Weltrend — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,668 | 187,411 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,668 | 187,411 |
| 折舊費用 | 30,468 | 30,616 |
| 攤銷費用 | 3,414 | 2,643 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | -19 |
| 利息費用 | 0 | 40 |
| 利息收入 | -1,420 | -1,114 |
| 股利收入 | -73,381 | -61,943 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -160 |
| 處分投資損失（利益） | -38,476 | -115,617 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,199 |
| 非金融資產減損損失 | 11,492 | 366 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,701 | -7,123 |
| 收益費損項目合計 | -71,587 | -151,112 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 219 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,677 | -4,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,444 | -76,400 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,977 | -7,141 |
| 存貨（增加）減少 | -24,559 | -125,286 |
| 預付款項（增加）減少 | -225 | -12,152 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,421 | -225,092 |
| 應付票據增加（減少） | 161 | 5,216 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,932 | 97,438 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,948 | -5,789 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,972 | 25,555 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,903 | 1,044 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 940 | 928 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,952 | 124,392 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,373 | -100,700 |
| 調整項目合計 | -99,960 | -251,812 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,708 | -64,401 |
| 收取之利息 | 1,420 | 997 |
| 支付之利息 | 0 | -40 |
| 退還（支付）之所得稅 | -230 | -19,530 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,898 | -82,974 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -984,414 | -2,543,406 |
| 處分備供出售金融資產 | 986,095 | 2,467,109 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,200 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,239 | -24,826 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 160 |
| 存出保證金增加 | -69 | -271 |
| 取得無形資產 | -405 | -2,129 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 46,428 | 41,640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,396 | -73,923 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -199,260 | -39,853 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -328 | -104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,588 | -39,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,838 | 4,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,544 | -192,256 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,401 | 537,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 613,945 | 345,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 613,945 | 345,204 |