Weltrend — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 23, 2015

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,143 | 152,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,143 | 152,500 |
| 折舊費用 | 40,060 | 42,732 |
| 攤銷費用 | 3,791 | 2,930 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 346 | -234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18 | 30 |
| 利息費用 | 42 | 376 |
| 利息收入 | -1,668 | -880 |
| 股利收入 | -61,767 | -64,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -154 | -1,253 |
| 處分投資損失（利益） | -135,066 | -19,108 |
| 金融資產減損損失 | 1,998 | 2,210 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -771 | 11,034 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,250 | -15,112 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -181,457 | -41,783 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 353 | -595 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,599 | -7,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,355 | -34,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,770 | -2,350 |
| 存貨（增加）減少 | -95,762 | -47,761 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,425 | -5,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,308 | -97,837 |
| 應付票據增加（減少） | -378 | -263 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,632 | 14,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,134 | 7,755 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,827 | -4,835 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,479 | -281 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,391 | 206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,595 | 16,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,713 | -80,865 |
| 調整項目合計 | -258,170 | -122,648 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -44,027 | 29,852 |
| 收取之利息 | 1,668 | 1,316 |
| 支付之利息 | -42 | -376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,600 | -5,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,001 | 25,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,715,501 | -2,400,106 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,817,112 | 2,614,173 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,200 | -30,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,794 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,084 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,761 | -33,920 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 7,225 |
| 存出保證金減少 | -271 | 22 |
| 取得無形資產 | -9,361 | -2,952 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 8,000 |
| 收取之股利 | 61,767 | 64,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 99,945 | 240,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -39,853 | -73,800 |
| 現金減資 | 0 | -246,000 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -9,426 |
| 非控制權益變動 | -104 | 914 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,957 | -328,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,954 | 9,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,941 | -52,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,460 | 590,207 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,401 | 537,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,401 | 537,460 |