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Wiit Earnings Release 2019
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20101-88-2019 |
Data/Ora Ricezione 12 Settembre 2019 13:06:33 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | WIIT S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 122477 | |
| Nome utilizzatore | : | WIITNSS02 - PASOTTO | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Settembre 2019 13:06:33 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Settembre 2019 13:06:34 | |
| Oggetto | : | Gruppo al 30 giugno 2019 | Il CDA di WIIT S.p.A. approva i risultati del |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il CDA di WIIT S.p.A. approva i risultati del Gruppo al 30 giugno 2019( 1)
Prosegue il trend positivo delle vendite +38% guidato dall'estensione dei contratti sui clienti esistenti e dall'acquisizione di nuovi clienti
Utile netto +160%
Al 30 giugno 2019 il Gruppo WIIT ha registrato:
- Ricavi consolidati pari a Euro 14,8 milioni (Euro 10,7 milioni nel 1H 2108) +38% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, tale incremento è guidato dalla crescita organica e da un mercato in continua espansione. La variazione organica del fatturato è del +10%, al netto dell'effetto M&A;
- EBITDA Adjusted consolidato pari a Euro 5,9 milioni (Euro 4,6 milioni nel 1H 2108) +28% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il margine sui ricavi è del 40%, in miglioramento rispetto al primo trimestre dell'anno, a dimostrazione del livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi;
- Al netto dell'effetto M&A, la crescita dell'EBITDA Adjusted è del 16,4%, più che proporzionale rispetto a quella del fatturato organico con un margine del 46%, a conferma dell'importante posizionamento di WIIT sul mercato italiano;
- EBIT Adjusted consolidato pari a Euro 3,0 milioni (Euro 2,2 milioni nel 1H 2108) +33,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un margine sui ricavi in crescita al 20,1%;
- Utile netto Adjusted pari a Euro 4,0 milioni (Euro 1,5 milioni nel 1H 2108) +160% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie anche all'effetto del Patent Box;
- Posizione Finanziaria Netta (senza considerare l'impatto derivante dall'applicazione del principio IFRS16): indebitamento pari ad Euro 3,2 milioni (rispetto a un indebitamento di Euro 3,3 milioni al 31 dicembre 2018);
- Prosegue l'effetto del beneficio fiscale a seguito dell'accordo sul "Patent Box" con riferimento agli anni di imposta 2015-2019 estendibile per ulteriori 5 anni. Il beneficio fiscale per WIIT per il quinquennio sarà interamente riflesso nei risultati del 2019;
- A inizio luglio 2019 si è perfezionata l'acquisizione di Matika a supporto della crescita nell'area del Nord Est.
Milano, 12 settembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0004922826; WIIT.MI), uno dei principali player italiani nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, presieduto dal Presidente del consiglio di amministrazione, Riccardo Mazzanti, ha approvato i risultati del Gruppo al 30 giugno 2019, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.
( 1) Per le definizioni di EBITDA Adjusted, EBITDA Reported, EBIT Adjusted, Posizione finanziaria netta/Indebitamento Finanziario Netto, Utile netto Adjusted), si rinvia al paragrafo "Indicatori alternativi di performance" del presente Comunicato Stampa.
L'Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi, ha commentato:
"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre dell'anno, caratterizzati da una sostenuta crescita organica contraddistinta da upselling su clienti esistenti e dall'acquisizione di nuovi clienti trainati dalla migrazione degli stessi sulla nuova piattaforma SAP Hana e dalla conseguente scelta di mettere i sistemi in Cloud. Adelante, acquisita nel corso dell'esercizio 2018, ha raggiunto gli obiettivi previsti e siamo ottimisti sul secondo semestre dell'anno grazie anche al contributo di Matika, i cui risultati 2019 sono in linea con le nostre attese; inoltre il contratto concluso con Viasat ci ha permesso di aprire nuovi mercati IOT.
La Posizione Finanziaria Netta, senza considerare l'effetto IFRS 16, è in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 ed è il risultato della crescente generazione di cassa della Società grazie ad un business model in grado di creare importanti economie di scala che non richiedono investimenti in CAPEX proporzionali alla crescita del business. Infatti, il grado di utilizzo dei nostri datacenter, che oggi si assesta intorno al 40%, ci permette di sostenere lo sviluppo senza investimenti significativi nel medio termine.
