Weltrend — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 6, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 586,511 | 18.20 | 590,207 | 18.61 | 559,699 | 17.57 | 306,251 | 10.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 481 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,427,030 | 44.29 | 1,363,002 | 42.98 | 1,375,626 | 43.19 | 1,492,889 | 49.98 |
| 應收票據淨額 | 21,537 | 0.67 | 19,499 | 0.61 | 24,393 | 0.77 | 34,137 | 1.14 |
| 應收帳款淨額 | 521,985 | 16.20 | 469,258 | 14.80 | 549,330 | 17.25 | 508,790 | 17.03 |
| 其他應收款淨額 | 54,892 | 1.70 | 152,727 | 4.82 | 47,186 | 1.48 | 52,699 | 1.76 |
| 存貨 | 278,531 | 8.65 | 234,974 | 7.41 | 253,787 | 7.97 | 221,971 | 7.43 |
| 預付款項 | 25,976 | 0.81 | 22,457 | 0.71 | 46,724 | 1.47 | 27,930 | 0.94 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 8,000 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 2,916,943 | 90.54 | 2,860,124 | 90.19 | 2,856,745 | 89.70 | 2,644,667 | 88.54 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,823 | 0.06 | 1,936 | 0.06 | 1,449 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 58,308 | 1.81 | 33,315 | 1.05 | 33,643 | 1.06 | 32,521 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 233,671 | 7.25 | 244,647 | 7.71 | 242,403 | 7.61 | 228,941 | 7.66 |
| 無形資產 | 6,190 | 0.19 | 7,561 | 0.24 | 8,557 | 0.27 | 12,774 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 1,018 | 0.03 | 17,929 | 0.57 | 35,897 | 1.13 | 48,807 | 1.63 |
| 其他非流動資產 | 5,696 | 0.18 | 5,896 | 0.19 | 5,740 | 0.18 | 17,727 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 304,883 | 9.46 | 311,171 | 9.81 | 328,176 | 10.30 | 342,219 | 11.46 |
| 資產總額 | 3,221,826 | 100.00 | 3,171,295 | 100.00 | 3,184,921 | 100.00 | 2,986,886 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 5,815 | 0.18 | 4,287 | 0.14 | 5,726 | 0.18 | 5,401 | 0.18 |
| 應付帳款 | 244,079 | 7.58 | 233,561 | 7.36 | 287,808 | 9.04 | 227,109 | 7.60 |
| 應付帳款－關係人 | 22,034 | 0.68 | 27,117 | 0.86 | 29,353 | 0.92 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 298,503 | 9.27 | 96,787 | 3.05 | 45,798 | 1.44 | 106,474 | 3.56 |
| 當期所得稅負債 | 9,981 | 0.31 | 7,470 | 0.24 | 8,341 | 0.26 | 4,844 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 5,293 | 0.16 | 6,923 | 0.22 | 7,360 | 0.23 | 3,897 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 585,705 | 18.18 | 376,145 | 11.86 | 384,386 | 12.07 | 347,725 | 11.64 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 832 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 91,540 | 2.84 | 91,491 | 2.88 | 88,644 | 2.78 | 88,133 | 2.95 |
| 非流動負債合計 | 91,540 | 2.84 | 91,491 | 2.88 | 88,644 | 2.78 | 88,965 | 2.98 |
| 負債總額 | 677,245 | 21.02 | 467,636 | 14.75 | 473,030 | 14.85 | 436,690 | 14.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,214,000 | 68.72 | 2,468,000 | 77.82 | 2,468,000 | 77.49 | 2,468,000 | 82.63 |
| 股本合計 | 2,214,000 | 68.72 | 2,468,000 | 77.82 | 2,468,000 | 77.49 | 2,468,000 | 82.63 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 28,528 | 0.89 | 102,586 | 3.23 | 102,586 | 3.22 | 102,586 | 3.43 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 371,992 | 11.55 | 369,965 | 11.67 | 369,965 | 11.62 | 362,229 | 12.13 |
| 特別盈餘公積 | 136,142 | 4.23 | 117,899 | 3.72 | 117,899 | 3.70 | 44,139 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 55,720 | 1.73 | -20,454 | -0.64 | 9,397 | 0.30 | 32,538 | 1.09 |
| 保留盈餘合計 | 563,854 | 17.50 | 467,410 | 14.74 | 497,261 | 15.61 | 438,906 | 14.69 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -266,764 | -8.28 | -337,855 | -10.65 | -359,480 | -11.29 | -462,561 | -15.49 |
| 其他權益合計 | -266,764 | -8.28 | -337,855 | -10.65 | -359,480 | -11.29 | -462,561 | -15.49 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,539,618 | 78.83 | 2,700,141 | 85.14 | 2,708,367 | 85.04 | 2,546,931 | 85.27 |
| 非控制權益 | 4,963 | 0.15 | 3,518 | 0.11 | 3,524 | 0.11 | 3,265 | 0.11 |
| 權益總額 | 2,544,581 | 78.98 | 2,703,659 | 85.25 | 2,711,891 | 85.15 | 2,550,196 | 85.38 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |