WHAYU — Interim / Quarterly Report 2024

Feb 19, 2024

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合併資產負債表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 405,763 | 16.22 | 570,860 | 21.41 | 419,592 | 15.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,392 | 0.14 | 47,453 | 1.78 | 37,468 | 1.41 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 48,450 | 1.94 | 0 | 0.00 | 74,595 | 2.80 |
| 應收票據淨額 | 89,623 | 3.58 | 126,082 | 4.73 | 62,389 | 2.34 |
| 應收帳款淨額 | 614,842 | 24.58 | 702,047 | 26.33 | 794,465 | 29.85 |
| 其他應收款淨額 | 66,620 | 2.66 | 57,009 | 2.14 | 97,365 | 3.66 |
| 存貨 | 296,112 | 11.84 | 204,347 | 7.67 | 238,239 | 8.95 |
| 其他流動資產 | 78,935 | 3.16 | 30,442 | 1.14 | 24,322 | 0.91 |
| 流動資產合計 | 1,603,737 | 64.10 | 1,738,240 | 65.20 | 1,748,435 | 65.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 284,030 | 11.35 | 276,441 | 10.37 | 253,214 | 9.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 520,538 | 20.81 | 561,100 | 21.05 | 586,408 | 22.03 |
| 投資性不動產淨額 | 24,013 | 0.96 | 25,832 | 0.97 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 14,733 | 0.59 | 9,169 | 0.34 | 13,235 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 54,708 | 2.19 | 55,114 | 2.07 | 60,472 | 2.27 |
| 非流動資產合計 | 898,022 | 35.90 | 927,656 | 34.80 | 913,329 | 34.31 |
| 資產總計 | 2,501,759 | 100.00 | 2,665,896 | 100.00 | 2,661,764 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 257,172 | 10.28 | 325,524 | 12.21 | 397,523 | 14.93 |
| 應付票據 | 2,059 | 0.08 | 3,288 | 0.12 | 3,785 | 0.14 |
| 應付帳款 | 428,246 | 17.12 | 428,611 | 16.08 | 366,373 | 13.76 |
| 本期所得稅負債 | 1,367 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 143,584 | 5.74 | 159,586 | 5.99 | 164,181 | 6.17 |
| 流動負債合計 | 832,428 | 33.27 | 917,009 | 34.40 | 931,862 | 35.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,987 | 0.68 | 33,973 | 1.27 | 50,961 | 1.91 |
| 遞延所得稅負債 | 1,441 | 0.06 | 1,441 | 0.05 | 1,441 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 14,728 | 0.59 | 14,990 | 0.56 | 12,086 | 0.45 |
| 非流動負債合計 | 33,156 | 1.33 | 50,404 | 1.89 | 64,488 | 2.42 |
| 負債總計 | 865,584 | 34.60 | 967,413 | 36.29 | 996,350 | 37.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,206,514 | 48.23 | 1,207,004 | 45.28 | 1,239,154 | 46.55 |
| 股本合計 | 1,206,514 | 48.23 | 1,207,004 | 45.28 | 1,239,154 | 46.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 312,859 | 12.51 | 374,873 | 14.06 | 381,247 | 14.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 104,610 | 4.18 | 104,610 | 3.92 | 104,610 | 3.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -28,425 | -1.14 | -61,718 | -2.32 | -56,873 | -2.14 |
| 保留盈餘合計 | 76,185 | 3.05 | 42,892 | 1.61 | 47,737 | 1.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 45,095 | 1.80 | 81,163 | 3.04 | 43,591 | 1.64 |
| 其他權益－其他 | -4,478 | -0.18 | -7,449 | -0.28 | -13,749 | -0.52 |
| 其他權益合計 | 40,617 | 1.62 | 73,714 | 2.77 | 29,842 | 1.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -32,566 | -1.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,636,175 | 65.40 | 1,698,483 | 63.71 | 1,665,414 | 62.57 |
| 權益總計 | 1,636,175 | 65.40 | 1,698,483 | 63.71 | 1,665,414 | 62.57 |
| 負債及權益總計 | 2,501,759 | 100.00 | 2,665,896 | 100.00 | 2,661,764 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 49,000 | | 0 | | 60,000 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,736,000 | |