Weltrend — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,196 | 56,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,196 | 56,610 |
| 折舊費用 | 9,873 | 9,877 |
| 攤銷費用 | 1,213 | 838 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | -31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | -56 |
| 利息費用 | 0 | 38 |
| 利息收入 | -381 | -125 |
| 股利收入 | -490 | -924 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -150 |
| 處分投資損失（利益） | -27,012 | -55,724 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,199 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,978 | 1,138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,138 | -10,255 |
| 收益費損項目合計 | -8,718 | -54,175 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,404 | 2,122 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,479 | 62,261 |
| 其他應收款（增加）減少 | 94 | -453 |
| 存貨（增加）減少 | 15,758 | -274 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,784 | 652 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 86,951 | 64,308 |
| 應付票據增加（減少） | -556 | -141 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,860 | -27,865 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,288 | -14,900 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,405 | 1,685 |
| 其他流動負債增加（減少） | -338 | -769 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 237 | 351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,634 | -41,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,317 | 22,669 |
| 調整項目合計 | 36,599 | -31,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,795 | 25,104 |
| 收取之利息 | 381 | 5 |
| 支付之利息 | 0 | -38 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -1,711 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,138 | 23,360 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -363,382 | -979,501 |
| 處分備供出售金融資產 | 340,556 | 1,011,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,893 | -2,399 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 |
| 存出保證金減少 | 0 | 171 |
| 取得無形資產 | 0 | -283 |
| 收取之股利 | 490 | 924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,229 | 31,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 非控制權益變動 | -328 | -104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -328 | -104 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,506 | 5,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,075 | 59,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,401 | 537,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,476 | 597,380 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,476 | 597,380 |