Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,486,340 | 10.88 | 2,336,361 | 9.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 624 | 0.00 | 522 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 266,113 | 1.16 | 220,659 | 0.94 |
| 應收帳款淨額 | 10,412,898 | 45.56 | 8,002,794 | 34.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 912,877 | 3.99 | 1,243,839 | 5.32 |
| 存貨 | 7,855,756 | 34.37 | 10,479,000 | 44.81 |
| 其他流動資產 | 218,979 | 0.96 | 276,752 | 1.18 |
| 流動資產合計 | 22,153,599 | 96.94 | 22,559,927 | 96.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,822 | 0.20 | 45,162 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 134,770 | 0.59 | 149,291 | 0.64 |
| 使用權資產 | 190,179 | 0.83 | 279,613 | 1.20 |
| 無形資產 | 53,665 | 0.23 | 57,519 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 203,229 | 0.89 | 216,156 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 73,566 | 0.32 | 75,782 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 700,231 | 3.06 | 823,523 | 3.52 |
| 資產總額 | 22,853,830 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 9,745,315 | 42.64 | 9,844,853 | 42.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,040 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 195,013 | 0.85 | 91,026 | 0.39 |
| 應付帳款 | 3,575,860 | 15.65 | 5,316,218 | 22.73 |
| 其他應付款 | 1,246,021 | 5.45 | 1,410,644 | 6.03 |
| 其他應付款項－關係人 | 460 | 0.00 | 963 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 43,793 | 0.19 | 87,361 | 0.37 |
| 租賃負債－流動 | 112,146 | 0.49 | 127,571 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 313,843 | 1.37 | 221,797 | 0.95 |
| 流動負債合計 | 15,232,451 | 66.65 | 17,104,473 | 73.15 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 9,600 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 929,322 | 4.07 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 408,431 | 1.79 | 332,613 | 1.42 |
| 租賃負債－非流動 | 78,793 | 0.34 | 152,221 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 121,155 | 0.53 | 129,218 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 1,547,301 | 6.77 | 614,052 | 2.63 |
| 負債總額 | 16,779,752 | 73.42 | 17,718,525 | 75.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 15.73 |
| 股本合計 | 3,677,513 | 16.09 | 3,677,513 | 15.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 845,753 | 3.70 | 845,753 | 3.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 37,617 | 0.16 | 37,617 | 0.16 |
| 資本公積－受贈資產 | 712 | 0.00 | 712 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 57,014 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 253 | 0.00 | 253 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 941,349 | 4.12 | 884,335 | 3.78 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 890,626 | 3.90 | 864,760 | 3.70 |
| 特別盈餘公積 | 229,459 | 1.00 | 138,615 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 700,837 | 3.07 | 329,162 | 1.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,820,922 | 7.97 | 1,332,537 | 5.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -282,193 | -1.23 | -144,308 | -0.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -83,513 | -0.37 | -85,152 | -0.36 |
| 其他權益合計 | -365,706 | -1.60 | -229,460 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,074,078 | 26.58 | 5,664,925 | 24.23 |
| 權益總額 | 6,074,078 | 26.58 | 5,664,925 | 24.23 |
| 負債及權益總計 | 22,853,830 | 100.00 | 23,383,450 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |