WHAYU — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 419,592 | 15.76 | 409,550 | 14.02 | 609,720 | 21.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,468 | 1.41 | 66,164 | 2.26 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 74,595 | 2.80 | 124,245 | 4.25 | 136,777 | 4.83 |
| 應收票據淨額 | 62,389 | 2.34 | 18,465 | 0.63 | 70,285 | 2.48 |
| 應收帳款淨額 | 794,465 | 29.85 | 908,254 | 31.08 | 772,980 | 27.31 |
| 其他應收款淨額 | 97,365 | 3.66 | 92,759 | 3.17 | 440 | 0.02 |
| 存貨 | 238,239 | 8.95 | 308,089 | 10.54 | 249,034 | 8.80 |
| 其他流動資產 | 24,322 | 0.91 | 38,621 | 1.32 | 20,161 | 0.71 |
| 流動資產合計 | 1,748,435 | 65.69 | 1,966,147 | 67.29 | 1,859,397 | 65.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 253,214 | 9.51 | 260,668 | 8.92 | 278,999 | 9.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 586,408 | 22.03 | 628,706 | 21.52 | 622,473 | 21.99 |
| 無形資產 | 13,235 | 0.50 | 9,368 | 0.32 | 11,975 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 60,472 | 2.27 | 57,130 | 1.96 | 57,751 | 2.04 |
| 非流動資產合計 | 913,329 | 34.31 | 955,872 | 32.71 | 971,198 | 34.31 |
| 資產總計 | 2,661,764 | 100.00 | 2,922,019 | 100.00 | 2,830,595 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 397,523 | 14.93 | 314,040 | 10.75 | 369,496 | 13.05 |
| 應付票據 | 3,785 | 0.14 | 2,649 | 0.09 | 3,162 | 0.11 |
| 應付帳款 | 366,373 | 13.76 | 561,205 | 19.21 | 484,967 | 17.13 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,892 | 0.10 | 2,660 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 164,181 | 6.17 | 190,399 | 6.52 | 163,113 | 5.76 |
| 流動負債合計 | 931,862 | 35.01 | 1,071,185 | 36.66 | 1,023,398 | 36.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 50,961 | 1.91 | 67,947 | 2.33 | 84,933 | 3.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,441 | 0.05 | 1,441 | 0.05 | 585 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 12,086 | 0.45 | 12,341 | 0.42 | 12,213 | 0.43 |
| 非流動負債合計 | 64,488 | 2.42 | 81,729 | 2.80 | 97,731 | 3.45 |
| 負債總計 | 996,350 | 37.43 | 1,152,914 | 39.46 | 1,121,129 | 39.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,239,154 | 46.55 | 1,240,794 | 42.46 | 1,241,094 | 43.85 |
| 股本合計 | 1,239,154 | 46.55 | 1,240,794 | 42.46 | 1,241,094 | 43.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 381,247 | 14.32 | 419,279 | 14.35 | 419,461 | 14.82 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 特別盈餘公積 | 104,610 | 3.93 | 104,610 | 3.58 | 104,610 | 3.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -56,873 | -2.14 | -37,534 | -1.28 | -26,836 | -0.95 |
| 保留盈餘合計 | 47,737 | 1.79 | 67,076 | 2.30 | 77,774 | 2.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 43,591 | 1.64 | 63,310 | 2.17 | 1,469 | 0.05 |
| 其他權益－其他 | -13,749 | -0.52 | -20,179 | -0.69 | -30,332 | -1.07 |
| 其他權益合計 | 29,842 | 1.12 | 43,131 | 1.48 | -28,863 | -1.02 |
| 庫藏股票 | -32,566 | -1.22 | -1,175 | -0.04 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,665,414 | 62.57 | 1,769,105 | 60.54 | 1,709,466 | 60.39 |
| 權益總計 | 1,665,414 | 62.57 | 1,769,105 | 60.54 | 1,709,466 | 60.39 |
| 負債及權益總計 | 2,661,764 | 100.00 | 2,922,019 | 100.00 | 2,830,595 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 60,000 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,736,000 | | 104,000 | | 0 | |