta nel richiamo di attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021: "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi" e in accordo con il paragrafo 175 degli Orientamenti ESMA 32-382-1138.
A parere degli amministratori non sono presenti componenti alcune di indebitamento implicito secondo quanto indicato dagli Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto pubblicato da Esma in data 3 marzo 2021. Il Gruppo non ha altresì in essere operazioni di reverse factoring e supply agreement.
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
| RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Risultato netto da attività di funzionamento | 8.346.631 | 7.840.043 |
| Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità: | ||
| Ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni | 27.427.109 | 23.534.910 |
| Rettifiche attività finanziarie | - | - |
| Variazioni Benefici ai dipendenti | 323.294 | 27.996 |
| Incremento (riduzione) accantonamenti per rischi ed oneri | (56.309) | (50.000) |
| Proventi ed Oneri finanziari | 7.764.033 | 4.752.179 |
| Imposte sul reddito | 3.334.235 | 3.606.593 |
| Altri oneri/(proventi) non monetari* | 460.865 | (1.050.074) |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 47.599.858 | 38.661.646 |
| Variazioni nelle attività e passività correnti: | ||
| Decremento (incremento) rimanenze | 19.724 | 20.104 |
| Decremento (incremento) crediti commerciali | (814.572) | (9.080.735) |
| Incremento (decremento) debiti commerciali | 3.153.387 | 2.107.636 |
| Incremento (decremento) crediti e debiti tributari | (585.452) | 912.242 |
| Decremento (incremento) altre attività correnti | 314.263 | (2.259.870) |
| Incremento (decremento) altre passività correnti | (241.586) | (359.198) |
| Decremento (incremento) altre attività non correnti | (109.114) | (98.645) |
| Incremento (decremento) altre passività non correnti | 60.566 | 0 |
| Decremento (incremento) Attività derivanti da contratto | 41.152 | 26.495 |
| Incremento (decremento) Passività derivanti da contratto | (1.738.532) | 1.728.079 |
| Imposte sul reddito pagate | (5.346.281) | (3.628.996) |
| Interessi pagati / incassati | (6.987.551) | (4.968.354) |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa (a) | 35.365.860 | 23.060.405 |
| Incrementi netti delle attività immateriali | (6.569.182) | (7.103.314) |
| Incrementi netti delle attività materiali | (14.427.344) | (13.085.257) |
| Decremento (incremento) attività di investimento | (10.757.996) | 20.000.000 |
| Flusso di cassa da aggregazioni aziendali al netto delle disponibilità liquide | (7.333.214) | (19.505.806) |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (b) | (39.087.736) | (19.694.377) |
| Accensione nuovi finanziamenti | 26.850.000 | 6.198.075 |
| Rimborso finanziamenti | (6.143.349) | (4.532.927) |
| Rimborso Prestito Obbligazionario | (4.014.450) | 0 |
| Pagamenti debiti per locazioni | (10.995.695) | (9.952.660) |
| Pagamento corrispettivi differiti per aggregazioni aziendali | (1.752.073) | (4.772.376) |
| Incremento (Decremento) altri debiti finanziari | (243.437) | |
| Emissione prestito Obbligazionario (al netto dei costi di emissione) | 0 | 19.654.795 |
| Dividendi pagati | (7.818.114) | (8.367.415) |
| (Acquisto) Utilizzo azioni proprie | (9.928.875) | (7.580.483) |
| Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria (c) | (14.045.994) | (9.352.991) |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a+b+c | (17.767.868) | (5.986.962) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 13.690.212 | 31.458.080 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 31.458.080 | 37.445.042 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (17.767.868) | (5.986.962) |
(*) nel 2023 fanno riferimento principalmente agli effetti delle imposte differite su PPA, parzialmente compensato da costi non monetari per pagamenti tramite azioni proprie di earn-out e stock option
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Attività immateriali | 25.916.662 | 23.976.944 |
| Avviamento | 25.382.164 | 24.664.060 |
| Diritti d'uso | 4.925.304 | 4.004.219 |
| Immobili, Impianti e macchinari | 4.236.926 | 4.697.060 |
| Altre attività materiali | 15.898.525 | 12.429.953 |
| Attività per imposte anticipate | 1.634.042 | 1.342.932 |
| Partecipazioni | 131.748.950 | 134.356.774 |
| Attività non correnti derivanti da | ||
| contratto | 24.356 | 65.508 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 20.285.626 | 12.530.140 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 230.052.555 | 218.067.590 |
| Crediti commerciali | 15.533.929 | 15.564.433 |
| Crediti commerciali verso società del | ||
| gruppo | 169.841 | 1.321.721 |
| Attività finanziarie correnti | 12.355.997 | 298.775 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 6.509.435 | 5.867.438 |