Prosegue l'impegno della Società, anche a valle delle acquisizioni di Adelante e Matika, a realizzare, in linea con i nostri obbiettivi, una crescita anche per linee esterne e continuiamo a valutare opportunità di consolidamento del mercato sia in Italia che all'estero".
* * *
Risultati consolidati al 30 giugno 2019
Al 30 giugno 2019 il Gruppo WIIT ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 14,8 milioni, in forte crescita (+38,0%) rispetto a Euro 10,7 milioni al 30 giugno 2018. Tale incremento è guidato dallo sviluppo organico con l'acquisizione di nuovi contratti, l'estensione di quelli esistenti e dal contributo di Adelante che è in linea con le aspettative.
L'EBITDA Adjusted consolidato si attesta al 30 giugno 2019 a Euro 5,9 milioni (+28%) rispetto a Euro 4,6 milioni dello stesso periodo del 2018 e registra un margine sui ricavi del 40%, con una crescita organica, al netto dell'effetto M&A più che proporzionale rispetto a quella del fatturato e un margine al 46%.
La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 30 giugno 2019 si riferisce ai costi non ricorrenti sostenuti per il passaggio sul mercato MTA, segmento STAR, e all'attività di M&A per circa Euro 1 milione.
Il margine operativo netto Adjusted (EBIT Adjusted) si attesta al 30 giugno 2019 ad Euro 3,0 milioni rispetto ad Euro 2,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2018, e rappresenta il 20,1% dei ricavi.
L'Utile netto Adjusted si attesta al 30 giugno 2019 ad Euro 4,0 milioni, rispetto ad Euro 1,5 milioni nello stesso periodo del 2018, registrando una crescita del 160%, grazie, principalmente, ai risultati operativi raggiunti e [al beneficio fiscale "Patent Box", a seguito dell'accordo che la Società ha siglato con l'Agenzia delle Entrate, che ha generato un valore netto positivo delle imposte al 30 giugno 2019 pari a Euro 0,95 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta (indebitamento), considerando l'impatto IFRS16 di circa Euro -5,8 milioni registrato nel periodo di riferimento, passa da Euro -4,4 milioni al 31 dicembre 2018 ad Euro -9,0 milioni al 30 giugno 2019.
Nel corso del primo semestre si sono registrati significativi flussi di cassa generati dall'attività operativa. Le disponibilità liquide sono cresciute di circa Euro 1,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, nonostante l'incidenza degli investimenti (CAPEX) di circa Euro 2,8 milioni per l'acquisto di infrastrutture informatiche legate alle nuove commesse stipulate nel primo semestre, ed in parte legati alle migliorie della nuova sede direzionale e l'incidenza dei costi non ricorrenti sostenuti per il passaggio sul mercato MTA, segmento STAR, e all'attività di M&A per circa Euro 1 milione.
Prosegue il piano di Buy back al 30 giugno 2019 la società a acquistato Euro 0,2 milioni corrispondenti allo 0,16% del capitale.
Fatti di rilievo al 30 giugno 2019 e successivi
In data 25 marzo 2019, la Società è stata ammessa sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), concludendo il processo iniziato nel mese di novembre 2018, con avvio delle negoziazioni in data 2 aprile 2019.
Nel mese di marzo 2019 WIIT ha siglato un contratto pluriennale per un valore complessivo di circa Euro 5,3 milioni con F.I.L.A. S.p.A., società di primaria importanza nel settore consumer goods; un nuovo progetto per la gestione della crescente complessità del business garantendone la sicurezza, elementi chiave del servizio di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud fornito da WIIT.
Nel mese di aprile 2019 la Società ha firmato con l'Agenzia delle Entrate un accordo preventivo per accedere al regime di tassazione agevolata previsto dal c.d. "Patent Box" per il quinquennio 2015-2019, con la possibilità di estendere il beneficio fiscale anche per il prossimo quinquennio 2020-2024.
Si precisa che il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l'utilizzo diretto ed indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti, di software ed altre attività immateriali; per il 2015 l'agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del reddito riconducibile all'utilizzo di beni immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al 40%, mentre per il triennio 2017-2019 è pari al 50%. Tale regime di tassazione agevolata è rinnovabile.
