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Weiye Construction Group Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2020
Apr 28, 2020
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Interim / Quarterly Report
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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1
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 肖庆华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 216,236,072.77 | 454,043,817.77 |
-52.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,957,881.42 | 28,646,476.14 |
-127.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -7,801,001.21 | 28,671,959.05 |
-127.21% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,347,766.24 | -126,170,773.75 |
50.58% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.14 |
-128.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.14 |
-128.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.81% | 3.22% |
-4.03% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,499,148,279.33 | 2,719,567,576.88 |
-8.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 945,724,725.50 | 953,131,700.27 |
-0.78% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额
√ 是 □ 否
| √是□否 | |
|---|---|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0382 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 169,357.51 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -294,861.68 | |
| 减：所得税影响额 | 31,376.04 | |
| 合计 | -156,880.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,520 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 深圳市维业控股 有限公司 |
境内非国有法人 | 38.30% | 79,749,000 |
0 |
||
质押 |
34,285,950 | |||||
| 云南众英集企业 管理中心（有限 合伙 |
境内非国有法人 | 18.01% | 37,500,000 |
0 |
||
| 张汉清 | 境内自然人 | 3.67% | 7,638,856 |
5,729,142 |
质押 |
7,600,000 |
| 张汉伟 | 境内自然人 | 3.24% | 6,750,000 |
0 |
质押 |
5,280,000 |
| 云南新诚企业管 理中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 2.72% | 5,655,000 |
0 |
||
| 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.85% | 3,857,172 |
0 |
||
| 雷立军 | 境内自然人 | 1.57% | 3,266,920 |
0 |
||
| 胡志炜 | 境内自然人 | 1.27% | 2,643,305 |
0 |
||
| 张汉洪 | 境内自然人 | 1.08% | 2,250,000 |
1,687,500 |
||
| 雷一庄 | 境内自然人 | 0.75% | 1,561,610 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市维业控股有限公司 | 79,749,000 | 人民币普通股 |
79,749,000 | |||
| 云南众英集企业管理中心（有限合 伙） |
37,500,000 | |||||
| 37,500,000 | ||||||
| 张汉伟 | 6,750,000 | 6,750,000 |
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4
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 云南新诚企业管理中心（有限合 伙） |
5,655,000 | ||
|---|---|---|---|
| 5,655,000 | |||
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业 （有限合伙） |
3,857,172 | ||
| 3,857,172 | |||
| 雷立军 | 3,266,920 | 3,266,920 | |
| 胡志炜 | 2,643,305 | 2,643,305 | |
| 张汉清 | 1,909,714 | 1,909,714 | |
| 雷一庄 | 1,561,610 | 1,561,610 | |
| 胡志剑 | 1,085,923 | 1,085,923 | |
| 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 | |||
| 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 事务合伙人张润彬为张汉清之子，云南新诚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人 | |||
| 说明 | |||
| 罗烈发系公司董事。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系， | |||
| 也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 不适用 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 深圳市维业控股 | 报告期内已完成 | |||||
| 79,749,000 | 79,749,000 |
0 | 首发前股东承诺 |
|||
| 有限公司 | 解除限售手续 | |||||
| 云南众英集企业 | ||||||
| 报告期内已完成 | ||||||
| 管理中心（有限 | 37,500,000 | 37,500,000 |
0 | 首发前股东承诺 |
||
| 解除限售手续 | ||||||
| 合伙） | ||||||
| 首发前限售股解 | 任职期间所持股 | |||||
| 张汉清 | 7,638,856 | 7,638,856 |
5,729,142 |
5,729,142 |
禁后产生的高管 |
份每年解锁 |
| 锁定股 | 25% | |||||
| 报告期内已完成 | ||||||
| 张汉伟 | 6,750,000 | 6,750,000 |
0 | 首发前股东承诺 |
||
| 解除限售手续 | ||||||
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 云南新诚企业管 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内已完成 | |||||||
| 理中心（有限合 | 5,655,000 | 5,655,000 |
0 | 首发前股东承诺 |
|||
| 解除限售手续 | |||||||
| 伙） | |||||||
| 首发前限售股解 | 任职期间所持股 | ||||||
| 张汉洪 | 2,250,000 | 2,250,000 |
1,687,500 |
1,687,500 |
禁后产生的高管 |
份每年解锁 | |
| 锁定股 | 25% | ||||||
| 1、股权激励限售 | |||||||
| 股22,500股，解 | |||||||
| 锁日期为：2020 | |||||||
| 年12月29日。2、 | |||||||
| 117,712股为二 | |||||||
| 级市场增持产生 | |||||||
股权激励限售股 |
的高管锁定股， | ||||||
| 彭金萃 | 740,212 | 600,000 |
483,750 |
623,962 |
|||
及高管锁定股 |
483750股为首发 | ||||||
| 前限售股及股权 | |||||||
| 激励限售股解禁 | |||||||
| 后产生的高管锁 | |||||||
| 定股，任职期间 | |||||||
| 所持股份每年解 | |||||||
| 锁25% | |||||||
| 股权激励限售股 | |||||||
| 其他股权激励对 | 解锁日期为： | ||||||
| 1,427,900 | 0 |
0 |
1,427,900 |
股权激励限售股 |
|||
| 象 | 2020年12月29 | ||||||
| 日。 | |||||||
| 股权激励限售股 | |||||||
| 解禁后产生的高 | |||||||
| 管锁定股；以及 | |||||||
| 任职期间所持股 | |||||||
部分董事、高管 |
|||||||
| 其他高管锁定股 | 995,612 | 28,126 |
967,486 | 份每年解锁 | |||
二级市场增持公 |
|||||||
| 25% | |||||||
| 司股份，需按 | |||||||
| 75%锁定而形成 | |||||||
| 的限售股 | |||||||
| 合计 | 142,706,580 | 140,170,982 |
7,900,392 |
10,435,990 |
-- |
-- |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、资产负债表项目 | 一、资产负债表项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 | |
| 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期购买理财产品所致。 | |
| 应收票据 | 28,601,917.27 | 19,003,561.33 | 50.51% | 主要系本期收到票据所致。 | |
| 应收款项融资 | 199,570.31 | 1,482,070.31 | -86.53% | 主要系应收账款保理到期所致。 | |
| 预付款项 | 46,133,731.41 | 6,657,900.62 | 592.92% | 主要系本期预付货款所致。 | |
| 存货 | 12,959,603.11 | 113,873,246.42 | -88.62% | 主要系报告期执行新收入准则，将已经履约 义务但尚未与客户结算的金额在资产负 债表中作为合同资产列式所致。 |
