WHAYU — Interim / Quarterly Report 2021

May 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由譁裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,067 | -44,652 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -14,942 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,067 | -59,594 |
| 折舊費用 | 10,702 | 16,275 |
| 攤銷費用 | 717 | 486 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -215 | 12,534 |
| 利息費用 | 577 | 2,329 |
| 利息收入 | -1,218 | -929 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 261 | 3,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -654 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,296 | 5,264 |
| 收益費損項目合計 | 8,528 | 39,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 463 | 2,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,572 | 126,038 |
| 存貨（增加）減少 | -44,953 | -33,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,658 | 3,455 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,424 | 99,079 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,810 | -54,748 |
| 其他流動負債增加（減少） | 400 | -22,744 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -622 | -102 |
| 遞延貸項增加（減少） | -137 | -87 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,169 | -77,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,255 | 21,398 |
| 調整項目合計 | 53,783 | 60,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,716 | 809 |
| 支付之利息 | -638 | -2,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110 | -89 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,968 | -1,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -23,627 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,129 | -52,358 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,143 |
| 存出保證金增加 | 14,341 | -32 |
| 取得無形資產 | -974 | 0 |
| 收取之利息 | 848 | 1,208 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,914 | -71,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,128 | -2,335 |
| 舉借長期借款 | 11,144 | 56,158 |
| 租賃本金償還 | -925 | -1,477 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,909 | 52,346 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,228 | -7,286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,917 | -28,265 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,373 | 506,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 566,290 | 478,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 566,290 | 478,230 |