Il beneficio fiscale per WIIT per il quinquennio 2015-2019 sarà interamente riflesso nei risultati del 2019 e sarà quantificato in sede di redazione del relativo bilancio. Si stima che l'ammontare del reddito agevolabile per il primo periodo 2015/2018 sia di circa 7,7 mln di Euro.
In data 29 maggio, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 30 novembre 2018, è iniziato il piano di buy-back finalizzato all'acquisto di azioni WIIT sul MTA, anche mediante intermediari specializzati.
In data 20 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita della società Matika S.p.A. ("Matika"). Con sede a Vicenza, MATIKA è attiva da più di 25 anni ed è oggi un Managed Service Provider (MSP) focalizzato prevalentemente sul Veneto e sulle seguenti aree di business: Servizi gestiti infrastrutturali e soluzioni Cloud; Servizi professionali infrastrutturali; Trading Hardware e software. Gli accordi prevedono : (i) l'acquisto iniziale di una partecipazione di maggioranza del 60% del capitale sociale di MATIKA; e (ii) la concessione di diritti di opzione di acquisto e vendita (put & call) - a cui sono legate componenti variabili di prezzo (c.d. earn out), subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi reddituali di MATIKA - per l'acquisto della residua partecipazione nel capitale sociale di Matika, pari al 40%. In data 4 luglio 2019, è stato siglato l'atto notarile relativo all'acquisizione della predetta partecipazione di maggioranza del capitale sociale di Matika per un corrispettivo pari Euro 6,4 milioni circa
(inclusivo del 60% della cassa stimata e al netto di una trattenuta a garanzia di eventuali aggiustamenti del prezzo e indennizzi).
* * *
Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
* * *
WIIT S.p.A.
WIIT S.p.A., società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (WIIT.MI), è uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing e, in particolare, nei settori dell'Hybrid Cloud e dell'Hosted Private Cloud per le imprese. È focalizzata e specializzata in servizi di Hosted Private e Hybrid Cloud per imprese con necessità di gestione di critical application e business continuity e gestisce tutte le principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft) con un approccio end-to-end. WIIT gestisce data center di proprietà, il principale dei quali è certificato a livello "Tier IV" dall'Uptime Institute LLC di Seattle (Stati Uniti), che rappresenta il più elevato livello di affidabilità e, con particolare riferimento a SAP, è tra i partner di SAP più certificati al mondo. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet della Società (wiit.cloud).
Per ulteriori informazioni: Investor Relations WIIT S.p.A.:
Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations
T +39.02.3660.7500 Fax +39.02.3660.7505 [email protected] www.wiit.cloud
Ufficio Stampa Corporate & Finance
Spriano Communication&Partners Matteo Russo and Cristina Tronconi Tel. 02 83635708 mob. 347/9834881 [email protected] [email protected] @SprianoComm
Si segnala che i dati contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono stati predisposti in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
| 30.06.19 | 31.12.18 | |
|---|---|---|
| ATTIVO | ||
| Altre attività immateriali | 3.617.581 | 2.723.216 |
| Avviamento | 9.736.045 | 9.736.046 |
| Diritti d'uso | 5.813.437 | 1.326.694 |
| Immobili, Impianti e macchinari | 3.660.235 | 3.955.437 |
| Altre attività materiali | 9.721.493 | 9.867.552 |
| Partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti | 68.062 | 68.062 |
| Altre attività non correnti derivanti da contratto | 575.161 | 709.823 |
| Altre attività non correnti | 337.566 | 333.666 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 33.529.580 | 28.720.495 |
| Rimanenze | 0 | 0 |
| Crediti commerciali | 4.109.119 | 4.699.371 |
| Crediti commerciali verso società del gruppo | 400.244 | 460.965 |
| Attività finanziarie correnti | 156 | 0 |
| Attività per imposte anticipate | 666.869 | 685.410 |
| Attività correnti derivanti da contratto | 299.615 | 329.905 |
| Crediti vari e altre attività correnti | 2.467.650 | 1.404.458 |
| Disponibilità liquide | 19.555.472 | 17.930.107 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 27.499.124 | 25.510.216 |
| TOTALE ATTIVO | 61.028.704 | 54.230.711 |
| 30.06.19 | 31.12.18 | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVO | ||
| PASSIVO Capitale Sociale |
2.652.066 | 2.652.066 |
| Riserva per sovrapprezzo azioni | 19.248.704 | 19.248.704 |
| Riserva legale | 530.413 | 513.214 |
| Altre riserve | (5.173.098) | (4.921.971) |
| Riserve e utili (perdite) portati a nuovo | 2.379.276 | 1.241.408 |
| Riserva di traduzione | 50.457 | 13.698 |
| Risultato dell'esercizio | 2.822.950 | 3.496.340 |
| Totale patrimonio netto | 22.510.768 | 22.243.459 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Debiti verso altri finanziatori | 8.099.995 | 4.801.538 |
| Debiti verso banche | 8.064.458 | 6.144.430 |
| Altre passività finanziarie non correnti | 2.550.000 | 2.550.000 |
| Benefici ai dipendenti | 1.406.603 | 1.259.295 |
| Fondo per passività fiscali differite | 214.768 | 214.022 |
| Passività non correnti derivanti da contratto | 1.095.327 | 1.339.529 |
| Altri debiti e passività non correnti | 1 | 0 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 21.431.152 | 16.308.814 |
| Debiti verso altri finanziatori | 4.632.113 | 3.922.970 |
| Debiti verso banche correnti | 4.661.552 | 3.817.932 |
| Passività per imposte correnti | 500.837 | 669.451 |
| Altre passività finanziarie correnti | 950.000 | 1.410.000 |
| Debiti commerciali | 3.662.929 | 3.802.103 |
| Debiti verso società del gruppo | 280.586 | 0 |
| Passività correnti derivanti da contratto | 627.004 | 765.604 |
| Altri debiti e passività correnti | 1.771.763 | 1.290.378 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 17.086.783 | 15.678.438 |
| PASSIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA | 0 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 61.028.703 | 54.230.711 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Adjusted 30.06.19 |
Adjusted 30.06.18 |
Var % |
|
|---|---|---|---|
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | |||
| Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi | 14.748.399 | 10.059.949 | |
| Altri ricavi e proventi | 25.406 | 622.891 | |
| Totale ricavi e proventi operativi | 14.773.805 | 10.682.840 | 38,3% |
| COSTI OPERATIVI | |||
| Acquisti e prestazioni di servizi | (6.107.194) | (3.936.394) | |
| Costo del lavoro | (2.613.229) | (1.975.234) | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.900.747) | (2.358.190) | |
| Accantonamenti | 0 | 0 | |
| Altri costi e oneri operativi | (172.095) | (175.722) | |
| Variaz. Rimanenze di mat.prime, suss.,consumo e merci | 0 | 0 | |
| Totale costi operativi | (11.793.265) | (8.445.541) | |
| RISULTATO OPERATIVO | 2.980.540 | 2.237.299 | 33,2% |
| Svalutazione di partecipazioni | 0 | 0 | |
| Proventi finanziari | 207.336 | 1.691 | |
| Oneri finanziari | (128.436) | (314.924) | |
| Utili (perdite) su cambi | (10.591) | 10.867 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 3.048.850 | 1.934.933 | |
| Imposte sul reddito | 951.208 | (397.822) | |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO | 4.000.057 | 1.537.111 | 160,2% |
| Risultato da attività operativa cessate | 0 | 0 | |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 4.000.057 | 1.537.111 | 160,2% |
| EBITDA | 5.881.287 | 4.595.489 | 28,0% |
| 39,8% | 43,0% | ||
| EBIT | 2.980.540 | 2.237.299 | 33,2% |
| 20,2% | 20,9% |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
| Reported 30.06.19 |
Reported 30.06.18 |
|
|---|---|---|
| RICAVI E PROVENTI OPERATIVI | ||
| Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi | 14.748.399 | 10.059.949 |
| Altri ricavi e proventi | 25.406 | 622.891 |
| Totale ricavi e proventi operativi | 14.773.805 | 10.682.840 |
| COSTI OPERATIVI | ||