|
| 合同资产 | 97,986,719.31 | - | 100.00% | ||
| 其他流动资产 | 49,264,626.72 | 34,034,499.95 | 44.75% | 主要是留抵增值税增加。 | |
| 预收款项 | - | 17,852,826.46 | -100.00% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收款项 分类至合同负债列式所致。 |
|
| 合同负债 | 59,122,195.51 | - | 100.00% | ||
| 应付职工薪酬 | 7,875,559.17 | 11,559,758.60 | -31.87% | 主要系上期末计提年终奖在本期发放所致。 | |
| 二、利润表项目 | |||||
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 | |
| 营业收入 | 216,236,072.77 | 454,043,817.77 | -52.38% | 主要系本期受疫情影响，开工复工项目减少 所致。 |
|
| 营业成本 | 187,590,950.40 | 394,460,584.45 | -52.44% | 主要系本期受疫情影响，开工复工项目减少 所致。 |
|
| 销售费用 | 6,087,663.15 | 8,919,624.53 | -31.75% | 主要系本期受疫情影响，开工复工项目减 少，营业收入减少，销售费用相应减少所致 |
|
| 研发费用 | 6,426,165.52 | 3,288,054.29 | 95.44% | 主要系公司研发人员费用增加所致 | |
| 财务费用 | 4,041,761.67 | 6,731,085.64 | -39.95% | 主要系短期借款利息下降所致。 | |
| 投资收益 | 6,220.66 | 1,643,371.00 | -99.62% | 主要系上期收到理财产品收益所致。 | |
| 信用减值损失 | 3,933,312.01 | - | 100.00% | 主要系本期采用新金融准则，口径不同所 致。 |
|
| 资产减值损失 | - | 16,101,191.01 | -100.00% | ||
| 营业外支出 | 294,863.75 | 33,444.91 | 781.64% | 主要系本期公司捐赠疫情物资所致。 | |
| 所得税费用 | 1,296,025.61 | 8,420,197.21 | -84.61% | 主要系受疫情影响，开工复工项目减少，营 业收入下降，所得税费用相应下降所致。 |
|
| 三、现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动比例 | 变动原因说明 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-62,347,766.24 | -126,170,773.75 | 50.58% | 主要系本期受疫情影响，开工复工项目减少 所致。 |
|
| 投资活动产生的 | -80,591,685.77 | 59,727,735.95 | -234.93% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
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| 现金流量净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
75,395,185.99 | 85,085,464.55 | -11.39% | 主要系短期借款同比下降所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司实现营业总收入216,236,072.77 元，较上年同期下降了52.38%，营业利润 -5,198,783.91元，较上年 同期下降114.37%，利润总额-5,493,645.59元，较上年同期下降115.19%，归属上市公司股东净利润-7,957,881.42元，较上年 同期下降127.78%。 2、报 告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为945,724,725.50元，较年初下降0.78%。 营业总收入、营业利润、利润总额、 归属上市公司股东净利润的下降主要原因为公司受疫情影响，主营业务收入有所下降。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 项目金额 | 累计确认收入 | 未完工部分金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额 | |||||||
| 未完工项目 | 1,952,032, 935.90 |
651,737,934.69 | 1,114,458,051.4 9 |
||||
| 项目名称 | 项目金额 | 工期 | 完工百 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
| 分比 | |||||||
| 青岛新机场航站 楼精装修工程（标 段四）项目 |
85,195,089.59 | 395日历天 |
90% | 6,238,925.53 | 55,643,032.27 |
53,172,923.71 |
8,030,935.76 |
| 温州医科大学附 属第二医院 |
116,711,870.00 | 449日历天 |
95% | 10,042,167.16 | 95,197,455.55 |
85,282,432.80 |
18,704,208.12 |
| 2019-2020年度万 达宝贝王乐园及 早教室内主题包 装工程年度框架 合作协议 |
126,269,582.79 | 4.39% | - | 5,079,939.07 |
5,278,284.97 |
258,848.60 | |
| 唯品会琶洲总部 大厦精装修专业 承包工程标段二 |
94,654,000.00 | 182日历天 |
85% | 12,935,779.82 | 73,902,752.30 |
59,658,877.55 |
20,895,122.45 |
| 华侨试验区国家 示范性高中和国 际学校建设项目 |
490,687,574.00 | 720日历天 |
33% | 9,182,416.04 | 148,376,711.51 |
161,730,615.54 |
- |
| 寿县备用水源地 建设（EPC）项目 |
124,265,000.00 | 210日历天 |
100% | 27,522,020.18 | 137,536,446.78 |
96,000,000.00 |
53,914,727.00 |
| 弥勒市城乡规划 展览馆建设项目 |
58,700,000.00 | 120日历天 |
16% | 2,692,660.55 | 8,616,513.77 |
3,548,929.17 |
5,843,070.83 |
| 弥勒文化馆、非遗 | 120日历天 | 22% |
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| 展馆建设项目装 修及布展工程设 计施工总承包 |
68,500,000.00 | 2,513,761.47 | 13,825,688.08 |
2,176,460.75 | 12,893,539.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁能钓鱼台美高 梅24地块C座户 内和公共部位精 装修工程 |
71,948,764.92 | 103日历天 |
98% | - | 68,456,106.44 |
64,989,732.76 |
5,520,056.87 |
| 大成基金总部大 厦自用区域精装 修工程 |
62,273,912.99 | 180日历天 |
0% | - | - |
11,718,157.57 |
- |
| 厦门万久科技厂 房工程施工项目 |
56,800,000.00 | 365日历天 |
59% | 8,473,100.92 | 30,744,954.13 |
24,674,464.00 |
8,837,536.00 |
| 深圳市罗湖“二线 插花地”棚户区改 造项目铝合金门 窗采购Ⅰ标 |
97,567,585.90 | 730日历天 |
0% | - | - |
9,258,758.59 |
- |
| 佳兆业中山大都 汇项目二期公区 及户内批量精装 修工程 |
58,465,973.22 | 10% | 5,363,850.75 | 5,363,850.75 |
- |
5,846,597.32 | |
| 广东省深圳市华 为生产中心G区 改造项目G1楼 精装修工程 |
41,467,316.10 | 10% | 3,623,181.83 | 3,623,181.83 |
7,898,000.00 |
- | |
| 华为坂田A2改造 项目精装修总承 包工程 |
40,100,397.00 | 20% | 5,247,779.27 | 5,247,779.27 |
2,860,000.00 |
2,860,079.40 | |
| 恒明湾创汇中心 一期8#地块幕墙 工程 |
44,880,000.00 | 0.30% | 123,522.94 | 123,522.94 |
- |
134,640.00 |
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大供应商的变化由业务项目性质变化所致，系正常采购变化，对公司经营无重大影响。
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五大客户的变化由业务项目性质变化所致，系正常销售变化，对公司经营无重大影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
以下诉讼案件已在2019年度报告披露，报告期内无后续进展，详情如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 维业股份（原告）诉石家庄市城市建设 开发总公司（被告一）、石家庄市城市建 详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn） 2020 年 04 月 03 日 设开发总公司中银广场项目管理部（被 上刊登的 2019 年半年度报告 告二）装饰装修工程合同纠纷 原告：维业股份；被告：江西宏安旅游 开发有限公司。案由：江西靖安森林温 泉度假村装饰装修施工合同纠纷。原告 诉讼请求：判令被告根据结算书立即支 付原告工程款 953570.72 元及利息 130671.85 元（从应付款日 2016 年 1 月 12 日起按中国人民银行公布的同期同 种类贷款利息计算至清偿完毕之日，暂 详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn） 计至 2018 年 11 月 30 日）。2、本案诉 2020 年 04 月 03 日 上刊登的 2019 年半年度报告 讼费用全部由被告承担。报告期内，公 司收到此案件的反诉状。反诉原告（本 诉被告）：江西宏安旅游开发有限公司； 反诉被告（本诉原告）：维业股份。反诉 原告诉讼请求：1.判令反诉被告立即向反 诉原告返还超付工程款计人民币 5,695,431.33 元。2.判令本案本诉与反诉 的诉讼费用均由反诉被告承担。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若公司因本 | ||||||
| 计划信息披 | ||||||
| 露文件中有 | ||||||
| 虚假记载、误 | ||||||
| 导性陈述或 | ||||||
| 者重大遗漏， | ||||||
| 导致不符合 | ||||||
| 授予权益或 | ||||||
| 行使权益安 | ||||||
| 排的，激励对 | 按股权激励 | |||||
| 2017年11月 | ||||||
| 激励对象 | 其他承诺 | 象应当自相 | 计划中规定 | 正在履行中 | ||
| 27日 | ||||||
| 关信息披露 | 的时间。 | |||||
| 文件被确认 | ||||||
| 存在虚假记 | ||||||
| 载、误导性陈 | ||||||
| 述或者重大 | ||||||
| 遗漏后，将由 | ||||||
| 股权激励计 | ||||||
| 划所获得的 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 全部利益返 | ||||||
| 还公司。 | ||||||
| 若在《激励计 | ||||||
| 划》实施过程 | ||||||
| 中，出现《激 | ||||||
| 励计划》所规 | ||||||
| 定的不能成 | ||||||
| 为激励对象 | ||||||
| 情形的，自不 | ||||||
| 能成为激励 | 按股权激励 | |||||
| 2017年11月 | ||||||
| 激励对象 | 其他承诺 | 对象年度起 | 计划中规定 | 正在履行中 | ||
| 27日 | ||||||
| 将放弃参与 | 的时间。 | |||||
| 本激励计划 | ||||||
| 的权利，并不 | ||||||
| 向公司主张 | ||||||
| 任何补偿；但 | ||||||
| 激励对象可 | ||||||
| 申请解除限 | ||||||
| 售的限制性 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
11
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 股票继续有 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 效，尚未确认 | ||||||
| 为可申请解 | ||||||
| 除限售的限 | ||||||
| 制性股票将 | ||||||
| 由公司回购 | ||||||
| 并注销。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 上市之日起 | ||||||
| 三十六个月 | ||||||
| 内，不转让或 | ||||||
| 者委托他人 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 持有公司公 | ||||||
| 开发行股票 | ||||||
| 前的全部股 | ||||||
| 份，也不由公 | ||||||
| 司回购该等 | ||||||
| 深圳市维业 | ||||||
| 股份；公司上 | ||||||
| 控股有限公 | ||||||
| 股份限售承 | 市后6个月 | 2017年03月 | 报告期内，已 | |||
| 司；张汉洪； | 2020-03-15 | |||||
| 诺 | 内如果公司 | 16日 | 履行完毕 | |||
| 张汉清；张汉 | ||||||
| 股票连续20 | ||||||
| 伟;彭金萃 | ||||||
| 个交易日的 | ||||||
| 收盘价均低 | ||||||
| 于发行价或 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上市后6个 | |||||
| 月期末收盘 | ||||||
| 价低于发行 | ||||||
| 价，其持有的 | ||||||
| 公司股票的 | ||||||
| 锁定期自动 | ||||||
| 延长6个 | ||||||
| 月。 | ||||||
| 自公司股票 | ||||||
| 深圳市维业 | 上市之日起 | |||||
| 华诚投资发 | 三十六个月 | |||||
| 展合伙企业 | 内，不转让或 | |||||
| （有限合 | 者委托他人 | |||||
| 股份限售承 | 2017年03月 | 报告期内，已 | ||||
| 伙）；深圳市 | 直接或间接 | 2020-03-15 | ||||
| 诺 | 16日 | 履行完毕 | ||||
| 众英集投资 | 持有公司公 | |||||
| 发展合伙企 | 开发行股票 | |||||
| 业（有限合 | 前的全部股 | |||||
| 伙） | 份，也不由公 | |||||
| 司回购该等 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 股份。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若锁定期满 | ||||||
| 后两年内因 | ||||||
| 其资金需求 | ||||||
| 等原因需要 | ||||||
| 减持的，其减 | ||||||
| 持价格不低 | ||||||
| 于发行价，每 | ||||||
| 年减持数量 | ||||||
| 不超过其直 | ||||||
| 接或者间接 | ||||||
| 持有的公司 | 截止本报告 | |||||
| 股数的10%， | 披露日，该承 | |||||
| 并将提前5 | 诺已向公司 | |||||
| 个交易日（按 | 申请豁免，且 | |||||
| 2017年5 | 《关于豁免 | |||||
| 月27日证 | 公司控股股 | |||||
| 监会减持规 | 东自愿性股 | |||||
| 定及深交所 | 份减持承诺 | |||||
| 减持细则规 | 的议案》已经 | |||||
| 深圳市维业 | 定，将提前 | 董事会、监事 | ||||
| 股份减持承 | 2017年03月 | 在锁定期满 | ||||
| 控股有限公 | 15个交易 | 会、股东大会 | ||||
| 诺 | 16日 | 后两年内 | ||||
| 司 | 日）向公司提 | 的审议通过。 | ||||
| 交减持原因、 | 具体内容详 | |||||
| 减持数量、减 | 见公司于 | |||||
| 持方式、未来 | 2020年4月 | |||||
| 减持计划以 | 14日及4月 | |||||
| 及减持对公 | 25日在巨潮 | |||||
| 司治理结构 | 资讯网（www. | |||||
| 和持续经营 | cninfo.com.cn | |||||
| 影响的说明， | ）上刊登的相 | |||||
| 并通过公司 | 关公告。 | |||||
| 在减持前3 | ||||||
| 个交易日内 | ||||||
| 予以公告。如 | ||||||
| 违反上述承 | ||||||
| 诺，愿承担由 | ||||||
| 此造成的一 | ||||||
| 切法律责任， | ||||||
| 并将减持股 | ||||||
| 份所得收益 | ||||||
| 归公司所有。 | ||||||
| 上海祥禾涌 | ||||||
| 股份减持承 | 本合伙企业 | 2015年03月 | 2020-03-26 | 报告期内，已 | ||
| 安股权投资 | 持有的公司 | |||||
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13
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 合伙企业（有 | 诺 | 股票锁定期 | 26日 | 履行完毕 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限合伙） | 届满后两年 | |||||
| 内通过合法 | ||||||
| 方式进行减 | ||||||
| 持，合计减持 | ||||||
| 不超过其所 | ||||||
| 持公司股份 | ||||||
| 总额的50%， | ||||||
| 减持价格不 | ||||||
| 低于公司首 | ||||||
| 次公开发行 | ||||||
| 价格，并通过 | ||||||
| 公司在减持 | ||||||
| 前3个交易 | ||||||
| 日内予以公 | ||||||
| 告。如违反上 | ||||||
| 述承诺，愿承 | ||||||
| 担由此造成 | ||||||
| 的一切法律 | ||||||
| 责任，并将减 | ||||||
| 持股份所得 | ||||||
| 收益归公司 | ||||||
| 所有。 | ||||||
| 本合伙企业 | ||||||
| 持有的公司 | ||||||
| 股票锁定期 | ||||||
| 届满后两年 | ||||||
| 内通过合法 | ||||||
| 方式进行减 | ||||||
| 持，合计减持 | ||||||
| 不超过其所 | ||||||
| 持公司股份 | 截至目前，承 | |||||
| 深圳市众英 | ||||||
| 总额的50%， | 诺人严格履 | |||||
| 集投资发展 | 股份减持承 | 2017年03月 | 在锁定期满 | |||
| 减持价格不 | 行承诺，未出 | |||||
| 合伙企业（有 | 诺 | 16日 | 后两年内 | |||
| 低于公司首 | 现违反上述 | |||||
| 限合伙） | ||||||
| 次公开发行 | 承诺的情况。 | |||||
| 价格，并通过 | ||||||
| 公司在减持 | ||||||
| 前3个交易 | ||||||
| 日内予以公 | ||||||
| 告（按2017 | ||||||
| 年5月27 | ||||||
| 日证监会减 | ||||||
| 持规定及深 |
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14
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 交所减持细 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 则规定，将提 | ||||||
| 前15个交 | ||||||
| 易日）。如违 | ||||||
| 反上述承诺， | ||||||
| 愿承担由此 | ||||||
| 造成的一切 | ||||||
| 法律责任，并 | ||||||
| 将减持股份 | ||||||
| 所得收益归 | ||||||
| 公司所有。 | ||||||
| 在担任公司 | ||||||
| 的董事、监事 | ||||||
| 或高级管理 | ||||||
| 人员期间，每 | ||||||
| 年转让的股 | ||||||
| 份不超过其 | ||||||
| 持有公司股 | ||||||
| 份总数的百 | ||||||
| 分之二十五； | ||||||
| 在离职后半 | ||||||
| 年内，不转让 | ||||||
| 其持有的公 | ||||||
| 司股份；所持 | ||||||
| 公司股票在 | ||||||
| 彭金萃；张汉 | 锁定期满两 | 在锁定期满 | ||||
| 股份减持承 | 2017年03月 | |||||
| 洪；张汉清； | 年内减持的， | 后按相关规 | 正在履行中 | |||
| 诺 | 16日 | |||||
| 张汉伟 | 其减持价格 | 定减持 | ||||
| 不低于公司 | ||||||
| 首次公开发 | ||||||
| 行价格；如违 | ||||||
| 反上述承诺， | ||||||
| 愿承担由此 | ||||||
| 造成的一切 | ||||||
| 法律责任，并 | ||||||
| 将减持股份 | ||||||
| 所得收益归 | ||||||
| 公司所有。上 | ||||||
| 述承诺不因 | ||||||
| 本人职务变 | ||||||
| 更、离职等原 | ||||||
| 因而终止。 | ||||||
| 深圳市维业 | ||||||
| 股份回购承 | 如果本公司 | 2017年03月 | 长期履行 | 正在履行中 | ||
| 装饰集团股 | 首次公开发 | |||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 份有限公司 | 诺 | 行股票招股 | 16日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明书有虚 | ||||||
| 假记载、误导 | ||||||
| 性陈述或者 | ||||||
| 重大遗漏，对 | ||||||
| 判断公司是 | ||||||
| 否符合法律 | ||||||
| 规定的发行 | ||||||
| 条件构成重 | ||||||
| 大、实质影响 | ||||||
| 的，公司依法 | ||||||
| 回购首次公 | ||||||
| 开发行的全 | ||||||
| 部新股；在上 | ||||||
| 述违法违规 | ||||||
| 行为被确认 | ||||||
| 后1个月内 | ||||||
| 启动股票回 | ||||||
| 购程序。回购 | ||||||
| 价格按照公 | ||||||
| 司股票的二 | ||||||
| 级市场价格 | ||||||
| 确定。自公司 | ||||||
| 股票上市至 | ||||||
| 回购期间，公 | ||||||
| 司如有送股、 | ||||||
| 资本公积金 | ||||||
| 转增股本等 | ||||||
| 除权事项，回 | ||||||
| 购股份数量 | ||||||
| 将相应进行 | ||||||
| 调整。 | ||||||
| 如果本公司 | ||||||
| 首次公开发 | ||||||
| 行股票招股 | ||||||
| 说明书如有 | ||||||
| 虚假记载、误 | ||||||
| 深圳市维业 | ||||||
| 股份回购承 | 导性陈述或 | 2017年03月 | ||||
| 装饰集团股 | 长期履行 | 正在履行中 | ||||
| 诺 | 者重大遗漏， | 16日 | ||||
| 份有限公司 | ||||||
| 致使投资者 | ||||||
| 在证券交易 | ||||||
| 中遭受损失 | ||||||
| 的，发行人将 | ||||||
| 依法赔偿投 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资者损失，确 保投资者的 合法权益得 到有效保护。 本公司将按 照生效司法 裁决依法承 担相应的民 事赔偿责任。 赔偿范围：包 括但不限于 投资差额损 失、投资差额 损失部分的 佣金印花税、 诉讼费、律师 费等人民法 院或仲裁机 构最终的有 效裁判文书 确定的赔偿 范围。投资人 持股期间基 于股东身份 取得的收益， 包括红利、红 股、公积金转 增所得的股 份，不得冲抵 虚假陈述行 为人的赔偿 金额。赔偿时 间：人民法院 或仲裁机构 最终的有效 裁判文书生 效之日起十 个工作日内 或按裁判文 书要求的时 间期限及时 向投资者全 额支付有效 裁判文书确
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==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 定的赔偿金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额。如本公司 | ||||||
| 未能履行上 | ||||||
| 述承诺，同意 | ||||||
| 证券监管机 | ||||||
| 构依据本承 | ||||||
| 诺函对公司 | ||||||
| 及公司的控 | ||||||
| 股股东、实际 | ||||||
| 控制人、董 | ||||||
| 事、监事和高 | ||||||
| 级管理人员 | ||||||
| 作出的任何 | ||||||
| 处罚或处理 | ||||||
| 决定。 | ||||||
| 如果本公司 | ||||||
| 首次公开发 | ||||||
| 行股票招股 | ||||||
| 说明书如有 | ||||||
| 虚假记载、误 | ||||||
| 导性陈述或 | ||||||
| 者重大遗漏， | ||||||
| 对判断公司 | ||||||
| 是否符合法 | ||||||
| 律规定的发 | ||||||
| 行条件构成 | ||||||
| 重大、实质影 | ||||||
| 响的，公司控 | ||||||
| 深圳市维业 | 股股东、实际 | |||||
| 股份回购承 | 2017年03月 | |||||
| 控股有限公 | 控制人督促 | 长期履行 | 正在履行中 | |||
| 诺 | 16日 | |||||
| 司;张汉清 | 发行人回购 | |||||
| 其本次公开 | ||||||
| 发行的全部 | ||||||
| 新股。若公司 | ||||||
| 违反上述承 | ||||||
| 诺事项,不够 | ||||||
| 或无法支付 | ||||||
| 依法回购股 | ||||||
| 份的全部价 | ||||||
| 款或赔偿款 | ||||||
| 时，发行人控 | ||||||
| 股股东维业 | ||||||
| 控股、实际控 | ||||||
| 制人张汉清 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 承诺将在遵 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 守锁定期承 | ||||||
| 诺的前提下 | ||||||
| 出售其持有 | ||||||
| 的全部或部 | ||||||
| 分股票（视届 | ||||||
| 时公司回购 | ||||||
| 股票的资金 | ||||||
| 缺口而定）， | ||||||
| 并将出售股 | ||||||
| 票所得赠予 | ||||||
| 公司以协助 | ||||||
| 公司支付回 | ||||||
| 购股份的价 | ||||||
| 款或赔偿款。 | ||||||
| 如果本公司 | ||||||
| 首次公开发 | ||||||
| 行股票招股 | ||||||
| 说明书如有 | ||||||
| 虚假记载、误 | ||||||
| 导性陈述或 | ||||||
| 者重大遗漏， | ||||||
| 致使投资者 | ||||||
| 在证券交易 | ||||||
| 中遭受损失 | ||||||
| 的，公司控股 | ||||||
| 股东、实际控 | ||||||
| 制人将依法 | ||||||
| 深圳市维业 | 赔偿投资者 | |||||
| 股份回购承 | 2017年03月 | |||||
| 控股有限公 | 损失，确保投 | 长期履行 | 正在履行中 | |||
| 诺 | 16日 | |||||
| 司;张汉清 | 资者的合法 | |||||
| 权益得到有 | ||||||
| 效保护。公司 | ||||||
| 控股股东、实 | ||||||
| 际控制人将 | ||||||
| 按照生效司 | ||||||
| 法裁决依法 | ||||||
| 承担相应的 | ||||||
| 民事赔偿责 | ||||||
| 任。赔偿范 | ||||||
| 围：包括但不 | ||||||
| 限于投资差 | ||||||
| 额损失、投资 | ||||||
| 差额损失部 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 分的佣金印 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花税、诉讼 | ||||||
| 费、律师费等 | ||||||
| 人民法院或 | ||||||
| 仲裁机构最 | ||||||
| 终的有效裁 | ||||||
| 判文书确定 | ||||||
| 的赔偿范围。 | ||||||
| 投资人持股 | ||||||
| 期间基于股 | ||||||
| 东身份取得 | ||||||
| 的收益，包括 | ||||||
| 红利、红股、 | ||||||
| 公积金转增 | ||||||
| 所得的股份， | ||||||
| 不得冲抵虚 | ||||||
| 假陈述行为 | ||||||
| 人的赔偿金 | ||||||
| 额。赔偿时 | ||||||
| 间：人民法院 | ||||||
| 或仲裁机构 | ||||||
| 最终的有效 | ||||||
| 裁判文书生 | ||||||
| 效之日起十 | ||||||
| 个工作日内 | ||||||
| 或按裁判文 | ||||||
| 书要求的时 | ||||||
| 间期限及时 | ||||||
| 向投资者全 | ||||||
| 额支付有效 | ||||||
| 裁判文书确 | ||||||
| 定的赔偿金 | ||||||
| 额。 | ||||||
| 本承诺人及 | ||||||
| 本承诺人控 | ||||||
| 制的公司将 | ||||||
| 不生产、开发 | ||||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 深圳市维业 | 任何与股份 | |||||
| 争、关联交 | 2017年03月 | |||||
| 控股有限公 | 公司及其下 | 长期履行 | 正在履行中 | |||
| 易、资金占用 | 16日 | |||||
| 司;张汉清 | 属子公司生 | |||||
| 方面的承诺 | ||||||
| 产的产品构 | ||||||
| 成竞争或可 | ||||||
| 能构成竞争 | ||||||
| 的产品，不直 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 接或间接经 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营任何与股 | ||||||
| 份公司及其 | ||||||
| 下属子公司 | ||||||
| 经营的业务 | ||||||
| 构成竞争或 | ||||||
| 可能构成竞 | ||||||
| 争的业务，也 | ||||||
| 不参与投资 | ||||||
| 任何与股份 | ||||||
| 公司及其下 | ||||||
| 属子公司生 | ||||||
| 产的产品或 | ||||||
| 经营的业务 | ||||||
| 构成竞争或 | ||||||
| 可能构成竞 | ||||||
| 争的其他企 | ||||||
| 业。 | ||||||
| 公司发行上 | ||||||
| 市后三年内 | ||||||
| 的每12个 | ||||||
| 月，公司股票 | ||||||
| 第一次连续 | ||||||
| 20个交易日 | ||||||
| 的收盘价均 | ||||||
| 低于最近一 | ||||||
| 深圳市维业 | ||||||
| 年经审计的 | ||||||
| 装饰集团股 | ||||||
| 每股净资产 | ||||||
| 份有限公司、 | ||||||
| 时即触及启 | ||||||
| 深圳市维业 | ||||||
| 动股价稳定 | ||||||
| 控股有限公 | ||||||
| IPO稳定股 | 措施的条件， | 2017年03月 | 报告期内，已 | |||
| 司、张汉清、 | 2020-03-15 | |||||
| 价承诺 | 发行人及控 | 16日 | 履行完毕 | |||
| 张汉伟、张汉 | ||||||
| 股股东、董事 | ||||||
| 洪、于有为、 | ||||||
| （独立董事 | ||||||
| 罗烈发、陆先 | ||||||
| 除外）和高级 | ||||||
| 忠、张继军、 | ||||||
| 管理人员应 | ||||||
| 彭金萃 | ||||||
| 在发生上述 | ||||||
| 情形的最后 | ||||||
| 一个交易日 | ||||||
| 起十个交易 | ||||||
| 日内启动股 | ||||||
| 价稳定措施， | ||||||
| 由公司董事 | ||||||
| 会制定具体 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
