WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -159,429 | -305,884 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 50,362 | -68,697 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,067 | -374,581 |
| 折舊費用 | 255,249 | 322,326 |
| 攤銷費用 | 1,168 | 2,486 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 179,006 | 324 |
| 利息費用 | 140,907 | 77,768 |
| 利息收入 | -3,997 | -5,178 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,595 | -1,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,376 | 21,553 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,718 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -220,281 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -32,130 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -144,423 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 193,000 | 417,995 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,197 | 59,745 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,451 | -22,151 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -125,462 | 42,914 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -380,674 | 4,291 |
| 存貨（增加）減少 | -216,744 | -54,658 |
| 預付款項（增加）減少 | -184,094 | 126,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,098 | 26,307 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 31,435 | 1,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -888,695 | 185,233 |
| 應付票據增加（減少） | -4,229 | 5,886 |
| 應付帳款增加（減少） | -42,612 | 101,317 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,668 | 5,469 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -536,742 | -395,752 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -33,984 |
| 其他流動負債增加（減少） | 146,180 | -29,025 |
| 其他營業負債增加（減少） | -864,169 | -143,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,357,240 | -489,446 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,245,935 | -304,213 |
| 調整項目合計 | -2,052,935 | 113,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,162,002 | -260,799 |
| 收取之利息 | 3,997 | 5,178 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -112,942 | -73,075 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,354 | -70,723 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,278,301 | -399,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 199,400 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 66,940 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,865 | -487,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178,697 | 24,447 |
| 存出保證金減少 | 50,897 | 170,186 |
| 取得無形資產 | -429 | -1,958 |
| 處分無形資產 | 220,432 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 7,710 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -321,850 | 50,701 |
| 預付設備款減少 | 4,000 | 20,289 |
| 其他投資活動 | -35,564 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 143,368 | -223,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,165,468 | -636,221 |
| 應付短期票券增加 | 460,176 | -49,956 |
| 舉借長期借款 | 212,294 | 538,294 |
| 償還長期借款 | -36,756 | -579,462 |
| 存入保證金增加 | -15,814 | 22,042 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 997,900 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,579 | 32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,778,789 | 292,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -256,702 | -14,211 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -612,846 | -344,511 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,664,391 | 2,651,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,051,545 | 2,306,648 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,051,545 | 2,306,648 |