WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -423,381 | -702,555 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -24,455 | 8,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -447,836 | -694,430 |
| 折舊費用 | 500,198 | 641,147 |
| 攤銷費用 | 2,557 | 4,408 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 198,131 | 5,269 |
| 利息費用 | 290,161 | 193,459 |
| 利息收入 | -8,165 | -10,290 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 59,820 | -398 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54,172 | 52,202 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,718 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | -220,281 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -36,328 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -148,855 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -144,423 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 446,925 | 885,797 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,123 | 44,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -485,935 | -399,754 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -224,579 | 10,811 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,269 | 71,550 |
| 存貨（增加）減少 | -217,947 | 129,262 |
| 預付款項（增加）減少 | -123,839 | 95,777 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,464 | 33,086 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 45,642 | 16,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -973,340 | 2,123 |
| 應付票據增加（減少） | 10,415 | -3,380 |
| 應付帳款增加（減少） | 232,790 | 261,839 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -59,427 | 37,554 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -118 |
| 其他應付款增加（減少） | -351,223 | -35,995 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -93,441 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,063 | -54,208 |
| 其他營業負債增加（減少） | -922,851 | -123,624 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,039,233 | -11,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,012,573 | -9,250 |
| 調整項目合計 | -1,565,648 | 876,547 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,013,484 | 182,117 |
| 收取之利息 | 8,165 | 10,290 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -269,151 | -195,079 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,664 | -91,196 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,353,134 | -93,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,797 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 199,400 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 66,799 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,925 | -688,395 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 236,115 | 45,412 |
| 存出保證金減少 | 31,351 | 172,204 |
| 取得無形資產 | -6,238 | -1,946 |
| 處分無形資產 | 220,432 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 7,710 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,074,763 | -6,996 |
| 預付設備款減少 | 4,000 | 11,385 |
| 其他投資活動 | 19,564 | -16,075 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -686,758 | -484,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,338,409 | 281,916 |
| 應付短期票券增加 | 460,176 | 44 |
| 舉借長期借款 | 525,000 | 734,826 |
| 償還長期借款 | -378,505 | -1,771,827 |
| 存入保證金增加 | 15,783 | -23,348 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 939,380 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,579 | 32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,954,284 | 161,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -195,970 | -111,814 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,281,578 | -529,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,664,391 | 2,651,159 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,382,813 | 2,122,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,382,813 | 2,122,089 |