Weltrend — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 6, 2013

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合併現金流量表

本資料由偉詮電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,751 | 79,126 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,751 | 79,126 |
| 折舊費用 | 32,576 | 32,178 |
| 攤銷費用 | 2,140 | 4,425 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30 | 0 |
| 利息費用 | 20 | 0 |
| 利息收入 | -700 | -647 |
| 股利收入 | -60,956 | -75,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,246 | -73 |
| 處分投資損失（利益） | -16,890 | 19,639 |
| 金融資產減損損失 | 2,210 | 780 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,531 | 16,049 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -52,407 | -3,554 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -451 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,038 | 9,744 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,119 | -56,798 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,212 | -9,832 |
| 存貨（增加）減少 | -43,557 | -31,816 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,519 | -18,794 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,896 | -107,496 |
| 應付票據增加（減少） | 1,528 | 325 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,737 | 67,286 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,083 | 29,353 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,923 | -5,439 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,630 | 3,463 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 49 | 511 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,322 | 95,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,218 | -11,997 |
| 調整項目合計 | -173,625 | -15,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,874 | 63,575 |
| 收取之利息 | 1,136 | 717 |
| 支付之利息 | -20 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,556 | -5,095 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,314 | 59,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,895,111 | -1,364,633 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,996,590 | 1,537,492 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | -2,049 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,827 | 709 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,583 | -33,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,215 | 109 |
| 存出保證金減少 | 200 | -9 |
| 取得無形資產 | -762 | -215 |
| 其他金融資產減少 | 8,000 | 0 |
| 收取之股利 | 57,130 | 63,929 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,506 | 201,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -73,800 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -9,426 | 0 |
| 非控制權益變動 | 914 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | -86 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,312 | -86 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,424 | -7,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,696 | 253,448 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 590,207 | 306,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 586,511 | 559,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 586,511 | 559,699 |