| Acquisti e prestazioni di servizi | (7.104.742) | (3.936.394) |
| Costo del lavoro | (2.613.229) | (2.116.533) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.900.747) | (2.398.190) |
| Accantonamenti | 0 | 0 |
| Altri costi e oneri operativi | (172.095) | (175.722) |
| Variaz. Rimanenze di mat.prime, suss.,consumo e merci |
0 | 0 |
| Totale costi operativi | (12.790.813) | (8.626.839) |
| RISULTATO OPERATIVO | 1.982.992 | 2.056.001 |
| Svalutazione di partecipazioni | 0 | 0 |
| Proventi finanziari | 207.336 | 1.691 |
| Oneri finanziari | (128.436) | (314.924) |
| Utili (perdite) su cambi | (10.591) | 10.867 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 2.051.301 | 1.753.634 |
| Imposte sul reddito | 771.649 | (370.231) |
| UTILE (PERDITA) DA ATTIVITA' OPERATIVE IN ESERCIZIO |
2.822.950 | 1.383.403 |
| Risultato da attività operativa cessate | 0 | 0 |
| UTILE (PERDITA) DI PERIODO | 2.822.950 | 1.383.403 |
| EBITDA | 4.883.739 | 4.454.191 |
| EBIT | 33,1% 1.982.992 |
41,7% 2.056.001 |
| 13,4% | 19,2% |
| 30/06/2019 Consolidato |
30/06/2018 Consolidato |
30/06/2019 Consolidato Adjusted |
30/06/2018 Consolidato Adjusted |
% Adj.Var. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Valore della produzione | 14.773.805 | 10.682.840 | 14.773.805 | 10.682.840 | 38% |
| EBITDA | 4.883.739 | 4.454.191 | 5.881.287 | 4.595.489 | 28% |
| Risultato prima delle imposte | 2.051.301 | 1.753.634 | 3.048.850 | 1.934.933 | 58% |
| Utile netto | 2.822.950 | 1.383.403 | 4.000.057 | 1.537.111 | 160% |
| 30/06/19 Consolidato |
31/12/18 Consolidato |
31/03/19 Consolidato |
|
|---|---|---|---|
| Attività finanziarie correnti | 156 | 0 | 156 |
| Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti | 19.555.472 | 17.930.107 | 18.884.803 |
| Disponibilità liquide ed azioni proprie | 19.555.628 | 17.930.107 | 18.884.959 |
| Debiti verso altri finanziatori | (4.632.113) | (3.922.970) | (4.353.213) |
| Debiti verso banche correnti | (4.661.552) | (3.817.932) | (4.222.697) |
| Altre passività finanziarie correnti | (950.000) | (1.410.000) | (950.000) |
| Debiti finanziari a breve termine | (10.243.664) | (9.150.902) | (9.525.910) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 9.311.963 | 8.779.205 | 9.359.049 |
| Altre attività finanziarie non correnti | 337.566 | 333.666 | 333.666 |
| Debiti verso altri finanziatori | (8.099.995) | (4.801.538) | (6.735.787) |
| Debiti verso banche | (8.064.458) | (6.144.430) | (4.901.907) |
| Altre passività finanziarie non correnti | (2.550.000) | (2.550.000) | (2.550.000) |
| Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine | (18.376.886) | (13.162.303) | (13.854.029) |
| Posizione finanziaria netta a breve e lungo termine | (9.064.923) | (4.383.098) | (4.494.980) |
| Debiti per locazioni IFRS 16 (corrente) | 1.167.372 | 614.104 | 736.422 |
| Debiti per locazioni IFRS 16 (non corrente) | 4.654.933 | 470.127 | 2.361.503 |
| Posizione finanziaria netta a breve e lungo termine escluso impatto IFRS16 |
(3.242.618) | (3.298.867) | (1.397.055) |
| RENDICONTO FINANZIARIO Valori in '000Euro | 30.06.19 Consolidato |
30.06.18 Consolidato |
|
|---|---|---|---|
| Risultato netto da attività di funzionamento | 2.823 | 1.383 | |
| Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità: | |||
| Ammortamenti, rivalutazioni e svalutazioni | 2.361 | 2.398 | |
| Rettifiche attività finanziarie | 0 | 0 | |
| Variazioni Fondi | 147 | 88 | |
| Incremento (riduzione) accantonamenti per rischi ed oneri |
0 | 0 | |
| Oneri finanziari | 128 | 315 | |
| Imposte sul reddito | (772) | 370 | |
| Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante | 4.688 | 4.555 | |
| Variazioni nelle attività e passività correnti: | |||
| Decremento (incremento) rimanenze | 0 | 0 | |
| Decremento (incremento) crediti commerciali |
631 | 290 | |
| Decremento (incremento) crediti tributari | 19 | (455) | |
| Decremento (incremento) altre attività correnti |
(1.033) | (1.231) | |