| Disponibilità liquide | 5.906.036 | 23.576.352 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 40.475.238 | 46.628.719 |
| TOTALE ATTIVO | 270.527.793 | 264.696.309 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| PASSIVO Capitale Sociale |
2.802.066 | 2.802.066 |
| Riserva per sovrapprezzo azioni | 44.598.704 | 44.598.704 |
| Riserva legale | 560.413 | 560.413 |
| Altre riserve | 4.953.356 | 2.145.156 |
| Riserva azioni proprie in portafoglio | (30.566.915) | (19.410.233) |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 2.945.731 | 4.752.099 |
| Risultato dell'esercizio | 6.363.140 | 6.011.746 |
| PATRIMONIO NETTO | 31.656.495 | 41.459.951 |
| Debiti verso altri finanziatori | 6.166.636 | 6.677.366 |
| Prestito Obbligazionario non corrente | 157.442.669 | 167.683.547 |
| Debiti verso banche | 24.199.322 | 9.965.842 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 318.963 | 1.048.963 |
| Benefici ai dipendenti | 3.042.572 | 2.576.912 |
| Fondo per rischi ed oneri | 57.410 | 66.509 |
| Fondo per passività fiscali differite | 3.152.364 | 3.726.810 |
| Passività non correnti derivanti da contratto | 108.357 | 195.415 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 194.488.293 | 191.941.364 |
| Debiti verso altri finanziatori | 4.088.356 | 4.159.238 |
| Prestito Obbligazionario corrente | 7.897.960 | 903.324 |
| Debiti verso banche correnti | 11.264.992 | 4.763.153 |
| Passività per imposte correnti | 372.158 | 888.244 |
| Altre passività finanziarie correnti | 935.676 | 2.863.995 |
| Debiti commerciali | 12.200.269 | 8.482.575 |
| Debiti verso società del gruppo | 57.916 | 0 |
| Passività correnti derivanti da contratto | 3.492.306 | 5.143.779 |
| Altri debiti e passività correnti | 4.073.372 | 4.090.687 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 44.383.005 | 31.294.994 |
| TOTALE PASSIVITA' | 238.871.298 | 223.236.358 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 270.527.793 | 264.696.309 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| PASSIVO Capitale Sociale |
2.802.066 | 2.802.066 |
| Riserva per sovrapprezzo azioni | 44.598.704 | 44.598.704 |
| Riserva legale | 560.413 | 560.413 |
| Altre riserve | 4.953.356 | 2.145.156 |
| Riserva azioni proprie in portafoglio | (30.566.915) | (19.410.233) |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 2.945.731 | 4.752.099 |
| Risultato dell'esercizio | 6.363.140 | 6.011.746 |
| PATRIMONIO NETTO | 31.656.495 | 41.459.951 |
| Debiti verso altri finanziatori | 6.166.636 | 6.677.366 |
| Prestito Obbligazionario non corrente | 157.442.669 | 167.683.547 |
| Debiti verso banche | 24.199.322 | 9.965.842 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 318.963 | 1.048.963 |
| Benefici ai dipendenti | 3.042.572 | 2.576.912 |
| Fondo per rischi ed oneri | 57.410 | 66.509 |
| Fondo per passività fiscali differite | 3.152.364 | 3.726.810 |
| Passività non correnti derivanti da contratto | 108.357 | 195.415 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 194.488.293 | 191.941.364 |
| Debiti verso altri finanziatori | 4.088.356 | 4.159.238 |
| Prestito Obbligazionario corrente | 7.897.960 | 903.324 |
| Debiti verso banche correnti | 11.264.992 | 4.763.153 |
| Passività per imposte correnti | 372.158 | 888.244 |
| Altre passività finanziarie correnti | 935.676 | 2.863.995 |
| Debiti commerciali | 12.200.269 | 8.482.575 |
| Debiti verso società del gruppo | 57.916 | 0 |
| Passività correnti derivanti da contratto | 3.492.306 | 5.143.779 |
| Altri debiti e passività correnti | 4.073.372 | 4.090.687 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 44.383.005 | 31.294.994 |
| TOTALE PASSIVITA' | 238.871.298 | 223.236.358 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 270.527.793 | 264.696.309 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
|---|---|---|
| A - Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti | 5.906.036 | 23.576.352 |
| B - Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 |
| C - Attività finanziarie correnti | 12.355.997 | 298.775 |
| D - Liquidità (A + B + C) | 18.262.032 | 23.875.127 |
| E - Debiti verso banche correnti | (11.264.992) | (4.763.153) |
| F - Altre passività finanziarie correnti | (935.676) | (2.863.995) |
| G - Debiti verso altri finanziatori | (4.088.356) | (4.159.238) |
| H - Prestito Obbligazionario corrente | (7.897.960) | (903.324) |
| I - Indebitamento finanziario corrente (E + F + G + H) | (24.186.985) | (12.689.710) |
| J - Indebitamento finanziario netto corrente (I – D) | (5.924.953) | 11.185.417 |
| K - Debiti verso banche | (24.199.322) | (9.965.842) |
| L - Debiti verso altri finanziatori | (6.166.636) | (6.677.366) |
| M - Prestito Obbligazionario non corrente | (157.442.669) | (167.683.547) |