实施方案并 公告。公司及 其控股股东、 董事（独立董 事除外）和高 级管理人员 启动股价稳 定措施所采 取的具体措 施及实施顺 序如下：1、 公司回购股 票；2、公司 控股股东增 持公司股票； 3、公司董事 （不含独立 董事）和高级 管理人员增 持公司股票。 公司、控股股 东、董事（独 立董事除外） 和高级管理 人员将接受 公司董事会 制定的稳定 股价方案并 严格履行。公 司董事会未 在回购条件 满足后十五 个交易日内 审议通过稳 定股价方案 的，公司将延 期向董事发 放 50%的薪 酬（津贴）， 董事同时担 任公司其他 职务的，公司 延期向其发 放除基本工
==> picture [197 x 687] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资外的其他 奖金或津贴， 直至董事会 审议通过稳 定股价方案 之日止。董 事、高级管理 人员在稳定 股价方案生 效后未按该 方案执行的， 公司将自稳 定股价方案 期限届满之 日起延期十 二个月发放 未按该方案 执行的董事、 高级管理人 员 50%的薪 酬（津贴）， 以及除基本 工资外的其 他奖金或津 贴。公司将要 求未来新聘 任的董事、高 级管理人员 履行上述增 持义务。公司 上市后三年 内新任职的 董事（独立董 事除外）、高 级管理人员 须先行签署 本承诺，本承 诺对公司上 市后三年内 新任职的董 事（独立董事 除外）、高级 管理人员具 有同样的约
==> picture [197 x 687] intentionally omitted <==
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 束力。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 25,574.19 | 25,574.19 | 25,574.19 | 本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
本季度投入募集资金总额 |
45.05 | 45.05 | 45.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,064.13 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
11,606.59 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 47.17% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 建筑装饰部品部件 | 9,829.0 |
9,829.0 | |||||||||
| 是 | 19,974.19 | 100.00% |
-126.21 | -520.49 |
不适用 |
是 | |||||
| 工厂化项目 | 3 |
3 | |||||||||
| 2021年 | |||||||||||
1,184.1 |
|||||||||||
| 设计研发中心项目 | 是 | 2,000 | 8,060.6 |
45.05 |
14.69% |
08月31 |
0 | 0 |
不适用 |
否 | |
7 |
|||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2021年 | |||||||||||
8,105.9 |
|||||||||||
| 营销网络建设项目 | 是 | 2,000 | 223.83 | 2.76% |
08月31 |
0 | 0 |
不适用 |
否 | ||
5 |
|||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 信息化建设项目 | 是 | 1,600 | 369.56 |
369.56 | 100.00% |
0 | 0 |
不适用 |
否 | ||
26,365. |
11,606. |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 25,574.19 | 45.05 |
-- |
-- | -126.21 | -520.49 |
-- |
-- | ||
14 |
59 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
26,365. |
11,606. |
||||||||||
| 合计 | -- | 25,574.19 | 45.05 |
-- |
-- | -126.21 | -520.49 |
-- |
-- | ||
14 |
59 |
||||||||||
| 公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地，变更后的募投项 | |||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 目达到预定可使用状态时间也相应延期至2021年8月31日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | |||||||||||
| 物业无法正常过户，未能按计划购入物业，致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目 | |||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 尚未达到计划投入进度。 | |||||||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 项目可行性发生重 | 建筑装饰部品部件工厂化项目中除已建成的金属制品项目外，环保型木制品加工、复合型石材加工项 | |
|---|---|---|
| 大变化的情况说明 | 目，由于市场环境发生较大变化，预计无法实现预期收益而终止。 | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | |
| 途及使用进展情况 | ||
| 适用 | ||
| 以前年度发生 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 2017年7月31日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更募投项目设计研发中 心实施地点的议案》，同意将募投项目设计研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为 深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确的同意意 见。 |
||
| 实施地点变更情况 | ||
| 不适用 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
| 实施方式调整情况 | ||
| 适用 | ||
| 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为5,991,723.86元，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对此出具了信会师报字[2017]第ZI10332号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于2017年4月26日，公司第三届董事会第十四次临时会议、 第三届监事会第八次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司以5,991,723.86元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、 监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2017年6月21日完成募集资金置换 事宜。 |
||
| 募集资金投资项目 | ||
| 先期投入及置换情 | ||
| 况 | ||
| 适用 | ||
| 用闲置募集资金暂 | ||
| 公司于2018年11月27日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，同意 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2019年8月13 日，公司已将用于暂时补充流动资金的3,000.00万元提前归还至募集资金专户。 |
||
| 时补充流动资金情 | ||
| 况 | ||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | |
| 资金结余的金额及 | ||
| 原因 | ||
| 截至2020年3月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为148,222,505.08元（其中未使用 | ||
| 尚未使用的募集资 | 募集资金为146,561,229.93元，利息为1,661,275.25元），其中68,000,000元在中国民生银行深圳分行 | |
| 金用途及去向 | 购买理财产品，其余80,222,505.08元分别存放于民生银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行 | |
| 两个募集资金专户。 | ||
| 募集资金使用及披 | ||
| 无 | ||
| 露中存在的问题或 | ||
| 其他情况 | ||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 378,440,606.06 | 482,950,381.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,601,917.27 | 19,003,561.33 |
| 应收账款 | 1,470,910,279.60 | 1,720,529,373.24 |
| 应收款项融资 | 199,570.31 | 1,482,070.31 |
| 预付款项 | 46,133,731.41 | 6,657,900.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,859,790.98 | 51,413,233.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,959,603.11 | 113,873,246.42 |
| 合同资产 | 97,986,719.31 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,264,626.72 | 34,034,499.95 |
| 流动资产合计 | 2,213,356,844.77 | 2,429,944,265.98 |
| 非流动资产： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,708,866.86 | 39,208,553.34 |
| 固定资产 | 112,073,033.89 | 113,819,564.27 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,173,070.66 | 14,343,701.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 |
| 长期待摊费用 | 10,099,457.87 | 10,572,977.93 |
| 递延所得税资产 | 57,439,704.09 | 58,381,212.71 |
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 |
| 非流动资产合计 | 285,791,434.56 | 289,623,310.90 |
| 资产总计 | 2,499,148,279.33 | 2,719,567,576.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 413,529,999.20 | 344,865,195.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 224,876,878.54 | 306,416,454.96 |
| 应付账款 | 658,334,606.31 | 871,314,407.09 |
| 预收款项 | 17,852,826.46 | |
| 合同负债 | 59,122,195.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 7,875,559.17 | 11,559,758.60 |
| 应交税费 | 10,094,454.63 | 14,175,947.45 |
| 其他应付款 | 40,397,712.50 | 43,794,267.77 |
| 其中：应付利息 | 643,763.89 | 531,548.63 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 100,264,584.19 | 116,693,887.03 |
| 流动负债合计 | 1,514,495,990.05 | 1,726,672,744.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,656,374.94 | 5,732,812.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,656,374.94 | 5,732,812.45 |
| 负债合计 | 1,520,152,364.99 | 1,732,405,557.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,108,000.00 | 208,243,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,040,386.67 | 297,681,386.67 |
| 减：库存股 | 30,074,580.00 | 31,850,580.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 专项储备 | 28,846,567.13 | 28,325,660.48 |
| 盈余公积 | 51,967,590.15 | 51,967,590.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 390,836,761.55 | 398,764,642.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 945,724,725.50 | 953,131,700.27 |
| 少数股东权益 | 33,271,188.84 | 34,030,319.20 |
| 所有者权益合计 | 978,995,914.34 | 987,162,019.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,499,148,279.33 | 2,719,567,576.88 |
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 252,235,594.08 | 364,700,789.90 |
| 交易性金融资产 | 68,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 26,995,509.35 | 18,003,561.33 |
| 应收账款 | 1,317,565,509.50 | 1,504,517,939.59 |
| 应收款项融资 | 199,570.31 | 199,570.31 |
| 预付款项 | 16,484,159.35 | 7,849,483.06 |
| 其他应收款 | 48,754,517.23 | 49,754,679.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,909,425.84 | 96,522,061.25 |
| 合同资产 | 92,561,393.28 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,470,171.50 | 21,137,964.24 |
| 流动资产合计 | 1,867,175,850.44 | 2,062,686,049.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 235,456,395.53 | 235,456,395.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,708,866.86 | 39,208,553.34 |
| 固定资产 | 20,832,638.80 | 21,430,546.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 952,062.39 | 1,053,696.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,712,239.79 | 10,108,316.23 |
| 递延所得税资产 | 52,638,032.82 | 52,558,040.86 |
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 |
| 非流动资产合计 | 359,344,918.14 | 360,860,231.29 |
| 资产总计 | 2,226,520,768.58 | 2,423,546,280.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 410,229,999.20 | 340,229,999.20 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 204,668,980.87 | 289,896,205.97 |
| 应付账款 | 489,062,370.26 | 670,660,692.19 |
| 预收款项 | 9,659,234.81 | |
| 合同负债 | 32,207,097.07 | |
| 应付职工薪酬 | 6,118,848.54 | 9,004,233.99 |
| 应交税费 | 5,417,088.52 | 8,788,241.32 |
| 其他应付款 | 31,432,537.23 | 33,992,302.52 |
| 其中：应付利息 | 643,763.89 | 531,548.63 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 87,449,700.19 | 96,797,288.17 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 1,266,586,621.88 | 1,459,028,198.17 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,266,586,621.88 | 1,459,028,198.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,108,000.00 | 208,243,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,040,386.67 | 297,681,386.67 |
| 减：库存股 | 30,074,580.00 | 31,850,580.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 27,629,688.03 | 23,313,692.17 |
| 盈余公积 | 51,771,657.06 | 51,771,657.06 |
| 未分配利润 | 406,458,994.94 | 415,358,926.80 |
| 所有者权益合计 | 959,934,146.70 | 964,518,082.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,226,520,768.58 | 2,423,546,280.87 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 216,236,072.77 | 454,043,817.77 |
| 其中：营业收入 | 216,236,072.77 | 454,043,817.77 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 225,537,526.20 | 435,813,796.47 |
| 其中：营业成本 | 187,590,950.40 | 394,460,584.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,237,828.83 | 1,538,071.30 |
| 销售费用 | 6,087,663.15 | 8,919,624.53 |
| 管理费用 | 20,153,156.63 | 20,876,376.26 |
| 研发费用 | 6,426,165.52 | 3,288,054.29 |
| 财务费用 | 4,041,761.67 | 6,731,085.64 |
| 其中：利息费用 | 5,127,354.54 | 6,458,371.06 |
| 利息收入 | 751,443.47 | 448,742.73 |
| 加：其他收益 | 163,136.85 | 76,437.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,220.66 | 1,643,371.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 137,515.50 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 3,933,312.01 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 16,101,191.01 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -344.83 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,198,783.91 | 36,188,191.49 |
| 加：营业外收入 | 2.07 | 2,002.06 |
| 减：营业外支出 | 294,863.75 | 33,444.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,493,645.59 | 36,156,748.64 |
| 减：所得税费用 | 1,296,025.61 | 8,420,197.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,789,671.20 | 27,736,551.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -6,789,671.20 | 27,736,551.43 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -7,957,881.42 | 28,646,476.14 |
| 2.少数股东损益 | 1,168,210.22 | -909,924.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,789,671.20 | 27,736,551.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | -7,957,881.42 | |