| Incremento (decremento) debiti commerciali | (398) | (193) | |
| Incremento (decremento) debiti tributari | 808 | (52) | |
| Incremento (decremento) altre passività correnti |
343 | 3.109 | |
| Disponibilità liquide generate dall'attività operativa | |||
| Imposte sul reddito pagate | (205) | 0 | |
| Interessi pagati / incassati | (128) | (315) | |
| Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa (a) | 4.724 | 5.708 | |
| Incrementi netti delle attività materiali | (1.480) | (3.060) | |
| Incrementi netti delle attività immateriali | (1.313) | (2.307) | |
| Decremento (incrementi) netti delle attività finanziarie |
131 | (250) | |
| Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide |
0 | 0 | |
| Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (b) | (2.663) | (5.618) | |
| Pagamenti debiti per locazioni finanziarie | (1.001) | (1.472) | |
| Accensione nuovi debiti per locazioni finanziarie |
1.061 | 1.560 | |
| Accensione nuovi finanziamenti | 5.005 | 6.779 | |
| Rimborso finanziamenti | (2.240) | (2.206) | |
| Accensione (Smobilizzo) altri investimenti finanziari |
(704) | (100) | |
| Incremento (decremento) negli scoperti bancari |
(2) | 241 | |
| Movimentazione finanziaria per la gestione accentrata tesoreria |
0 | 0 | |
| Distribuzione dividendi | (2.329) | (2.126) | |
| Acquisto azioni proprie | (204) | 0 | |
| Altre movimentazioni PN | (23) | (3.515) | |
| Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria (c) | (436) | (837) | |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a+b+c | 1.625 | (747) | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio |
19.555 | 20.767 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio |
17.930 | 21.514 | |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.625 | (747) |
Indicatori alternativi di performance
EBITDA Adjusted - è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. È pari all'EBITDA al lordo delle seguenti voci: "costi legati al processo di quotazione IPO", costi relativi alle operazioni straordinarie di merger & acquisition e costi del personale in accordo a quanto definito dal principio IFRS2 relativo alle performance share. Si segnala che l'EBITDA Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari e ammortamenti e svalutazioni. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBITDA margin - Indica il rapporto, espresso in termini percentuali (%), tra l'EBITDA e il totale dei ricavi e proventi.
EBITDA Adjusted margin - Indica il rapporto, espresso in termini percentuali (%), tra l'EBITDA e il totale dei ricavi e proventi.
EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi (inclusi utile e perdite su cambi), degli oneri finanziari. Si segnala che l'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.
EBIT Adjusted - EBIT Adjusted è calcolato in conseguenza dell'EBITDA Adjusted al netto di ammortamenti e svalutazioni.
EBIT margin - Indica il rapporto, espresso in termini percentuali (%), tra l'EBIT e il totale dei ricavi e proventi.
Il Risultato del Gruppo normalizzato è definito come il risultato di pertinenza del Gruppo, come risultante dal Conto Economico consolidato, al netto delle componenti di normalizzazione relative. Componenti di normalizzazione: le componenti reddituali sono considerate di normalizzazione quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business.
Posizione Finanziaria Netta (indebitamento): rappresenta un valido indicatore della struttura finanziaria del Gruppo. E' determinato quale risultante dei debiti finanziari correnti e non correnti al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, nonché delle attività finanziarie correnti relative agli strumenti derivati, escludendo le passività finanziarie (correnti e non correnti) relative ai leasing operativi iscritti in bilancio ex IFRS 16.
Posizione Finanziaria Netta complessiva (indebitamento) comprende anche le passività finanziarie relative ai leasing iscritti in bilancio ex IFRS 16 precedentemente classificati come lease operati.