| N - Altre passività finanziarie non correnti | (318.963) | (1.048.963) |
| O - Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 0 | 0 |
| P. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M + N + O) |
(188.127.590) | (185.375.718) |
| Q - Indebitamento finanziario netto di Gruppo (J + P) | (194.052.543) | (174.190.301) |
| - Debiti per locazioni IFRS 16 (corrente) | 1.574.238 | 1.398.560 |
| - Debiti per locazioni IFRS 16 (non corrente) | 1.686.889 | 2.380.151 |
| R - Indebitamento finanziario netto escluso impatto IFRS16 di Gruppo |
(190.791.416) | (170.411.590) |
L'indebitamento finanziario netto è allineato alla definizione contenuta nel richiamo di attenzione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021: "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti informativi".
A parere degli amministratori non sono presenti componenti alcune di indebitamento implicito secondo quanto indicato dagli Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto pubblicato da Esma in data 3 marzo 2021. La Società non ha altresì in essere operazioni di reverse factoring e supply agreement.
RENDICONTO FINANZIARIO
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Risultato netto da attività di funzionamento | 6.689.741 | 6.011.746 |
| Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità: | ||
| Ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni | 14.524.485 | 11.790.193 |
| Svalutazione di partecipazioni | - | - |
| Variazioni Benefici ai dipendenti | 465.661 | 39.195 |
| Incremento (riduzione) accantonamenti per rischi ed oneri | 0 | 50.000 |
| Proventi ed Oneri finanziari | 2.533.033 | 841.476 |
| Imposte sul reddito | (175.562) | 1.170.894 |
| Altri oneri/(proventi) non monetari* | 681.548 | (2.512.708) |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 24.718.905 | 17.390.795 |
| Variazioni nelle attività e passività correnti: | ||
| Decremento (incremento) rimanenze | 0 | 53.871 |
| Decremento (incremento) crediti commerciali | 2.410.819 | (7.519.769) |
| Incremento (decremento) debiti commerciali | 2.761.045 | (2.379.722) |
| Incremento (decremento) crediti e debiti tributari | (609.538) | 560.602 |
| Decremento (incremento) altre attività correnti | 230.082 | 433.325 |
| Incremento (decremento) altre passività correnti | (1.213.876) | 2.300.645 |
| Decremento (incremento) altre attività non correnti | (255.486) | 19.017 |
| Incremento (decremento) altre passività non correnti | 0 | (38.332) |
| Decremento (incremento) Attività derivanti da contratto | 41.152 | 31.483 |
| Incremento (decremento) Passività derivanti da contratto | (1.738.531) | 1.000.945 |
| Imposte sul reddito pagate | (506.416) | (1.586.394) |
| Dividendi incassati | 4.000.000 | 3.241.735 |
| Interessi pagati / incassati | (5.757.296) | (3.523.136) |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa (a) | 24.080.861 | 9.985.066 |
| Incrementi netti delle attività immateriali | (6.564.782) | (7.004.036) |
| Incrementi netti delle attività materiali | (7.256.907) | (6.091.934) |
| Decremento (incremento) attività di investimento | (10.757.996) | 20.000.000 |
| Flusso di cassa da aggregazioni aziendali al netto delle disponibilità liquide | 0 | (2.486.410) |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (b) | (24.579.685) | 4.417.620 |
| Accensione nuovi finanziamenti | 26.000.000 | 4.000.000 |
| Rimborso finanziamenti | (5.433.492) | (3.900.204) |
| Rimborso Prestito Obbligazionario | (4.014.450) | 0 |
| Finanziamenti a società controllate | (7.500.000) | (9.000.000) |
| Pagamenti debiti per locazioni | (5.445.468) | (5.049.091) |
| Emissione prestito Obbligazionario (al netto dei costi di emissione) | 0 | 19.654.795 |
| Incremento (Decremento) altri debiti finanziari | (176.245) | 785.761 |
| Pagamento corrispettivi differiti per aggregazioni aziendali | (1.752.073) | (5.467.267) |
| Movimentazione finanziaria per la gestione accentrata tesoreria | (1.400.000) | 0 |
| Dividendi pagati | (7.818.114) | (7.994.876) |
| (Acquisto) Utilizzo azioni proprie | (9.928.875) | (7.580.483) |
| Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria (c) | (17.468.718) | (14.551.363) |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a+b+c | (17.967.542) | (148.677) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio | 5.906.036 | 23.576.352 |
| Disponibilità liquide da fusioni | 297.225 | 6.118.235 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 23.576.352 | 17.606.794 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (17.967.542) | (148.677) |
* Nel 2022 e nel 2023 fanno riferimento principalmente agli effetti delle imposte differite su PPAs, parzialmente compensato da costi non monetari per pagamenti tramite azioni proprie di earn-out e stock option.
INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori alternativi di performance (ESMA/2015/1415) così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015, di seguito sono descritti gli Indicatori Alternativi di Performance utilizzati per monitorare l'andamento economico e finanziario del Gruppo.
EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Capogruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBITDA Margin – è un indice che misura la profittabilità operativa del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidati conseguiti nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA e il Totale ricavi e proventi operativi.
EBITDA Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, dei costi per servizi professionali di merger & acquisition (M&A), costi di riorganizzazione del personale interno, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call e dei costi per Piani di incentivazione Stock Options/Stock Grant.
Con riferimento all'EBITDA Adjusted, il Gruppo ritiene che l'aggiustamento (che definisce l'EBITDA Adjusted) sia stato effettuato al fine di rappresentare l'andamento operativo del Gruppo, al netto degli effetti di taluni eventi e operazioni. Tale aggiustamento relativo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garantire una migliore comparabilità dei dati storici relativi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gestione operativa del business del Gruppo, oltre che legati ai costi per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisition. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operativa, esclude dal calcolo dell'EBITDA Adjusted anche i costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2). Si segnala che l'EBITDA Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBITDA Adjusted Margin – è un indice che misura la profittabilità operativa del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidati conseguiti nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA Adjusted e il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted.
EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte e dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN). Si segnala che l'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBIT Margin – è un indice che misura la redditività delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT e il Totale ricavi e proventi operativi.
EBIT Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'Ebit Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti e delle svalutazioni; dei costi per servizi professionali di merger & acquisition (M&A), costi di riorganizzazione del personale interno, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei costi per Piani di incentivazione Stock Options/Stock Grant e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation riferita alle acquisizioni.
Con riferimento all'EBIT Adjusted, il Gruppo ritiene che l'aggiustamento (che definisce l'EBIT Adjusted) sia stato effettuato al fine di rappresentare l'andamento operativo del Gruppo, al netto degli effetti di taluni eventi e operazioni. Tale aggiustamento relativo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garantire una migliore comparabilità dei dati storici relativi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gestione operativa del business del Gruppo, oltre che legati ai costi per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisition. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operativa, esclude dal calcolo dell'EBIT Adjusted anche i costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2) e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation; Ammortamento lista clienti, contratti in esclusiva e piattaforma e Data Center, riferita alle acquisizioni.
EBIT Adjusted Margin – è un indice che misura la redditività delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT Adjusted e il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted.
Risultato netto Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. Il Risultato netto Adjusted è calcolato come l'utile di periodo al lordo dei costi relativi delle operazioni straordinarie di merger & acquisition, costi di riorganizzazione del personale interno, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2), gli oneri finanziari relativi alla chiusura di contratti di finanziamento e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation; Ammortamento lista clienti, contratti in esclusiva, piattaforma e Data Center, riferita alle acquisizioni e dei relativi effetti fiscali sulle poste escluse.
Indebitamento Finanziario Netto – rappresenta un valido indicatore della struttura finanziaria del Gruppo. È determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138. Viene presentato in nota integrativa.
Posizione finanziaria netta Adjusted – rappresenta un valido indicatore della struttura finanziaria del Gruppo. È determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138, incluse, ove applicabili, le atre attività non correnti relative ai depositi cauzionali ed esclusi i debiti commerciali e altri debiti non correnti. Viene presentata anche nella variante al netto agli effetti dell'IFRS 16. Tale misura viene presentata in relazione sulla gestione.
Totale ricavi e proventi operativi Adjusted - è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. La misura Totale ricavi e proventi operativi Adjusted è calcolata come il Totale ricavi e proventi operativi come da prospetto di conto economico in accordo con gli i principi IFRS a cui è stato sottratto nel 2020 l'elemento non ricorrente legato al credito di imposta per costi di quotazione classificato nella voce "Altri ricavi e proventi". Si segnala che il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.