WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,051,545 | 8.46 | 3,664,391 | 10.04 | 2,306,648 | 5.98 |
| 應收票據淨額 | 38,282 | 0.11 | 69,031 | 0.19 | 47,404 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 2,317,132 | 6.42 | 2,255,676 | 6.18 | 2,390,189 | 6.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 236,648 | 0.66 | 140,222 | 0.38 | 376,706 | 0.98 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 391,314 | 1.09 | 93,167 | 0.26 | 180,676 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 67,034 | 0.19 | 64,986 | 0.18 | 115,832 | 0.30 |
| 存貨 | 1,660,500 | 4.60 | 1,598,564 | 4.38 | 2,297,597 | 5.96 |
| 預付款項 | 814,707 | 2.26 | 658,679 | 1.81 | 748,579 | 1.94 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 12,486,215 | 34.62 | 12,508,431 | 34.29 | 12,528,798 | 32.49 |
| 其他流動資產 | 343,927 | 0.95 | 78,617 | 0.22 | 274,421 | 0.71 |
| 流動資產合計 | 21,407,304 | 59.36 | 21,131,764 | 57.92 | 21,266,850 | 55.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 40,085 | 0.11 | 40,085 | 0.11 | 56,056 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 196,543 | 0.54 | 297,338 | 0.82 | 353,474 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,205,602 | 33.84 | 12,742,288 | 34.93 | 14,477,008 | 37.54 |
| 投資性不動產淨額 | 544,765 | 1.51 | 547,833 | 1.50 | 664,573 | 1.72 |
| 無形資產 | 74,643 | 0.21 | 77,295 | 0.21 | 79,836 | 0.21 |
| 生物資產－非流動 | 331,101 | 0.92 | 346,584 | 0.95 | 394,667 | 1.02 |
| 遞延所得稅資產 | 770,814 | 2.14 | 703,883 | 1.93 | 449,250 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 493,462 | 1.37 | 595,736 | 1.63 | 822,433 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 14,657,015 | 40.64 | 15,351,042 | 42.08 | 17,297,297 | 44.85 |
| 資產總計 | 36,064,319 | 100.00 | 36,482,806 | 100.00 | 38,564,147 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,804,331 | 13.32 | 3,638,863 | 9.97 | 2,875,055 | 7.46 |
| 應付短期票券 | 610,000 | 1.69 | 249,824 | 0.68 | 390,000 | 1.01 |
| 應付票據 | 27,557 | 0.08 | 31,956 | 0.09 | 32,070 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,345,821 | 3.73 | 1,486,600 | 4.07 | 1,914,111 | 4.96 |
| 應付帳款－關係人 | 14,688 | 0.04 | 70,356 | 0.19 | 37,097 | 0.10 |
| 應付建造合約款 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 | 2,443 | 0.01 |
| 其他應付款 | 6,263,400 | 17.37 | 7,316,301 | 20.05 | 6,885,461 | 17.85 |
| 本期所得稅負債 | 80,984 | 0.22 | 66,884 | 0.18 | 49,721 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59,611 | 0.15 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 7,071,993 | 19.61 | 7,144,571 | 19.58 | 6,792,902 | 17.61 |
| 其他流動負債 | 2,688,728 | 7.46 | 972,298 | 2.67 | 3,217,684 | 8.34 |
| 流動負債合計 | 22,909,717 | 63.52 | 20,979,868 | 57.51 | 22,256,155 | 57.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,155,000 | 8.75 | 4,450,000 | 12.20 | 2,523,430 | 6.54 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 177 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,032,792 | 2.86 | 1,073,916 | 2.94 | 1,185,182 | 3.07 |
| 其他非流動負債 | 575,967 | 1.60 | 1,508,475 | 4.13 | 1,909,942 | 4.95 |
| 非流動負債合計 | 4,763,759 | 13.21 | 7,032,391 | 19.28 | 5,618,731 | 14.57 |
| 負債總計 | 27,673,476 | 76.73 | 28,012,259 | 76.78 | 27,874,886 | 72.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,060,629 | 14.03 | 5,060,629 | 13.87 | 5,060,629 | 13.12 |
| 股本合計 | 5,060,629 | 14.03 | 5,060,629 | 13.87 | 5,060,629 | 13.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 475,607 | 1.32 | 475,607 | 1.30 | 475,607 | 1.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -69,297 | -0.19 | 44,381 | 0.12 | 1,713,554 | 4.44 |
| 保留盈餘合計 | 406,310 | 1.13 | 519,988 | 1.43 | 2,189,161 | 5.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 177,411 | 0.49 | 234,907 | 0.64 | 245,862 | 0.64 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 6,706 | 0.02 | 6,706 | 0.02 | 16,779 | 0.04 |
| 其他權益合計 | 184,117 | 0.51 | 241,613 | 0.66 | 262,641 | 0.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,651,744 | 15.67 | 5,822,918 | 15.96 | 7,513,119 | 19.48 |
| 非控制權益 | 2,739,099 | 7.60 | 2,647,629 | 7.26 | 3,176,142 | 8.24 |
| 權益總計 | 8,390,843 | 23.27 | 8,470,547 | 23.22 | 10,689,261 | 27.72 |
| 負債及權益總計 | 36,064,319 | 100.00 | 36,482,806 | 100.00 | 38,564,147 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |