WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,141,986 | -2,331,543 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -120,582 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,141,986 | -2,452,125 |
| 折舊費用 | 999,249 | 1,255,959 |
| 攤銷費用 | 5,245 | 12,282 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 203,255 | 15,092 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26 | 0 |
| 利息費用 | 576,100 | 483,937 |
| 利息收入 | -25,539 | -19,660 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 70,765 | 52,751 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41,635 | 93,783 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,718 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -220,426 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -36,528 | -7,072 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -148,422 | -73,861 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -176,529 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,000 | 88,430 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -751 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,213,092 | 1,901,641 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,525 | 38,154 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,750 | 36,782 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71,399 | 138,129 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,817 | 92,028 |
| 存貨（增加）減少 | 678,061 | 607,589 |
| 預付款項（增加）減少 | 148,457 | 200,803 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 66,827 | -23,060 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 68,612 | 103,906 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 866,516 | 1,194,331 |
| 應付票據增加（減少） | -23,618 | 5,772 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,101 | -216,641 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -64,509 | 38,728 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -228 |
| 其他應付款增加（減少） | -554,794 | 236,872 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | -167,785 | 122,302 |
| 其他營業負債增加（減少） | -949,425 | -543,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,659,030 | -449,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -792,514 | 744,379 |
| 調整項目合計 | 420,578 | 2,646,020 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -721,408 | 193,895 |
| 收取之利息 | 25,539 | 19,660 |
| 收取之股利 | 0 | 799 |
| 支付之利息 | -326,262 | -494,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,489 | -197,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,145,620 | -477,137 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 3,197 | 12,971 |
| 處分採用權益法之投資 | 352,555 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 92,978 | 433,570 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -949,775 | -1,238,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346,038 | 246,315 |
| 存出保證金減少 | 32,206 | 203,243 |
| 取得無形資產 | -16,641 | -22,819 |
| 處分無形資產 | 220,432 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 7,710 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -900,803 | 268,958 |
| 預付設備款減少 | -6,014 | -8,690 |
| 其他投資活動 | 13,505 | -148,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -804,612 | -254,064 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,839,524 | 930,907 |
| 應付短期票券增加 | 459,859 | -190,132 |
| 舉借長期借款 | 819,478 | 3,854,342 |
| 償還長期借款 | -854,638 | -10,735,481 |
| 存入保證金增加 | 18,857 | -25,896 |
| 其他應付款－關係人增加 | -1,516,338 | 7,553,882 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,579 | -2,896 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 760,163 | 1,384,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,275 | 367,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,329,344 | 1,021,520 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,673,570 | 2,652,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,344,226 | 3,673,570 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,344,226 | 3,673,570 |