WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 294,209 | 286,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 294,209 | 286,927 |
| 折舊費用 | 136,382 | 135,112 |
| 攤銷費用 | 57 | 2,128 |
| 利息費用 | 45,678 | 45,969 |
| 利息收入 | -55 | -82 |
| 股利收入 | -513 | -11,395 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 181,529 | 171,732 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,387 | -541 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,172 | -44,528 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,276 | 2,082 |
| 存貨（增加）減少 | -159,959 | -102,525 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,421 | 54,456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,663 | -91,056 |
| 合約負債增加（減少） | 13,428 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 160,665 | 294,271 |
| 應付帳款增加（減少） | -182,134 | -478,506 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,251 | -3,274 |
| 負債準備增加（減少） | -4,494 | -10,082 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -154,122 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 125 | 361 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,661 | -351,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -347,324 | -442,408 |
| 調整項目合計 | -165,795 | -270,676 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,414 | 16,251 |
| 收取之利息 | 105 | 68 |
| 收取之股利 | 0 | 11,395 |
| 支付之利息 | -47,059 | -42,258 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5 | 39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,455 | -14,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,306 | -63,768 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 0 |
| 存出保證金增加 | -6,002 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -34,990 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,560 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,278 | -60,208 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,870 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 11,220 |
| 償還長期借款 | -10,955 | -32,104 |
| 其他非流動負債減少 | -82,896 | -93,324 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,981 | -114,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,804 | -188,921 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,323 | 199,629 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,519 | 10,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,519 | 10,708 |