WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由味全公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,898,128 | 4,168 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -504,597 | -241,975 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,402,725 | -237,807 |
| 折舊費用 | 1,255,959 | 1,189,874 |
| 攤銷費用 | 12,282 | 9,407 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,092 | -3,933 |
| 利息費用 | 483,937 | 248,982 |
| 利息收入 | -19,660 | -34,450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,751 | -3,808 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93,783 | 125,677 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,072 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -73,861 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 58 |
| 非金融資產減損損失 | 88,430 | 75,683 |
| 收益費損項目合計 | 1,901,641 | 1,607,490 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,154 | -29,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,782 | 505,598 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138,129 | 96,068 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 19,078 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,028 | -36,023 |
| 存貨（增加）減少 | 607,589 | 5,957 |
| 預付款項（增加）減少 | 200,803 | -271,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,060 | -172,626 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 34,942 | 18,288 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,125,367 | 134,855 |
| 應付票據增加（減少） | 5,772 | 686 |
| 應付帳款增加（減少） | -216,641 | -248,879 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,728 | -101,814 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -228 | -1,208 |
| 其他應付款增加（減少） | 236,872 | 57,256 |
| 負債準備增加（減少） | -93,772 | 46,672 |
| 其他流動負債增加（減少） | 122,302 | 94,334 |
| 其他營業負債增加（減少） | -542,985 | -292,347 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,952 | -445,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 675,415 | -310,445 |
| 調整項目合計 | 2,577,056 | 1,297,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,331 | 1,059,238 |
| 收取之利息 | 19,660 | 34,450 |
| 收取之股利 | 799 | 799 |
| 支付之利息 | -494,136 | -220,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,355 | -407,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -496,701 | 467,211 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 12,971 | 0 |
| 處分子公司 | -140,711 | 2,650 |
| 處分待出售非流動資產 | 433,570 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,238,613 | -2,470,659 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 246,315 | 45,642 |
| 存出保證金減少 | 203,243 | 1,533 |
| 取得無形資產 | -22,819 | -5,742 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -407,974 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -325,995 |
| 其他金融資產減少 | 268,958 | 0 |
| 預付設備款減少 | 60,274 | 375,117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,812 | -2,785,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 930,907 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -7,858 |
| 應付短期票券減少 | -190,132 | -4,944 |
| 舉借長期借款 | 3,854,342 | 500,163 |
| 償還長期借款 | -10,735,481 | -1,501,231 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,913 |
| 存入保證金減少 | -25,896 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 7,929,850 | 3,165,000 |
| 發放現金股利 | 0 | -303,638 |
| 非控制權益變動 | -2,896 | 117,475 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,760,694 | 1,970,880 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,949 | 65,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,013,232 | -282,037 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,651,159 | 2,933,196 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,664,391 | 2,651,159 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,664,391 | 2,651,159 |