Weltrend — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 8, 2013

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,063 | 28,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,063 | 28,001 |
| 折舊費用 | 21,918 | 21,548 |
| 攤銷費用 | 1,423 | 2,961 |
| 利息費用 | 20 | 0 |
| 利息收入 | -524 | -454 |
| 股利收入 | 0 | -8,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,236 | -73 |
| 處分投資損失（利益） | -34,230 | 91 |
| 金融資產減損損失 | 2,210 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,410 | 4,485 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -28,829 | 20,283 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,693 | 11,586 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,099 | -48,094 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,776 | -4,751 |
| 存貨（增加）減少 | -50,112 | -41,520 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,116 | -17,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,244 | -100,491 |
| 應付票據增加（減少） | 1,049 | 1,218 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,975 | 96,936 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,876 | 33,425 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,370 | -15,692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,052 | 3,546 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -107 | 335 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,381 | 119,768 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,625 | 19,277 |
| 調整項目合計 | -104,454 | 39,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,391 | 67,561 |
| 收取之利息 | 687 | 457 |
| 支付之利息 | -20 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,519 | -5,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,243 | 62,924 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,233,698 | -866,472 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,204,130 | 986,090 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,827 | 709 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,515 | -27,273 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,205 | 109 |
| 存出保證金減少 | 206 | -16 |
| 取得無形資產 | -762 | -215 |
| 收取之股利 | 0 | 75 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,607 | 93,007 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | 0 | -86 |
| 庫藏股票買回成本 | -9,426 | 0 |
| 非控制權益變動 | 914 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,512 | -86 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,372 | 13 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,990 | 155,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 590,207 | 306,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 517,217 | 462,109 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 517,217 | 462,109 |