28,646,476.14 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,168,210.22 | -909,924.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 144,126,708.90 | 441,504,560.16 |
| 减：营业成本 | 121,785,674.24 | 382,715,997.01 |
| 税金及附加 | 1,052,982.14 | 1,236,012.38 |
| 销售费用 | 5,793,015.76 | 8,522,664.56 |
| 管理费用 | 13,674,565.76 | 15,645,800.35 |
| 研发费用 | 6,426,165.52 | 3,288,054.29 |
| 财务费用 | 4,070,636.36 | 6,921,158.10 |
| 其中：利息费用 | 6,458,371.06 | |
| 利息收入 | 463,160.92 | |
| 加：其他收益 | 69,738.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 6,220.66 | 621,179.22 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| 以摊余成本计量的金融 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 137,515.50 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -55,273.66 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 14,922,508.57 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -344.83 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,655,645.33 | 38,855,731.93 |
| 加：营业外收入 | 2.07 | 2,002.06 |
| 减：营业外支出 | 230,666.15 | 33,418.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -8,886,309.41 | 38,824,315.72 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 43,622.45 | 8,061,101.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,929,931.86 | 30,763,214.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -8,929,931.86 | 30,763,214.16 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,929,931.86 | 30,763,214.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,643,696.57 | 558,743,532.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 192,438.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,437,166.44 | 52,767,279.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 597,273,301.67 | 611,510,812.08 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
37
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,394,606.70 | 623,000,804.74 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 27,844,385.18 | 24,911,173.35 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,088,591.81 | 18,554,312.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,293,484.22 | 71,215,295.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 659,621,067.91 | 737,681,585.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,347,766.24 | -126,170,773.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 51,643,371.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,155.17 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,645,526.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,591,685.77 | 953,730.80 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,964,059.42 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,591,685.77 | 6,917,790.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,591,685.77 | 59,727,735.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,082,425.33 | -1,627,810.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
38
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,049,993.65 | 4,375,451.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,967,568.32 | 142,747,640.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,841,157.41 | 6,637,237.09 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,731,224.92 | 1,024,939.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,572,382.33 | 57,662,176.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,395,185.99 | 85,085,464.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -7,313.37 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,544,266.02 | 18,635,113.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,413,505.52 | 406,355,244.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,869,239.50 | 424,990,357.83 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,575,600.63 | 516,930,495.96 |
| 收到的税费返还 | 0.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,328,717.89 | 23,977,337.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,904,319.05 | 540,907,833.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,781,078.29 | 567,561,881.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 22,407,983.71 | 21,798,135.02 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 10,103,094.86 | 17,530,994.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,525,679.44 | 32,814,218.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 526,817,836.30 | 639,705,229.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,913,517.25 | -98,797,395.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 621,179.22 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
39
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 2,155.17 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,623,334.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,785.00 | 927,386.83 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,530,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,035,785.00 | 2,457,386.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,035,785.00 | 13,165,947.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,082,425.33 | -1,897,810.93 |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,049,993.65 | 4,375,451.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,967,568.32 | 142,477,640.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 4,786,728.02 | 6,606,282.46 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,731,224.92 | 1,024,939.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,517,952.94 | 57,631,221.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,449,615.38 | 84,846,419.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,499,686.87 | -785,028.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,659,924.52 | 258,284,932.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,160,237.65 | 257,499,903.74 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
40
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 482,950,381.03 | 482,950,381.03 |
|
| 应收票据 | 19,003,561.33 | 19,003,561.33 |
|
| 应收账款 | 1,720,529,373.24 | 1,720,529,373.24 |
|
| 应收款项融资 | 1,482,070.31 | 1,482,070.31 |
|
| 预付款项 | 6,657,900.62 | 6,657,900.62 |
|
| 其他应收款 | 51,413,233.08 | 51,413,233.08 |
|
| 存货 | 113,873,246.42 | 11,810,663.74 |
-102,062,582.68 |
| 合同资产 | 102,062,582.68 | 102,062,582.68 |
|
| 其他流动资产 | 34,034,499.95 | 34,034,499.95 |
|
| 流动资产合计 | 2,429,944,265.98 | 2,429,944,265.98 |
|
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 39,208,553.34 | 39,208,553.34 |
|
| 固定资产 | 113,819,564.27 | 113,819,564.27 |
|
| 无形资产 | 14,343,701.46 | 14,343,701.46 |
|
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 |
|
| 长期待摊费用 | 10,572,977.93 | 10,572,977.93 |
|
| 递延所得税资产 | 58,381,212.71 | 58,381,212.71 |
|
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 |
|
| 非流动资产合计 | 289,623,310.90 | 289,623,310.90 |
|
| 资产总计 | 2,719,567,576.88 | 2,719,567,576.88 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 344,865,195.60 | 344,865,195.60 |
|
| 应付票据 | 306,416,454.96 | 306,416,454.96 |
|
| 应付账款 | 871,314,407.09 | 871,314,407.09 |
|
| 预收款项 | 17,852,826.46 | -17,852,826.46 | |
| 合同负债 | 17,852,826.46 | 17,852,826.46 |
|
| 应付职工薪酬 | 11,559,758.60 | 11,559,758.60 |
|
| 应交税费 | 14,175,947.45 | 14,175,947.45 |
|
| 其他应付款 | 43,794,267.77 | 43,794,267.77 |
|
| 其中：应付利息 | 531,548.63 | 531,548.63 |
|
| 其他流动负债 | 116,693,887.03 | 116,693,887.03 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
41
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 1,726,672,744.96 | 1,726,672,744.96 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 5,732,812.45 | 5,732,812.45 |
|
| 非流动负债合计 | 5,732,812.45 | 5,732,812.45 |
|
| 负债合计 | 1,732,405,557.41 | 1,732,405,557.41 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
|
| 资本公积 | 297,681,386.67 | 297,681,386.67 |
|
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
|
| 专项储备 | 28,325,660.48 | 28,325,660.48 |
|
| 盈余公积 | 51,967,590.15 | 51,967,590.15 |
|
| 未分配利润 | 398,764,642.97 | 398,764,642.97 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | |||
| 953,131,700.27 | 953,131,700.27 |
||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 34,030,319.20 | 34,030,319.20 |
|
| 所有者权益合计 | 987,162,019.47 | 987,162,019.47 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,567,576.88 | 2,719,567,576.88 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 364,700,789.90 | 364,700,789.90 |
|
| 应收票据 | 18,003,561.33 | 18,003,561.33 |
|
| 应收账款 | 1,504,517,939.59 | 1,504,517,939.59 |
|
| 应收款项融资 | 199,570.31 | 199,570.31 |
|
| 预付款项 | 7,849,483.06 | 7,849,483.06 |
|
| 其他应收款 | 49,754,679.90 | 49,754,679.90 |
|
| 存货 | 96,522,061.25 | 2,267,147.55 |
-94,254,913.70 |
| 合同资产 | 94,254,913.70 | 94,254,913.70 |
|
| 其他流动资产 | 21,137,964.24 | 21,137,964.24 |
|
| 流动资产合计 | 2,062,686,049.58 | 2,062,686,049.58 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 235,456,395.53 | 235,456,395.53 |
|
| 投资性房地产 | 39,208,553.34 | 39,208,553.34 |
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42
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
| 固定资产 | 21,430,546.72 | 21,430,546.72 |
|
|---|---|---|---|
| 无形资产 | 1,053,696.66 | 1,053,696.66 |
|
| 长期待摊费用 | 10,108,316.23 | 10,108,316.23 |
|
| 递延所得税资产 | 52,558,040.86 | 52,558,040.86 |
|
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 |
|
| 非流动资产合计 | 360,860,231.29 | 360,860,231.29 |
|
| 资产总计 | 2,423,546,280.87 | 2,423,546,280.87 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 340,229,999.20 | 340,229,999.20 |
|
| 应付票据 | 289,896,205.97 | 289,896,205.97 |
|
| 应付账款 | 670,660,692.19 | 670,660,692.19 |
|
| 预收款项 | 9,659,234.81 | -9,659,234.81 | |
| 合同负债 | 9,659,234.81 | 9,659,234.81 |
|
| 应付职工薪酬 | 9,004,233.99 | 9,004,233.99 |
|
| 应交税费 | 8,788,241.32 | 8,788,241.32 |
|
| 其他应付款 | 33,992,302.52 | 33,992,302.52 |
|
| 其中：应付利息 | 531,548.63 | 531,548.63 |
|
| 其他流动负债 | 96,797,288.17 | 96,797,288.17 |
|
| 流动负债合计 | 1,459,028,198.17 | 1,459,028,198.17 |
|
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 1,459,028,198.17 | 1,459,028,198.17 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
|
| 资本公积 | 297,681,386.67 | 297,681,386.67 |
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| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
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| 专项储备 | 23,313,692.17 | 23,313,692.17 |
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| 盈余公积 | 51,771,657.06 | 51,771,657.06 |
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| 未分配利润 | 415,358,926.80 | 415,358,926.80 |
|
| 所有者权益合计 | 964,518,082.70 | 964,518,082.70 |
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| 负债和所有者权益总计 | 2,423,546,280.87 | 2,423,546,280.87 |
调整情况说明
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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