WEI CHUAN — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,382,813 | 6.56 | 3,664,391 | 10.04 | 2,122,089 | 5.54 |
| 應收票據淨額 | 32,356 | 0.09 | 69,031 | 0.19 | 62,592 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 2,713,028 | 7.47 | 2,255,676 | 6.18 | 2,766,290 | 7.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 344,545 | 0.95 | 140,222 | 0.38 | 405,375 | 1.06 |
| 其他應收款淨額 | 426,419 | 1.17 | 93,167 | 0.26 | 113,445 | 0.30 |
| 本期所得稅資產 | 62,468 | 0.17 | 64,986 | 0.18 | 115,837 | 0.30 |
| 存貨 | 1,661,430 | 4.57 | 1,598,564 | 4.38 | 2,078,716 | 5.43 |
| 預付款項 | 754,569 | 2.08 | 658,679 | 1.81 | 779,644 | 2.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 12,510,825 | 34.43 | 12,508,431 | 34.29 | 12,463,753 | 32.55 |
| 其他流動資產 | 1,098,476 | 3.02 | 78,617 | 0.22 | 318,844 | 0.83 |
| 流動資產合計 | 21,986,929 | 60.50 | 21,131,764 | 57.92 | 21,226,585 | 55.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 36,997 | 0.10 | 40,085 | 0.11 | 54,497 | 0.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 182,318 | 0.50 | 297,338 | 0.82 | 352,493 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,932,200 | 32.83 | 12,742,288 | 34.93 | 14,212,700 | 37.11 |
| 投資性不動產淨額 | 543,751 | 1.50 | 547,833 | 1.50 | 663,416 | 1.73 |
| 無形資產 | 79,055 | 0.22 | 77,295 | 0.21 | 76,933 | 0.20 |
| 生物資產－非流動 | 316,812 | 0.87 | 346,584 | 0.95 | 377,238 | 0.99 |
| 遞延所得稅資產 | 807,163 | 2.22 | 703,883 | 1.93 | 513,963 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 456,801 | 1.26 | 595,736 | 1.63 | 816,443 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 14,355,097 | 39.50 | 15,351,042 | 42.08 | 17,067,683 | 44.57 |
| 資產總計 | 36,342,026 | 100.00 | 36,482,806 | 100.00 | 38,294,268 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,977,272 | 13.70 | 3,638,863 | 9.97 | 3,793,192 | 9.91 |
| 應付短期票券 | 610,000 | 1.68 | 249,824 | 0.68 | 440,000 | 1.15 |
| 應付票據 | 42,201 | 0.12 | 31,956 | 0.09 | 22,804 | 0.06 |
| 應付帳款 | 1,679,350 | 4.62 | 1,486,600 | 4.07 | 2,074,633 | 5.42 |
| 應付帳款－關係人 | 10,929 | 0.03 | 70,356 | 0.19 | 69,182 | 0.18 |
| 應付建造合約款 | 2,215 | 0.01 | 2,215 | 0.01 | 2,325 | 0.01 |
| 其他應付款 | 6,647,975 | 18.29 | 7,316,301 | 20.05 | 7,097,057 | 18.53 |
| 本期所得稅負債 | 64,064 | 0.18 | 66,884 | 0.18 | 27,907 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 7,171,419 | 19.73 | 7,144,571 | 19.58 | 6,622,895 | 17.29 |
| 其他流動負債 | 4,975,490 | 13.69 | 972,298 | 2.67 | 2,366,281 | 6.18 |
| 流動負債合計 | 26,180,915 | 72.04 | 20,979,868 | 57.51 | 22,516,430 | 58.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 620,000 | 1.71 | 4,450,000 | 12.20 | 2,336,066 | 6.10 |
| 負債準備－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,030,375 | 2.84 | 1,073,916 | 2.94 | 1,187,183 | 3.10 |
| 其他非流動負債 | 548,880 | 1.51 | 1,508,475 | 4.13 | 1,884,367 | 4.92 |
| 非流動負債合計 | 2,199,255 | 6.05 | 7,032,391 | 19.28 | 5,407,616 | 14.12 |
| 負債總計 | 28,380,170 | 78.09 | 28,012,259 | 76.78 | 27,924,046 | 72.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,060,629 | 13.93 | 5,060,629 | 13.87 | 5,060,629 | 13.22 |
| 股本合計 | 5,060,629 | 13.93 | 5,060,629 | 13.87 | 5,060,629 | 13.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 | 688 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 475,607 | 1.31 | 475,607 | 1.30 | 475,607 | 1.24 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -393,665 | -1.08 | 44,381 | 0.12 | 1,405,157 | 3.67 |
| 保留盈餘合計 | 81,942 | 0.23 | 519,988 | 1.43 | 1,880,764 | 4.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 111,595 | 0.31 | 234,907 | 0.64 | 208,093 | 0.54 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 4,072 | 0.01 | 6,706 | 0.02 | 15,220 | 0.04 |
| 其他權益合計 | 115,667 | 0.32 | 241,613 | 0.66 | 223,313 | 0.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,258,926 | 14.47 | 5,822,918 | 15.96 | 7,165,394 | 18.71 |
| 非控制權益 | 2,702,930 | 7.44 | 2,647,629 | 7.26 | 3,204,828 | 8.37 |
| 權益總計 | 7,961,856 | 21.91 | 8,470,547 | 23.22 | 10,370,222 | 27.08 |
| 負債及權益總計 | 36,342,026 | 100.00 | 36,482,806 | 100.00 | 38,294,268 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |