WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 12, 2026

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,907 | 150,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,907 | 150,928 |
| 折舊費用 | 75,709 | 78,649 |
| 攤銷費用 | 2,642 | 3,019 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,547 | 3,171 |
| 利息費用 | 16,601 | 14,248 |
| 利息收入 | -12,148 | -15,716 |
| 其他項目 | 2,893 | 209 |
| 收益費損項目合計 | 81,150 | 83,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | 72,702 | -9,182 |
| 存貨（增加）減少 | 74,864 | -6,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,780 | -13,728 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 167 | -39 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,953 | -29,301 |
| 合約負債增加（減少） | -21,667 | 13,292 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,560 | 85,158 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,111 | 9,678 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,053 | 7,443 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 937 | 115,571 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,890 | 86,270 |
| 調整項目合計 | 171,040 | 169,850 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,947 | 320,778 |
| 收取之利息 | 12,141 | 15,530 |
| 支付之利息 | -16,859 | -14,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,465 | -114,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,764 | 207,247 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,316 | -27,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 218 | 61 |
| 存出保證金增加 | -4,451 | -8,177 |
| 取得無形資產 | -5,953 | -995 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -53,937 |
| 其他金融資產減少 | 44,761 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,394 | -45,567 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,135 | -135,695 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 22,000 | 2,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 56 |
| 租賃本金償還 | -31,218 | -33,044 |
| 發放現金股利 | -28,767 | -28,767 |
| 庫藏股票買回成本 | -17,686 | 0 |
| 非控制權益變動 | 21,408 | 42,383 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,263 | -17,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,196 | 64,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,170 | 118,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,019 | 827,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,189 | 946,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,189 | 946,019 |