Weltrend — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 613,945 | 18.87 | 551,401 | 15.80 | 345,204 | 9.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 230 | 0.01 | 584 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,238,395 | 38.06 | 1,599,303 | 45.82 | 1,770,264 | 50.16 |
| 應收票據淨額 | 26,048 | 0.80 | 28,725 | 0.82 | 31,239 | 0.89 |
| 應收帳款淨額 | 536,362 | 16.49 | 541,247 | 15.51 | 601,751 | 17.05 |
| 其他應收款淨額 | 113,955 | 3.50 | 52,092 | 1.49 | 39,923 | 1.13 |
| 存貨 | 381,301 | 11.72 | 368,234 | 10.55 | 396,621 | 11.24 |
| 預付款項 | 33,304 | 1.02 | 33,079 | 0.95 | 39,806 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 2,943,310 | 90.47 | 3,174,311 | 90.94 | 3,225,392 | 91.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 65,426 | 2.01 | 65,426 | 1.87 | 66,225 | 1.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 228,333 | 7.02 | 231,559 | 6.63 | 217,494 | 6.16 |
| 無形資產 | 10,163 | 0.31 | 13,173 | 0.38 | 7,080 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 6,214 | 0.19 | 6,145 | 0.18 | 12,718 | 0.36 |
| 非流動資產合計 | 310,136 | 9.53 | 316,303 | 9.06 | 303,517 | 8.60 |
| 資產總計 | 3,253,446 | 100.00 | 3,490,614 | 100.00 | 3,528,909 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 190,000 | 5.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,807 | 0.12 | 3,646 | 0.10 | 9,240 | 0.26 |
| 應付帳款 | 263,194 | 8.09 | 260,913 | 7.47 | 356,483 | 10.10 |
| 應付帳款－關係人 | 18,686 | 0.57 | 11,738 | 0.34 | 29,083 | 0.82 |
| 其他應付款 | 67,542 | 2.08 | 114,700 | 3.29 | 76,227 | 2.16 |
| 本期所得稅負債 | 25,196 | 0.77 | 104 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,066 | 0.19 | 4,067 | 0.12 | 7,686 | 0.22 |
| 流動負債合計 | 574,491 | 17.66 | 395,168 | 11.32 | 478,719 | 13.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,680 | 0.05 | 1,863 | 0.05 | 511 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 89,829 | 2.76 | 88,889 | 2.55 | 88,823 | 2.52 |
| 非流動負債合計 | 91,509 | 2.81 | 90,752 | 2.60 | 89,334 | 2.53 |
| 負債總計 | 666,000 | 20.47 | 485,920 | 13.92 | 568,053 | 16.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,214,000 | 68.05 | 2,214,000 | 63.43 | 2,214,000 | 62.74 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,214,000 | 68.05 | 2,214,000 | 63.43 | 2,214,000 | 62.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,960 | 0.06 | 1,960 | 0.06 | 1,960 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 401,769 | 12.35 | 380,902 | 10.91 | 380,902 | 10.79 |
| 特別盈餘公積 | 9,800 | 0.30 | 200,378 | 5.74 | 200,378 | 5.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 292,545 | 8.99 | 211,735 | 6.07 | 184,112 | 5.22 |
| 保留盈餘合計 | 704,114 | 21.64 | 793,015 | 22.72 | 765,392 | 21.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -337,377 | -10.37 | -9,800 | -0.28 | -25,914 | -0.73 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,582,697 | 79.38 | 2,999,175 | 85.92 | 2,955,438 | 83.75 |
| 非控制權益 | 4,749 | 0.15 | 5,519 | 0.16 | 5,418 | 0.15 |
| 權益總計 | 2,587,446 | 79.53 | 3,004,694 | 86.08 | 2,960,856 | 83.90 |
| 負債及權益總計 | 3,253,446 | 100.00 | 3,490,614 | 100.00 | 3,528,909 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |